HNRG
Hallador Energy Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.21
-0.03 ▼ -0.20%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.21
+0.00 +0.00%
해랄도어에너지(HNRG) 為 Utilities 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$717M
스몰캡
P/E
28.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
5%
저점 +4% · 고점 -38%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Utilities
수익성 前 50%
성장 前 52%
밸류에이션 前 54%
재무 안정 前 91%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 32원 買進。過去 2년 年通常是 8원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 28.4 | EPS (ttm) | 0.54 | Insider Own | 25.27% | Shs Outstand | 47.1M | Perf Week | -3.55% |
| Market Cap | 0.72B | Forward P/E | 14.73 | EPS next Y | 471.52% | Insider Trans | 0.34% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | -16.2% |
| Enterprise Value | 0.68B | PEG | 0.8 | EPS next Q | -0.12 | Inst Own | 61.28% | Short Float | 9.31% | Perf Quarter | -4.76% |
| Income | 0.02B | P/S | 1.62 | EPS this Y | -81.18% | Inst Trans | 4.96% | Short Ratio | 3.74 | Perf Half Y | -23.95% |
| Sales | 0.44B | P/B | 3.49 | EPS next 5Y | 18.32% | ROA | 5.54% | Short Interest | 3.28M | Perf YTD | -20.12% |
| Book/sh | 4.36 | P/C | 16.53 | EPS past 3/5Y | 20.3% - | ROE | 14.07% | 52W High | -38.42% ($24.70) | Perf Year | -6.05% |
| Cash/sh | 0.92 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.91% 13.67% | ROIC | 10.95% | 52W Low | 3.61% ($14.68) | Perf 3Y | 74.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.09 | EPS Y/Y TTM | 110.72% | Gross Margin | 12.41% | Volatility(W/M) | 4.81% 5.46% | Perf 5Y | 405.32% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.53 | Sales Y/Y TTM | 10.26% | Oper. Margin | 6.48% | ATR (14) | 0.93 | Perf 10Y | 196.49% |
| Dividend Ex-Date | 2020/1/30 | Quick Ratio | 0.29 | EPS Q/Q | -187.28% | Profit Margin | 5.09% | RSI (14) | 39.39 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.8 | Sales Q/Q | -13.74% | SMA20 | -6.65% ($16.29) | Beta | 0.26 | Target Price | $29.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.03 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.06% ($17.3) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $15.24 |
| Employees | 633 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -78.57% -0.46% | SMA200 | -17.66% ($18.47) | Avg Volume(3M) | 0.88M | Price | $15.21 |
| IPO | 1997/1/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7492 | Volume | 810,678 | Change | -0.2% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $102M (YoY -14%) · 순이익 $-9M (YoY -193%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Hallador Energy Co (HNRG) 投資分析
Hallador Energy Co 是怎樣的公司？
해랄도어에너지(HNRG) 성장주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
Utilities 個股
⚡ 哈拉德能源(HNRG)是美國印第安納州為據點的垂直整合型獨立發電業者(IPP)。公司同時擁有營運約 1 吉瓦規模梅羅姆發電廠的發電部門,以及為其供應燃料的日出煤炭部門,從燃料採購到電力銷售實現內部價值鏈整合,是其一大特色。公司過去以煤炭生產為主,近年來持續推動事業轉型,逐步提高電力銷售業務的比重。
進一步了解 Hallador Energy Co →市值
$0.7B
約 1.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2893位
員工數633人
IPO1997/01/20
目前股價$15.21 ≈ 20,838원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -78.6% 매출 -0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -44.9% 매출 -0.7%
🎯 除息 2020년 1월 30일 (목)
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.5%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.1%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.4%
✓ 매우 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.5%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.03
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.80
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.29
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$29.25
현재가 대비 +92.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.73배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+471.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+32.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $-0.19 · 예상 $-0.11 -71.5%
2026.03.12
상회
실적 $0.01 · 예상 $-0.02 +136.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-81.2%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+471.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.3%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+20.3%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-13.7%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 337% 個百分點
HNRG +405.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+337.0%p
明顯優於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
+368.7%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-22.1%p
落後於 市場
vs 公用事業類股 (XLU)
-14.1%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-3.6%p) 最高 (-38.4%p)
目前股價較低點高3.6%，較高點低38.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.7%
年化波動率
61.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $15.21 位於均線($16.29) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.447 < Signal -0.366，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.081)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 20.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
28.40倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.73倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.49倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.62倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.09倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$29.25 相對於現價 +92.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Utilities
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +0.3% · 機構淨買超 +5.0% · 放空比例中等 9.3% · 放空近90日增加 +2.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 61.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 25.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 13.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.3%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.3%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 47.1M주
流通股（可交易） 35.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
HNRG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNRG 本檔 | $716.9M | 28.4 ▼ | 3.5 ▼ | 14.07% ▲ | - | -0.2% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
常見問題
해랄도어에너지(HNRG) 是什麼樣的公司？
해랄도어에너지(HNRG) 隸屬於 Utilities 產業，屬於 Utilities - Independent Power Producers 類別的企業。
HNRG的市值是多少？
HNRG的市值約為$717M，在同類股中排名第2,893。
HNRG的本益比是多少？
HNRG的本益比約為28.4倍，可與Utilities類股平均進行比較以判斷其估值。
HNRG 的 52 週最高價與最低價是多少？
HNRG 在過去 52 週最高為 $24.70，最低為 $14.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.