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GUSE
GUSE
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF
7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)
$44.63
-0.01 ▼ -0.01%

GUSE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.3%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$351M
약 4808억원
持有標的
122個
股息殖利率
0.66%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 122Perf Week ⓘ -0.28%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $351MPerf Month ⓘ 1.27%
Expense ⓘ 0.3%NAV ⓘ $44.66Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -2.01%Perf Quarter ⓘ 4.16%
Dividend TTM ⓘ $0.29 (0.66%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 17.6%Perf Half Y ⓘ 8.8%
Flows% 1M ⓘ 1.27%Flows% YTD ⓘ -4.73%Return% SI ⓘ 20.43%Volatility(W/M) ⓘ 0.66% 0.67%Perf YTD ⓘ 10.3%
SMA20 ⓘ -0.87%SMA50 ⓘ -0.17%SMA200 ⓘ 6.16%RSI (14) ⓘ 46.86Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/11/17Prev Close ⓘ $44.64Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $44.63

📊 Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) 投資分析

ETF 概覽

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2025년 상장, 1년 운영 중.

Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국의 대형, 중형 및 소형 기업들이 발행한 주식 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 GUSE ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-capfundamental
규모
$351M 약 4808억원
운용사
Goldman Sachs
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.3%
US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 300,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.3%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$300K
相較類別平均,每年節省 $490K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$5.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 5.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.16%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.16%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.15%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.67%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 14% 最高 18%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-8.5%
回撤持續期間: 1 個月
2026-02-25 → 2026-03-30
約 15 日後回檔
2025-11-17 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.26
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.66%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
0.66%
주당 배당
$0.29
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.29
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.295
—
0.72%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $550
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.3%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

244개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
244개
상위 10개 비중
52.1%
최대 단일 종목
7.91%
집중도(HHI)
442
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
67%Technology
Technology
66.7%
Communication Services
20.3%
Financial
18.6%
Consumer Cyclical
18.6%
Industrials
15.5%
Healthcare
12.1%
Consumer Defensive
5.1%
Real Estate
4.6%
Utilities
3.9%
Energy
3.0%
Basic Materials
2.3%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA CORP
7.91%
#2 NVDA NVIDIA Corp.
7.31%
#3 AAPL APPLE INC
6.63%
#4 AAPL Apple Inc.
5.72%
#5 MSFT MICROSOFT CORP
5.20%
#6 MSFT Microsoft Corp.
4.42%
#7 AMZN AMAZON.COM INC
4.37%
#8 AMZN Amazon.com, Inc.
3.73%
#9 GOOG ALPHABET INC
3.66%
#10 AVGO BROADCOM INC
3.19%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GUSE보다 유리, ▼ 표시는 GUSE보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GUSE GUSE
Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF0.3% $351M 1220.66% +10.30% -
HELO HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF0.5% ▼$4.5B ▲1630.64% ▼- +6.61%
CBOX CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF0.14% ▲$1.2B ▲4- - -
FHEQ FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF0.48% ▼$912M ▲1920.55% ▼- +12.66%
INFO INFO
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF0.35% ▼$829M ▲1460.32% ▼- +20.94%
CAOS CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF0.63% ▼$719M ▲11- - +1.96%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GUSE보다 유리 · ▼ GUSE보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GUSE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 5)
雖然並非 GUSE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GUSE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
+2.99%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+0.55%
$7M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+1.02%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+1.20%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
+1.65%
$2M
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.28%
$63M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.13%
$7M
💰 掩護性買權・選擇權 5 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
-0.31%
$94M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.44%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.24%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.51%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.05%
$2M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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GUSE ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
골드만삭스 인핸스드 미국 주식 ETF(GUSE)는 미국 대형주에 폭넓게 노출하되 퀀트로 비중을 조정해 초과 수익을 추구하는 액티브 상품이며, 인핸스드 인덱스 구조와 VOO·SPY·QUAL 관련주 대비 운용 방식 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

GUSE 是什麼類型的 ETF？

GUSE 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Goldman Sachs 發行管理。

GUSE 投資了多少檔標的？

GUSE 總共持有 122 檔標的，AUM 約為 $351M。

GUSE 有配息嗎？

GUSE 的配息殖利率約為 0.66%。

GUSE 的 52 週最高價與最低價是多少？

GUSE 在過去 52 週最高為 $45.54，最低為 $37.95。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.