GSOL
Grayscale Solana Staking ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.59
-0.15 ▼ -2.61%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$5.60
+0.01 ▲ +0.18%
GSOL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.19%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$99M
약 1359억원
持有標的
1個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1 | Perf Week | -4.77% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $99M | Perf Month | 1.82% |
| Expense | 0.19% | NAV | $5.73 | Return% 5Y | - | 52W High | -75.67% | Perf Quarter | -10.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 21.26% | Perf Half Y | -38.57% |
| Flows% 1M | -5.5% | Flows% YTD | 2.52% | Return% SI | -69.88% | Volatility(W/M) | 2.11% 2.97% | Perf YTD | -38.57% |
| SMA20 | -3.73% | SMA50 | -1.89% | SMA200 | -30.17% | RSI (14) | 46.53 | Beta | 2.21 |
| IPO | 2023/4/27 | Prev Close | $5.74 | Perf Year | -64.37% | Avg Volume | 3.92M | Price | $5.59 |
Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) 投資分析
ETF 概覽
Grayscale Solana Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2023년 상장, 3년 운영 중.
Grayscale Solana Trust ETF는 투자자들이 직접 솔라나(SOL)를 보유하는 복잡함 없이 솔라나 토큰에 비용 효율적이고 편리하게 투자할 수 있는 수단을 제공하고자 합니다. 신탁이 보유한 솔라나의 가격 성과(신탁 비용 및 부채 차감 후)를 반영하는 것을 목표로 합니다.
📘 GSOL ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptosolana
- 규모
- $99M 약 1359억원
- 운용사
- Grayscale
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.19%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.19%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$190K
相較類別平均,每年節省 $500K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.05%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.04%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.04%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -82.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$35.6M
→
累計虧損
$-64,370,000
年化平均 -64.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -64.37%
하위 5%年化落後基準指數 82.2%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年4月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年4月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-01-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GSOL · 僅股價 GSOL · 股價 + 累計配息 GSOL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GSOL S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
231%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
高風險
波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。
Beta (市場敏感度)
하위 25%2.21
市場上漲 10% 時 +22.1%
市場下跌 10% 時 -22.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%±2.97%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-95.6%
2024-01-02 最差 -95% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.44
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-37.8%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.19%
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
- 🎯年化落後基準 -82.2%p
同類別比較
類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSOL보다 유리, ▼ 표시는 GSOL보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSOL | Grayscale Solana Staking ETF | 0.19% | $99M | 1 | - | -38.57% | -64.37% |
| Alerian MLP ETF | 1.01% ▼ | $12.7B ▲ | 15 | 7.34% | - | +11.61% ▲ | |
| Invesco Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.8B ▲ | 270 | 6.39% | - | -4.11% ▲ | |
| Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.5% ▼ | $3.0B ▲ | 351 | 6.18% | - | -1.15% ▲ | |
| VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 0.4% ▼ | $2.4B ▲ | 121 | 6.58% | - | +0.34% ▲ | |
| Global X MLP ETF | 0.77% ▼ | $2.2B ▲ | 22 | 7.00% | - | +11.66% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSOL보다 유리 · ▼ GSOL보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GSOL 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 3 檔 (槓桿型 3)
雖然並非 GSOL 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GSOL 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
常見問題
GSOL 是什麼類型的 ETF？
GSOL 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Grayscale 發行管理。
GSOL 投資了多少檔標的？
GSOL 總共持有 1 檔標的，AUM 約為 $99M。
GSOL 的 52 週最高價與最低價是多少？
GSOL 在過去 52 週最高為 $22.98，最低為 $4.61。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.