GPK
Graphic Packaging Holding Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.15
+0.13 ▲ +1.18%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$11.14
-0.01 ▼ -0.09%
그래픽포장지 홀딩(GPK) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.3B
스몰캡
P/E
12.2
저평가 구간
배당수익률
3.93%
52주 위치
16%
저점 +27% · 고점 -53%
애널리스트
보유
D
基本面體質
相對 Packaging & Containers
수익성 前 64%
성장 前 58%
밸류에이션 前 82%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 5년 年通常是 12원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 12.17 | EPS (ttm) | 0.92 | Insider Own | 1.57% | Shs Outstand | 295.9M | Perf Week | 2.86% |
| Market Cap | 3.30B | Forward P/E | 9.49 | EPS next Y | 42.4% | Insider Trans | 2.06% | Shs Float | 291.3M | Perf Month | 2.2% |
| Enterprise Value | 8.86B | PEG | - | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 116.69% | Short Float | 9.65% | Perf Quarter | 19.25% |
| Income | 0.27B | P/S | 0.38 | EPS this Y | -54.17% | Inst Trans | -1.29% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | -27.88% |
| Sales | 8.65B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | -10.31% | ROA | 2.36% | Short Interest | 28.10M | Perf YTD | -25.96% |
| Book/sh | 10.97 | P/C | 17.46 | EPS past 3/5Y | -4.24% 19.87% | ROE | 8.56% | 52W High | -53.07% ($23.76) | Perf Year | -52.19% |
| Cash/sh | 0.64 | P/FCF | 21.56 | Sales past 3/5Y | -2.99% 5.61% | ROIC | 3.24% | 52W Low | 26.92% ($8.78) | Perf 3Y | -53.62% |
| Dividend Est. | $0.44 (3.93%) | EV/EBITDA | 7.05 | EPS Y/Y TTM | -55.17% | Gross Margin | 16.98% | Volatility(W/M) | 3.73% 3.68% | Perf 5Y | -40.53% |
| Dividend TTM | 0.44 | EV/Sales | 1.02 | Sales Y/Y TTM | -0.17% | Oper. Margin | 8.23% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | -19.2% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.59 | EPS Q/Q | -134.48% | Profit Margin | 3.17% | RSI (14) | 59.03 | Recom | 3.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 10.06% 7.96% | Current Ratio | 1.41 | Sales Q/Q | 1.7% | SMA20 | 4.43% ($10.68) | Beta | 0.66 | Target Price | $11.8 |
| Payout | 29.71% | Debt/Eq | 1.77 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 5.21% ($10.6) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $11.02 |
| Employees | 23000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 48.27% 5.09% | SMA200 | -12.52% ($12.75) | Avg Volume(3M) | 6.54M | Price | $11.15 |
| IPO | 1992/12/10 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21486 | Volume | 4,839,082 | Change | 1.18% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $2.2B (YoY +2%) · 순이익 $-43M (YoY -134%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Graphic Packaging Holding Co (GPK) 投資分析
Graphic Packaging Holding Co 是怎樣的公司？
그래픽포장지 홀딩(GPK) 배당주
Consumer Cyclical · Packaging & Containers
市值 1715 — 中型股
📦 這是一家生產纖維基消費品包裝材料的美國包裝企業。該公司向消費品企業供應紙板以及食品、飲料用的紙盒等環保纖維基包裝材料，業務表現與消費品需求及環保包裝轉型趨勢密切相關。為纖維基消費品包裝領域的代表性企業。
進一步了解 Graphic Packaging Holding Co →市值
$3.3B
約 4.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1715位
員工數23,000人
IPO1992/12/10
目前股價$11.15 ≈ 15,276원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.12
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.11
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +48.3% 매출 +5.1%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.2%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.0%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.4%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.2%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.77
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.41
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.59
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$11.80
현재가 대비 +5.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.49배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+42.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-10.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.09 · 예상 $0.06 +48.1%
2026.02.03
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.35 -16.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-54.2%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+42.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-10.3%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-4.2%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+19.9%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -109% 個百分點
GPK -40.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-108.9%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-61.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-68.2%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-50.8%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-26.9%p) 最高 (-53.1%p)
目前股價較低點高26.9%，較高點低53.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.0%
年化波動率
45.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $11.15 位於均線($10.68) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.137 > Signal 0.078，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.059)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 87.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
12.17倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.49倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.02倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.38倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.05倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
21.56倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$11.80 相對於現價 +5.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaging & Containers
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨買超 +2.1% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空比例中等 9.7% · 近 90 日放空比例下降 -2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+2.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 116.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.6%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
9.7%
普通
近 90 日 📉 減少 -2.1%p
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 295.9M주
流通股（可交易） 291.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GPK 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.93% 배당
5년 배당 성장률 7.96%
股息殖利率
3.93%
產業平均 2.19%
每股股利
$0.44
以年度為基準
配息率
30%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
8.0%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +12.5%
2016
$0.38 +66.7%
2017
$0.30 -20.0%
2018
$0.30 +0.0%
2019
$0.30 +0.0%
2020
$0.30 +0.0%
2021
$0.33 +8.3%
2022
$0.40 +23.1%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.44 +10.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.110
—
5.65%
2025-12-15
$0.110
—
2.86%
2025-09-15
$0.110
—
2.13%
2025-06-13
$0.110
—
2.46%
2025-03-14
$0.110
—
1.94%
2024-12-13
$0.100
—
1.70%
2024-09-13
$0.100
—
1.67%
2024-06-14
$0.100
—
1.47%
2024-03-14
$0.100
—
1.44%
2023-12-14
$0.100
—
2.03%
2023-09-14
$0.100
—
2.03%
2023-06-14
$0.100
—
1.74%
2023-03-14
$0.100
—
1.77%
2022-12-14
$0.100
—
1.79%
2022-09-14
$0.075
—
1.65%
2022-06-14
$0.075
—
1.84%
2022-03-14
$0.075
—
1.56%
2021-12-14
$0.075
—
1.89%
2021-09-14
$0.075
—
1.93%
2021-06-14
$0.075
—
1.70%
2021-03-12
$0.075
—
2.12%
2020-12-14
$0.075
—
1.87%
2020-09-14
$0.075
—
2.10%
2020-06-12
$0.075
—
2.77%
2020-03-12
$0.075
—
3.02%
2019-12-12
$0.075
—
2.25%
2019-09-12
$0.075
—
2.66%
2019-06-13
$0.075
—
2.67%
2019-03-14
$0.075
—
3.00%
2018-12-13
$0.075
—
3.43%
2018-09-13
$0.075
—
2.63%
2018-06-14
$0.075
—
2.07%
2018-03-14
$0.075
—
2.43%
2017-12-14
$0.075
—
2.45%
2017-09-14
$0.075
—
2.87%
2017-06-13
$0.075
—
3.05%
2017-03-27
$0.075
—
2.55%
2017-03-13
$0.075
—
1.91%
2016-12-13
$0.075
—
1.74%
2016-09-13
$0.050
—
1.44%
2016-06-13
$0.050
—
1.57%
2016-03-11
$0.050
—
1.55%
2015-12-11
$0.050
—
1.55%
2015-09-11
$0.050
—
1.07%
2015-06-11
$0.050
—
0.71%
2015-03-11
$0.050
—
0.35%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 19.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPK 本檔 | $3.3B | 12.2 ▲ | 1.0 ▲ | 8.56% ▲ | 3.93% ▲ | +1.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
그래픽포장지 홀딩(GPK) 是什麼樣的公司？
그래픽포장지 홀딩(GPK) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Packaging & Containers 類別的企業。
GPK的市值是多少？
GPK的市值約為$3.3B，在同類股中排名第1,715。
GPK有發放股利嗎？
GPK的股息殖利率約為3.93%，年股利為$0.44。
GPK的本益比是多少？
GPK的本益比約為12.2倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
GPK 的 52 週最高價與最低價是多少？
GPK 在過去 52 週最高為 $23.76，最低為 $8.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.