GCSH
Guggenheim Ultra Short Income ETF
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$50.29
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$50.29
+0.00 +0.00%
GCSH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.25%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$140M
약 1913억원
持有標的
231個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 231 | Perf Week | 0.03% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $140M | Perf Month | 0.28% |
| Expense | 0.25% | NAV | $50.22 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.34% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.54% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 2.77% | Flows% YTD | 8.78% | Return% SI | 3.79% | Volatility(W/M) | 0.05% 0.09% | Perf YTD | 0.46% |
| SMA20 | 0.16% | SMA50 | 0.23% | SMA200 | 0.23% | RSI (14) | 65.07 | Beta | - |
| IPO | 2026/6/15 | Prev Close | $50.28 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $50.29 |
Guggenheim Ultra Short Income ETF (GCSH) 投資分析
ETF 概覽
Guggenheim Ultra Short Income ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
U.S.fixed-incomedebt-securitiesbonds
- 규모
- $140M 약 1913억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.25%
在Bonds - Broad Market類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$250K
相較類別平均,每年節省 $110K
類別中位數年度費用
$360K
依費率 0.36% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$4.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 4.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以債券為基準
債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。
🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態
相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.09%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投資組合穩定度的投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
同類別比較
類別：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GCSH보다 유리, ▼ 표시는 GCSH보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCSH | Guggenheim Ultra Short Income ETF | 0.25% | $140M | 231 | - | +0.46% | - |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.9B ▲ | 17416 | 4.00% | - | -0.49% | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.8B ▲ | 13305 | 4.02% | - | -0.41% | |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% | - | -2.68% | |
| Vanguard Short-Term Bond ETF | 0.03% ▲ | $45.4B ▲ | 3201 | 4.02% | - | -1.02% | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% | - | -0.50% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GCSH보다 유리 · ▼ GCSH보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 GCSH 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 GCSH 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GCSH 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
GCSH 是什麼類型的 ETF？
GCSH 屬於 Bonds - Broad Market 類別的 ETF。
GCSH 投資了多少檔標的？
GCSH 總共持有 231 檔標的，AUM 約為 $140M。
GCSH 的 52 週最高價與最低價是多少？
GCSH 在過去 52 週最高為 $50.46，最低為 $50.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.