FTXO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FTXO

First Trust Nasdaq Bank ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$42.37

+0.01 ▲ +0.02%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$42.84

+0.00 +0.00%

FTXO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$305M

약 4181억원

持有標的

51個

股息殖利率

1.72%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.52%	Total Holdings ⓘ	51	Perf Week ⓘ	0.77%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.68%	AUM ⓘ	$305M	Perf Month ⓘ	1.34%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$42.39	Return% 5Y ⓘ	10.26%	52W High ⓘ	-1.94%	Perf Quarter ⓘ	10.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.73 (1.72%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.94% 2.17%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	30.09%	Perf Half Y ⓘ	12%
Flows% 1M ⓘ	-2.68%	Flows% YTD ⓘ	22.65%	Return% SI ⓘ	10.59%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.46%	Perf YTD ⓘ	12.12%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	4.81%	SMA200 ⓘ	11.7%	RSI (14) ⓘ	57.65	Beta ⓘ	0.9
IPO ⓘ	2016/10/7	Prev Close ⓘ	$42.36	Perf Year ⓘ	22.15%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$42.37

📊 First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Nasdaq Bank ETF · US Equities - Industry Sector

금융 섹터 — 금융 섹터 ETF (은행·보험·자산운용)

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Nasdaq Bank ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq US Smart Banks 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 유동성을 바탕으로 선정되고 변동성, 가치, 성장성이라는 세 가지 요인을 종합 평가하여 가중치를 부여한 미국 은행 섹터 기업들에 순자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FTXO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialbanks

규모: $305M 약 4181억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$163.0M

→

累計報酬

+$63.0M

年化平均 +10.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.52%

평균권

年化領先基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.68% 累計 +93.8%

상위 25%

年化領先基準指數 5.7%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.26% 累計 +63.0%

평균권

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-10-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FTXO · 僅股價 FTXO · 股價 + 累計配息 FTXO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FTXO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+14%

2017

-22%

2018

+28%

2019

-13%

2020

+41%

2021

-20%

2022

-0%

2023

+28%

2024

+22%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (10.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 94%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.90

市場上漲 10% 時 +9.0%

市場下跌 10% 時 -9.0%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.46%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-55.3%

回撤持續期間: 25 個月

2018-03-09 → 2020-03-23

約 11 個月後回檔

2016-10-07 最差 -52% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.72%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +2.2%。

배당수익률

1.72%

주당 배당

$0.73

연간 기준

5년 성장률

2.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2016

$0.32 +646.5%

2017

$0.78 +144.2%

2018

$0.71 -8.8%

2019

$0.65 -8.8%

2020

$0.54 -17.5%

2021

$0.77 +43.1%

2022

$0.81 +4.9%

2023

$0.69 -14.0%

2024

$0.73 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.074

—

2.24%

2025-12-12

$0.228

—

2.41%

2025-09-25

$0.169

—

2.41%

2025-06-26

$0.208

—

2.78%

2025-03-27

$0.121

—

2.31%

2024-12-13

$0.186

—

2.81%

2024-09-26

$0.180

—

2.59%

2024-06-27

$0.222

—

2.87%

2024-03-21

$0.107

—

3.42%

2023-12-22

$0.236

—

4.18%

2023-09-22

$0.177

—

4.96%

2023-06-27

$0.251

—

4.03%

2023-03-24

$0.144

—

4.49%

2022-12-23

$0.242

—

3.70%

2022-09-23

$0.205

—

3.23%

2022-06-24

$0.196

—

2.97%

2022-03-25

$0.127

—

1.97%

2021-12-23

$0.184

—

2.19%

2021-09-23

$0.149

—

2.13%

2021-06-24

$0.145

—

2.37%

2021-03-25

$0.060

—

2.32%

2020-12-24

$0.176

—

2.78%

2020-09-24

$0.152

—

5.61%

2020-06-25

$0.206

—

4.14%

2020-03-26

$0.118

—

4.35%

2019-12-13

$0.225

—

4.26%

2019-09-25

$0.201

—

3.77%

2019-06-14

$0.191

—

3.96%

2019-03-21

$0.098

—

3.56%

2018-12-18

$0.478

—

4.05%

2018-09-14

$0.127

—

1.85%

2018-06-21

$0.089

—

1.65%

2018-03-22

$0.090

—

1.38%

2017-12-21

$0.122

—

1.22%

2017-09-21

$0.104

—

0.90%

2017-06-22

$0.087

—

0.54%

2017-03-23

$0.008

—

0.20%

2016-12-21

$0.043

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.17% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

50개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

50개

상위 10개 비중

58.5%

최대 단일 종목

8.33%

집중도(HHI)

448

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

81.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 C Citigroup Inc.

8.33%

#2 JPM JPMorgan Chase & Co.

7.93%

#3 BAC Bank of America Corp.

7.91%

#4 WFC Wells Fargo & Co.

7.91%

#5 TFC Truist Financial Corp.

7.54%

#6 PNC PNC Financial Services Group Inc.

3.97%

#7 CFG Citizens Financial Group Inc

3.88%

#8 MTB M&T Bank Corporation

3.86%

#9 USB U.S. Bancorp.

3.85%

#10

FCNCA First Citizens BancShares Inc (Delaware)

3.32%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTXO보다 유리, ▼ 표시는 FTXO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTXO	First Trust Nasdaq Bank ETF	0.6%	$305M	51	1.72%	+12.12%	+22.15%
XLF	State Street Financial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$56.0B ▲	80	1.42% ▼	-	+6.44% ▼
KBWB	Invesco KBW Bank ETF	0.35% ▲	$6.8B ▲	31	1.92% ▲	-	+28.77% ▲
KRE	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF	0.35% ▲	$4.3B ▲	161	2.12% ▲	-	+21.94% ▼
IYG	iShares U.S. Financial Services ETF	0.38% ▲	$2.1B ▲	104	1.04% ▼	-	+7.80% ▼
KBE	State Street SPDR S&P Bank ETF	0.35% ▲	$1.6B ▲	105	2.12% ▲	-	+19.86% ▼