FRPT
Freshpet Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$59.50
+1.96 ▲ +3.41%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$59.50
+0.00 +0.00%
프레쉬펫(FRPT) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
15.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
33%
저점 +28% · 고점 -31%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Packaged Foods
수익성 前 22%
성장 前 55%
밸류에이션 前 16%
재무 안정 前 21%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14원 買進。過去 2년 年通常是 108원。不是股價下跌,而是獲利成長更快,目前是近 2년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | - | P/E | 15.94 | EPS (ttm) | 3.73 | Insider Own | 1.98% | Shs Outstand | 49.1M | Perf Week | 4.48% |
| Market Cap | 2.92B | Forward P/E | 32.45 | EPS next Y | 1.08% | Insider Trans | -21.86% | Shs Float | 48.2M | Perf Month | 11.46% |
| Enterprise Value | 3.04B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 122.1% | Short Float | 18.03% | Perf Quarter | -10.05% |
| Income | 0.20B | P/S | 2.57 | EPS this Y | -31.28% | Inst Trans | 0.48% | Short Ratio | 5.55 | Perf Half Y | -16.84% |
| Sales | 1.14B | P/B | 2.32 | EPS next 5Y | -9.14% | ROA | 11.79% | Short Interest | 8.69M | Perf YTD | -2.35% |
| Book/sh | 25.68 | P/C | 7.67 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 17.33% | 52W High | -30.81% ($86.00) | Perf Year | -15.91% |
| Cash/sh | 7.76 | P/FCF | 62.49 | Sales past 3/5Y | 22.78% 28.16% | ROIC | 11.44% | 52W Low | 28.09% ($46.45) | Perf 3Y | -13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.57 | EPS Y/Y TTM | 1171.89% | Gross Margin | 39.1% | Volatility(W/M) | 3.92% 5.54% | Perf 5Y | -60.97% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.67 | Sales Y/Y TTM | 12.01% | Oper. Margin | 8.25% | ATR (14) | 2.84 | Perf 10Y | 571.56% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.26 | EPS Q/Q | 447.56% | Profit Margin | 17.63% | RSI (14) | 59.65 | Recom | 1.39 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 6.18 | Sales Q/Q | 13.07% | SMA20 | 5.22% ($56.55) | Beta | 1.62 | Target Price | $80 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.39 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 10.96% ($53.62) | Rel Volume | 0.64 | Prev Close | $57.54 |
| Employees | 1288 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | -113.38% 1.97% | SMA200 | -2.53% ($61.04) | Avg Volume(3M) | 1.56M | Price | $59.5 |
| IPO | 2014/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12431 | Volume | 997,460 | Change | 3.41% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $298M (YoY +13%) · 순이익 $49M (YoY +482%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Freshpet Inc (FRPT) 投資分析
Freshpet Inc 是怎樣的公司？
프레쉬펫(FRPT) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
市值 1825 — 中型股
🐶 這是一家美國消費品企業,專門生產冷藏新鮮的寵物食品。公司成立於2006年,在以常溫保存加工飼料為主流的市場中,開創了冷藏新鮮飼料這項全新類別,並透過在零售商設置專用冷藏櫃來供應新鮮飼料的差異化模式,在寵物高階飼料市場中快速成長。
進一步了解 Freshpet Inc →市值
$2.9B
約 4.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1825位
員工數1,288人
IPO2014/11/07
目前股價$59.50 ≈ 81,515원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.22
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -113.4% 매출 +2.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS +62.9% 매출 -0.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.3%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
39.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.3%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
11.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.39
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
6.18
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.26
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$80.00
현재가 대비 +34.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
32.45배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+1.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+60.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.09 +92.2%
2026.02.23
상회
실적 $0.62 · 예상 $0.48 +29.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-31.3%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+1.1%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-9.1%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.2%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+13.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -129% 個百分點
FRPT -61.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-129.3%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-80.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-31.9%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
-20.6%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最末位 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（43%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-28.1%p) 最高 (-30.8%p)
目前股價較低點高28.1%，較高點低30.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.6%
年化波動率
53.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $59.50 位於均線($56.55) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.984 > Signal 0.734，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.250)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 87.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.94倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
32.45倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.32倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.57倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.57倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
62.49倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$80.00 相對於現價 +34.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Packaged Foods
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -21.9% · 機構小幅淨買超 +0.5% · 放空比例偏高 18.0% · 放空近90日增加 +8.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-21.9%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.5%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 122.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 2.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
18.0%
偏高
近 90 日 📈 增加 +8.2%p
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.1M주
流通股（可交易） 48.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FRPT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPT 本檔 | $2.9B | 15.9 ▲ | 2.3 ▼ | 17.33% ▲ | - | +3.4% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 產業平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常見問題
프레쉬펫(FRPT) 是什麼樣的公司？
프레쉬펫(FRPT) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Packaged Foods 類別的企業。
FRPT的市值是多少？
FRPT的市值約為$2.9B，在同類股中排名第1,825。
FRPT的本益比是多少？
FRPT的本益比約為15.9倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
FRPT 的 52 週最高價與最低價是多少？
FRPT 在過去 52 週最高為 $86.00，最低為 $46.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.