FA
First Advantage Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.01
+0.37 ▲ +1.88%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.01
+0.00 +0.00%
퍼스트 어드밴티지(FA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.4B
스몰캡
P/E
410.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
80%
저점 +127% · 고점 -12%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Specialty Business Services
수익성 前 62%
성장 前 37%
밸류에이션 前 42%
재무 안정 前 23%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 395원 買進。過去 3년 年通常是 55원。目前是近 3년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.3 年為基準
| Index | RUT | P/E | 410.88 | EPS (ttm) | 0.05 | Insider Own | 54.75% | Shs Outstand | 172.7M | Perf Week | -10.27% |
| Market Cap | 3.43B | Forward P/E | 13.97 | EPS next Y | 17% | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 77.6M | Perf Month | 19.39% |
| Enterprise Value | 5.27B | PEG | 0.72 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 58.65% | Short Float | 18.47% | Perf Quarter | 60.59% |
| Income | 0.01B | P/S | 2.14 | EPS this Y | 17.7% | Inst Trans | -1.32% | Short Ratio | 8.61 | Perf Half Y | 41.41% |
| Sales | 1.60B | P/B | 2.67 | EPS next 5Y | 19.44% | ROA | 0.22% | Short Interest | 14.34M | Perf YTD | 37.72% |
| Book/sh | 7.49 | P/C | 15.19 | EPS past 3/5Y | - 18.22% | ROE | 0.66% | 52W High | -12.16% ($22.78) | Perf Year | 8.75% |
| Cash/sh | 1.32 | P/FCF | 20.69 | Sales past 3/5Y | 24.8% 25.33% | ROIC | 0.25% | 52W Low | 126.87% ($8.82) | Perf 3Y | 45.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.77 | EPS Y/Y TTM | 105.44% | Gross Margin | 28.53% | Volatility(W/M) | 4.96% 4.72% | Perf 5Y | 18.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.28 | Sales Y/Y TTM | 53.53% | Oper. Margin | 10.2% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2023/8/18 | Quick Ratio | 2.65 | EPS Q/Q | 105.2% | Profit Margin | 0.53% | RSI (14) | 54.61 | Recom | 2.1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.65 | Sales Q/Q | 8.63% | SMA20 | -0.99% ($20.21) | Beta | 1.15 | Target Price | $18.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.6 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 13.36% ($17.65) | Rel Volume | 1.06 | Prev Close | $19.64 |
| Employees | 9500 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | 25.3% 3.38% | SMA200 | 41.06% ($14.19) | Avg Volume(3M) | 1.67M | Price | $20.01 |
| IPO | 2021/6/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15984 | Volume | 1,760,715 | Change | 1.88% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $385M (YoY +9%) · 순이익 $2M (YoY +105%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
First Advantage Corp (FA) 投資分析
First Advantage Corp 是怎樣的公司？
퍼스트 어드밴티지(FA) 성장주
Industrials · Specialty Business Services
市值 1694 — 中型股
🔍 該公司為一間美國商業服務企業，提供招募背景調查服務。該公司向企業客戶提供招募背景調查、身份驗證及核查等服務，並與招募活動及就業市場密切相關。屬於背景調查服務領域的企業。
進一步了解 First Advantage Corp →市值
$3.4B
約 4.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1694位
員工數9,500人
IPO2021/06/23
目前股價$20.01 ≈ 27,414원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.29
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +25.3% 매출 +3.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.9% 매출 +7.2%
🎯 除息 2023년 8월 18일 (금)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.5%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
0.7%
✓ 부진
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
0.2%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.3%
✓ 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.60
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.65
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.65
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$18.86
현재가 대비 -5.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.72
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.4%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.21 +25.2%
2026.02.26
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.26 +13.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+17.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+19.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+18.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+25.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -50% 個百分點
FA +18.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-50.2%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-59.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-7.3%p
略遜於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-9.4%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-126.9%p) 最高 (-12.2%p)
目前股價較低點高126.9%，較高點低12.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.8%
年化波動率
66.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $20.01 位於均線($20.21) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.823 · Signal 1.122 · Hist -0.299。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 54.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 25.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
410.88倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.97倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.67倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.14倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.77倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.69倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$18.86 相對於現價 -5.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Business Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空比例偏高 18.5% · 放空近90日增加 +1.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 58.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 54.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
18.5%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.5%p
放空回轉天數
8.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 172.7M주
流通股（可交易） 77.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
FA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FA 本檔 | $3.4B | 410.9 ▼ | 2.7 | 0.66% ▼ | - | +1.9% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
FA 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 FA 的衍生 ETF 共 7 檔 (槓桿型 4 · 反向型 2 · 掩護性買權 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 追蹤 FA 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 2 當 FA 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 1 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
퍼스트 어드밴티지(FA) 是什麼樣的公司？
퍼스트 어드밴티지(FA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Business Services 類別的企業。
FA的市值是多少？
FA的市值約為$3.4B，在同類股中排名第1,694。
FA的本益比是多少？
FA的本益比約為410.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
FA 的 52 週最高價與最低價是多少？
FA 在過去 52 週最高為 $22.78，最低為 $8.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.