EWJV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EWJV

iShares MSCI Japan Value ETF

7월 28일 2:54 PM ET (한국 7/29 03:54)

$46.56

+0.37 ▲ +0.79%

EWJV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.15%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$699M

약 9571억원

持有標的

118個

股息殖利率

4.79%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.02%	Total Holdings ⓘ	118	Perf Week ⓘ	3.65%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	22.96%	AUM ⓘ	$699M	Perf Month ⓘ	5.88%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$45.96	Return% 5Y ⓘ	14.8%	52W High ⓘ	-2.38%	Perf Quarter ⓘ	10.45%
Dividend TTM ⓘ	$2.23 (4.79%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	47.49% 33.06%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.47%	Perf Half Y ⓘ	11.48%
Flows% 1M ⓘ	-6.74%	Flows% YTD ⓘ	19.8%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.83% 1%	Perf YTD ⓘ	17.2%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	2.87%	SMA200 ⓘ	9.05%	RSI (14) ⓘ	60.19	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2019/3/7	Prev Close ⓘ	$46.19	Perf Year ⓘ	29.68%	Avg Volume ⓘ	0.18M	Price ⓘ	$46.56

📊 iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Japan Value ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares MSCI Japan Value ETF는 가치주 특성을 보이는 일본의 대형 및 중형주로 구성된 MSCI Japan Value 지수(USD)의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 선물, 옵션, 스왑 및 현금 등에 투자할 수 있습니다.

📘 EWJV ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityvaluemid-large-cap

규모: $699M 약 9571억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.15%

Global or ExUS Equities - Country Specific中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 150,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$150K

相較類別平均,每年節省 $430K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.7M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.06%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.06%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.06%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +16.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$199.4M

→

累計報酬

+$99.4M

年化平均 +14.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +34.02%

상위 25%

價格 +29.68% + 股利 +4.34% = 總計 +34.02%/年

年化領先基準指數 16.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.96% 累計 +85.9%

상위 25%

價格 +17.91% + 股利 +5.05% = 總計 +22.96%/年

年化領先基準指數 4.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.80% 累計 +99.4%

상위 25%

價格 +11.00% + 股利 +3.80% = 總計 +14.80%/年

年化領先基準指數 1.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年3月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-03-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EWJV · 僅股價 EWJV · 股價 + 累計配息 EWJV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EWJV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2019

+1%

2020

+7%

2021

-6%

2022

+23%

2023

+13%

2024

+34%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：領先 (16.7% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 66%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.47

市場上漲 10% 時 +4.7%

市場下跌 10% 時 -4.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.00%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.0%

回撤持續期間: 3 個月

2019-12-16 → 2020-03-16

約 9 個月後回檔

2019-03-07 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.79%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +33.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

4.79%

주당 배당

$2.23

연간 기준

5년 성장률

33.1%

지급 주기

연배당

12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11

2019

$0.51 -54.1%

2020

$0.66 +29.2%

2021

$0.66 +0.6%

2022

$0.97 +46.0%

2023

$1.28 +32.4%

2024

$2.13 +65.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.75

—

7.40%

2025-06-16

$0.378

—

3.44%

2024-12-17

$0.809

—

5.98%

2024-06-11

$0.473

—

3.31%

2023-12-20

$0.575

—

3.43%

2023-06-07

$0.393

—

3.97%

2022-12-13

$0.263

—

4.31%

2022-06-09

$0.400

—

4.28%

2021-12-13

$0.392

—

3.35%

2021-06-10

$0.267

—

2.72%

2020-12-14

$0.230

—

4.54%

2020-06-15

$0.280

—

6.21%

2019-12-16

$0.655

—

4.21%

2019-06-17

$0.455

—

1.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $39K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 33.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.15%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

109개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

109개

상위 10개 비중

40.1%

최대 단일 종목

8.33%

집중도(HHI)

266

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

25.7% +13%p

Consumer Cyclical

9.7%

Healthcare

2.1% -9%p

Technology

1.8% -28%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp

8.33%

#2 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

7.74%

#3 SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc

4.97%

#4 MFG Mizuho Financial Group Inc

4.05%

#5 MUFG Mitsubishi Corp

3.94%

#6 - Mitsui & Co Ltd

3.34%

#7 TAK Takeda Pharmaceutical Co Ltd

2.14%

#8 - Marubeni Corp

1.94%

#9 - KDDI Corp

1.82%

#10 SONY Sony Group Corp

1.80%

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 EWJV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 1 · 反向型 1)

雖然並非 EWJV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。

ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？

在與 EWJV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。

⚠️ 長期持有提醒

槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。

📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）

EZJ

ProShares Ultra MSCI Japan 2x Shares

+0.57%

$12M

📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF

EWV

ProShares UltraShort MSCI Japan -2x Shares

-0.68%

$6M

常見問題

EWJV 是什麼類型的 ETF？

EWJV 屬於 Global or ExUS Equities - Country Specific 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

EWJV 投資了多少檔標的？

EWJV 總共持有 118 檔標的，AUM 約為 $699M。

EWJV 有配息嗎？

EWJV 的配息殖利率約為 4.79%。

EWJV 的 52 週最高價與最低價是多少？

EWJV 在過去 52 週最高為 $47.69，最低為 $34.88。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.