ESGG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ESGG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

7월 23일 1:16 PM ET (한국 7/24 02:16)

$231.29

-0.25 ▼ -0.11%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$231.29

+0.00 +0.00%

ESGG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.42%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$110M

약 1507억원

持有標的

727個

股息殖利率

1.30%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.61%	Total Holdings ⓘ	727	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.43%	AUM ⓘ	$110M	Perf Month ⓘ	0.55%
Expense ⓘ	0.42%	NAV ⓘ	$231.60	Return% 5Y ⓘ	12.72%	52W High ⓘ	-2.1%	Perf Quarter ⓘ	6.84%
Dividend TTM ⓘ	$3 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.64% 10.89%	Return% 10Y ⓘ	13.87%	52W Low ⓘ	23.56%	Perf Half Y ⓘ	10.34%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-4.84%	Return% SI ⓘ	13.77%	Volatility(W/M) ⓘ	0.04% 0.19%	Perf YTD ⓘ	12.67%
SMA20 ⓘ	-0.11%	SMA50 ⓘ	0.31%	SMA200 ⓘ	8.73%	RSI (14) ⓘ	51.2	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2016/7/14	Prev Close ⓘ	$231.54	Perf Year ⓘ	20.71%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$231.29

📊 FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) 投資分析

ETF 概覽

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2016년 상장, 10년 운영 중.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX Global ESG Select KPIs 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 미국 및 선진국 시장 기업들 중 ESG 점수가 우수한 기업들을 선정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 관련 예탁증서(ADR, GDR)에 투자합니다.

📘 ESGG ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequityESG

규모: $110M 약 1507억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.42%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.42%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$420K

相較類別平均,每年節省 $130K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.33%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.33%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.32%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$366.5M

→

累計報酬

+$266.5M

年化平均 +13.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.61%

평균권

年化領先基準指數 4.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.43% 累計 +70.3%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.72% 累計 +82.0%

상위 25%

年化落後基準指數 0.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.87% 累計 +266.5%

상위 25%

年化落後基準指數 1.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ESGG · 僅股價 ESGG · 股價 + 累計配息 ESGG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ESGG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-9%

2018

+30%

2019

+16%

2020

+25%

2021

-19%

2022

+25%

2023

+16%

2024

+24%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (12.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 90%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.94

市場上漲 10% 時 +9.4%

市場下跌 10% 時 -9.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.19%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2016-07-15 最差 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.65

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.30%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +10.9%。

배당수익률

1.30%

주당 배당

$3.00

연간 기준

5년 성장률

10.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.68

2016

$1.62 +138.4%

2017

$1.81 +11.4%

2018

$2.10 +16.1%

2019

$1.70 -19.0%

2020

$2.04 +20.0%

2021

$2.22 +8.9%

2022

$2.59 +16.5%

2023

$3.09 +19.5%

2024

$2.85 -8.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.343

—

1.62%

2025-12-19

$0.888

—

1.91%

2025-09-19

$0.477

—

1.80%

2025-06-20

$1.14

—

2.38%

2025-03-21

$0.337

—

1.84%

2024-12-20

$1.05

—

1.83%

2024-09-20

$0.521

—

1.63%

2024-06-21

$1.25

—

1.67%

2024-03-15

$0.271

—

1.79%

2023-12-15

$0.762

—

2.03%

2023-09-15

$0.459

—

1.93%

2023-06-16

$1.06

—

2.30%

2023-03-17

$0.302

—

2.01%

2022-12-16

$0.393

—

2.34%

2022-09-16

$0.480

—

2.42%

2022-06-17

$0.997

—

2.63%

2022-03-18

$0.349

—

1.69%

2021-12-17

$0.627

—

1.69%

2021-09-17

$0.409

—

1.54%

2021-06-18

$0.683

—

1.68%

2021-03-19

$0.318

—

1.55%

2020-12-18

$0.450

—

1.77%

2020-09-18

$0.376

—

1.93%

2020-06-19

$0.489

—

2.45%

2020-03-20

$0.382

—

2.62%

2019-12-20

$0.484

—

2.33%

2019-09-20

$0.386

—

2.41%

2019-06-21

$0.769

—

2.05%

2019-03-15

$0.457

—

2.38%

2018-12-21

$0.400

—

2.58%

2018-09-24

$0.409

—

1.70%

2018-06-18

$0.690

—

2.40%

2018-03-19

$0.307

—

2.02%

2017-12-21

$0.291

—

2.18%

2017-09-18

$0.355

—

2.23%

2017-06-19

$0.675

—

1.91%

2017-03-20

$0.300

—

1.18%

2016-12-22

$0.447

—

0.87%

2016-09-19

$0.233

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.89% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

秉持 ESG 價值觀的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

720개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

720개

상위 10개 비중

38.4%

최대 단일 종목

5.71%

집중도(HHI)

191

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.3%

Financial

16.1%

Healthcare

9.2%

Consumer Defensive

4.1%

Industrials

2.7%

Consumer Cyclical

2.7%

Basic Materials

1.2%

Energy

1.1%

Real Estate

0.9%

Utilities

0.4%

Communication Services

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom, Inc.

5.71%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.02%

#3 AAPL Apple, Inc.

4.89%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

4.87%

#5 MSFT Microsoft Corp.

4.68%

#6 JNJ Johnson & Johnson

3.19%

#7 MU Micron Technology, Inc.

2.79%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway, Inc.

2.51%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

2.47%

#10 LLY Eli Lilly & Co.

2.29%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ESGG보다 유리, ▼ 표시는 ESGG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ESGG	FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund	0.42%	$110M	727	1.30%	+12.67%	+20.71%
ESGD	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	0.2% ▲	$11.7B ▲	380	3.32% ▲	-	+15.80% ▼
ESGE	iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	0.25% ▲	$6.5B ▲	312	2.26% ▲	-	+25.69% ▲
VSGX	Vanguard ESG International Stock ETF	0.1% ▲	$6.5B ▲	6651	3.04% ▲	-	+19.80% ▼
KLMN	Invesco MSCI North America Climate ETF	0.09% ▲	$2.3B ▲	279	1.21% ▼	-	+16.15% ▼
KLMT	Invesco MSCI Global Climate 500 ETF	0.1% ▲	$1.5B ▲	517	1.78% ▲	-	+17.23% ▼