EPS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EPS 有配息嗎？

EPS 的配息殖利率約為 1.16%。

EPS

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

7월 28일 10:38 AM ET (한국 7/28 23:38)

$77.48

+0.02 ▲ +0.03%

EPS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持有標的

504個

股息殖利率

1.16%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.28%	Total Holdings ⓘ	504	Perf Week ⓘ	-0.3%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.02%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	1.11%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$77.44	Return% 5Y ⓘ	12.56%	52W High ⓘ	-2.5%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.9 (1.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.25% 3.76%	Return% 10Y ⓘ	14.4%	52W Low ⓘ	20.71%	Perf Half Y ⓘ	8.47%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	4.78%	Return% SI ⓘ	10.29%	Volatility(W/M) ⓘ	0.68% 0.76%	Perf YTD ⓘ	9.34%
SMA20 ⓘ	-0.78%	SMA50 ⓘ	-0.51%	SMA200 ⓘ	6.5%	RSI (14) ⓘ	46.33	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2007/2/23	Prev Close ⓘ	$77.46	Perf Year ⓘ	17.32%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$77.48

📊 WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree U.S. LargeCap Fund · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2007년 상장, 19년 운영 중.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund는 WisdomTree U.S. LargeCap 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 총자산의 최소 95%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장의 대형주 섹터 중 이익을 창출하는 기업들로 구성된 펀더멘털 가중 지수이며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EPS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitylarge-cap

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $370K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.04%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.04%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.03%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Dividend & Fundamental상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$383.9M

→

累計報酬

+$283.9M

年化平均 +14.4%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.28%

평균권

價格 +17.32% + 股利 +1.96% = 總計 +19.28%/年

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.02% 累計 +68.6%

상위 25%

價格 +17.22% + 股利 +1.80% = 總計 +19.02%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.56% 累計 +80.7%

상위 25%

價格 +10.42% + 股利 +2.14% = 總計 +12.56%/年

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.40% 累計 +283.9%

상위 25%

價格 +12.35% + 股利 +2.05% = 總計 +14.40%/年

年化落後基準指數 0.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EPS · 僅股價 EPS · 股價 + 累計配息 EPS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EPS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-8%

2018

+32%

2019

+11%

2020

+29%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+24%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (9.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 92%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.96

市場上漲 10% 時 +9.6%

市場下跌 10% 時 -9.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.76%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-12 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -29% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.58

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.16%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +3.8%。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

1.16%

주당 배당

$0.90

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +2.7%

2016

$0.49 -3.6%

2017

$0.57 +15.4%

2018

$0.62 +9.7%

2019

$0.74 +19.2%

2020

$0.76 +2.3%

2021

$0.81 +6.8%

2022

$0.86 +6.4%

2023

$0.90 +4.0%

2024

$0.90 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.200

—

1.62%

2025-12-26

$0.245

—

1.60%

2025-09-25

$0.225

—

1.64%

2025-06-25

$0.230

—

1.78%

2025-03-26

$0.195

—

1.48%

2024-12-26

$0.250

—

1.44%

2024-09-25

$0.220

—

1.50%

2024-06-25

$0.225

—

1.95%

2024-03-22

$0.205

—

1.94%

2023-12-22

$0.240

—

2.18%

2023-09-25

$0.215

—

2.30%

2023-06-26

$0.220

—

1.86%

2023-03-27

$0.190

—

1.96%

2022-12-23

$0.223

—

2.48%

2022-09-26

$0.215

—

2.07%

2022-06-24

$0.205

—

2.30%

2022-03-25

$0.170

—

1.91%

2021-12-27

$0.217

—

1.50%

2021-09-24

$0.190

—

1.57%

2021-06-24

$0.185

—

1.59%

2021-03-25

$0.169

—

1.72%

2020-12-21

$0.200

—

2.29%

2020-09-22

$0.175

—

2.53%

2020-06-23

$0.190

—

2.58%

2020-03-24

$0.179

—

3.02%

2019-12-23

$0.164

—

2.15%

2019-09-24

$0.175

—

2.33%

2019-06-24

$0.160

—

2.29%

2019-03-26

$0.125

—

1.87%

2018-12-24

$0.164

—

2.66%

2018-09-25

$0.156

—

2.05%

2018-06-25

$0.146

—

2.05%

2018-03-20

$0.103

—

1.91%

2017-12-26

$0.138

—

1.59%

2017-09-26

$0.127

—

2.24%

2017-06-26

$0.117

—

1.85%

2017-03-27

$0.112

—

1.91%

2016-12-23

$0.150

—

1.97%

2016-09-26

$0.138

—

2.14%

2016-06-20

$0.113

—

2.63%

2016-03-21

$0.109

—

2.62%

2015-12-21

$0.153

—

2.18%

2015-09-21

$0.122

—

2.50%

2015-06-22

$0.113

—

2.18%

2015-03-23

$0.111

—

2.10%

2014-12-19

$0.107

—

2.10%

2014-09-22

$0.106

—

2.08%

2014-06-23

$0.097

—

2.02%

2014-03-24

$0.087

—

1.69%

2013-12-24

$0.108

—

2.18%

2013-09-23

$0.084

—

2.29%

2013-06-24

$0.083

—

2.45%

2013-03-22

$0.074

—

2.40%

2012-12-24

$0.116

—

2.17%

2012-09-24

$0.093

—

2.39%

2012-06-25

$0.083

—

2.04%

2012-03-26

$0.065

—

1.81%

2011-12-21

$0.089

—

2.55%

2011-09-26

$0.072

—

2.07%

2011-06-22

$0.071

—

2.21%

2011-03-21

$0.055

—

2.03%

2010-12-22

$0.081

—

1.71%

2010-09-20

$0.058

—

2.17%

2010-06-28

$0.063

—

1.84%

2010-03-29

$0.044

—

1.66%

2009-12-21

$0.069

—

2.57%

2009-09-21

$0.054

—

2.68%

2009-06-22

$0.059

—

3.26%

2009-03-23

$0.069

—

3.70%

2008-12-22

$0.083

—

2.87%

2008-09-22

$0.068

—

2.43%

2008-06-23

$0.062

—

2.29%

2008-03-24

$0.072

—

1.98%

2007-12-17

$0.075

—

1.44%

2007-09-24

$0.063

—

0.94%

2007-06-25

$0.071

—

0.59%

2007-03-26

$0.030

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $983

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.76% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.08%
📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

504개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.05%

집중도(HHI)

203

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

30.3%

Financial

12.8%

Communication Services

12.3% +3%p

Consumer Cyclical

9.6%

Healthcare

9.4%

Industrials

4.8% -3%p

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Utilities

2.2%

Basic Materials

1.3%

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

7.05%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

5.71%

#3 AMZN Amazon.com, Inc.

5.67%

#4 AAPL Apple Inc.

5.12%

#5 MSFT Microsoft Corp.

3.86%

#6 META Meta Platforms Inc

3.34%

#7 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.14%

#8 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

1.85%

#9 XOM Exxon Mobil Corp.

1.72%

#10 AVGO Broadcom Inc

1.45%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EPS보다 유리, ▼ 표시는 EPS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EPS	WisdomTree U.S. LargeCap Fund	0.08%	$1.6B	504	1.16%	+9.34%	+17.32%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.1B ▲	341	1.49% ▲	-	+14.70% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$102.6B ▲	111	3.13% ▲	-	+22.36% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.5B ▲	618	2.23% ▲	-	+19.13% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▼	$47.5B ▲	2554	0.91% ▼	-	+19.26% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.5B ▲	72	0.84% ▼	-	+25.24% ▲