EMBX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMBX

VanEck Emerging Markets Bond ETF

7월 28일 3:57 PM ET (한국 7/29 04:57)

$50.98

+0.11 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$50.98

+0.00 +0.00%

EMBX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$257M

약 3518억원

持有標的

136個

股息殖利率

4.16%

運作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	136	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$257M	Perf Month ⓘ	-0.62%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$50.92	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.64%	Perf Quarter ⓘ	-1.06%
Dividend TTM ⓘ	$2.12 (4.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.16%	Perf Half Y ⓘ	-1.45%
Flows% 1M ⓘ	6.36%	Flows% YTD ⓘ	174.97%	Return% SI ⓘ	7.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.29% 0.24%	Perf YTD ⓘ	0.7%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.37%	SMA200 ⓘ	-0.04%	RSI (14) ⓘ	47.65	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/6	Prev Close ⓘ	$50.87	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$50.98

📊 VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Emerging Markets Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

VanEck Emerging Markets Bond ETF는 수익과 자본 증식으로 구성된 총수익을 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%를 신흥 시장 채권에 투자합니다. 신흥 시장 정부, 준정부 또는 기업 엔티티가 발행한 상품(표시 통화 관계없음)이거나 신흥국 통화로 표시된 상품(발행자 위치 관계없음)이 신흥 시장 채권으로 분류됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMBX ETF 자세히 알아보기 →

Emergingfixed-incomebondstreasuries

규모: $257M 약 3518억원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Bonds - Broad Market中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $390K

類別中位數年度費用

$360K

依費率 0.36% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

每年 -0.72%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

每年 -0.72%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

每年 -0.72%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以債券為基準

債券 ETF 本來就比股票波動小，比較時應以同類債券 ETF 為基準，並留意利率與價格呈反向變動的特性。

🏦 債券 ETF — 低波動·低 Beta 為常態

相較於股票，債券波動明顯較低；對照股票基準指數時，Beta 也偏低。「穩健」其實是理所當然的結果，若要進行有意義的比較，應以債券指數（如 AGG／TLT 等）為基準。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-37.6%

回撤持續期間: 61 個月

2017-10-19 → 2022-10-21

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.72

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-4.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

債券配息 — 年化 4.16%

主要來源為票息利息。

ℹ️ 債券 ETF 的配息主要來自利息收入（票息）。當利率上升時配息會增加，但同時價格會下跌，須一併觀察兩者的關係。

배당수익률

4.16%

주당 배당

$2.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2009

—

2010

—

2011

$0.67

2012

$0.74 +10.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.195

—

2.72%

2026-03-02

$0.219

—

2.27%

2026-02-02

$0.210

—

1.85%

2025-12-29

$0.269

—

1.47%

2025-11-28

$0.255

—

0.94%

2025-11-03

$0.219

—

0.44%

2012-12-21

$0.673

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投資組合穩定度的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

3.58%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - NOTA DO TESOURO NACIONAL

3.58%

#2 - BONOS DE TESORERIA

3.46%

#3 - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

3.32%

#4 - MEX BONOS DESARR FIX RT

3.29%

#5 - REPUBLIC OF PHILIPPINES

2.62%

#6 - HUNGARY GOVERNMENT BOND

2.56%

#7 - BONOS TESORERIA PESOS

2.53%

#8 - THAILAND GOVERNMENT BOND

2.41%

#9 - TITULOS DE TESORERIA

2.32%

#10 - MALAYSIA GOVERNMENT

2.27%

同類別比較

類別：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMBX보다 유리, ▼ 표시는 EMBX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMBX	VanEck Emerging Markets Bond ETF	0.75%	$257M	136	4.16%	+0.70%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▲	-	-2.68%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▲	-	-0.50%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$14.0B ▲	2743	4.93% ▲	-	-0.55%