그라프테크 인터내셔널(EAF) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

EAF

GrafTech International Ltd

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$7.79

+0.35 ▲ +4.70%

🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)

$7.79

+0.00 +0.00%

그라프테크 인터내셔널(EAF) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$203M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

19%

저점 +58% · 고점 -62%

애널리스트

매도

C+

基本面體質

相對 경기민감주 초소형주· 以 2 軸為基準

수익성

산출 불가 (적자)

성장

前 67%

밸류에이션

데이터 부족

재무 안정

前 31%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

🔥 非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 45원 買進。過去 2년 年通常是 6원。目前是近 2년 年最貴的時候。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.4 年為基準

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-6.8	Insider Own ⓘ	37.23%	Shs Outstand ⓘ	26.1M	Perf Week ⓘ	23.26%
Market Cap ⓘ	0.20B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	37.55%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	16.4M	Perf Month ⓘ	6.42%
Enterprise Value ⓘ	1.26B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-1.37	Inst Own ⓘ	40.61%	Short Float ⓘ	7.83%	Perf Quarter ⓘ	-17.3%
Income ⓘ	-0.18B	P/S ⓘ	0.4	EPS this Y ⓘ	5.97%	Inst Trans ⓘ	2.17%	Short Ratio ⓘ	3.85	Perf Half Y ⓘ	-55.05%
Sales ⓘ	0.51B	P/B ⓘ	-	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-16.46%	Short Interest ⓘ	1.28M	Perf YTD ⓘ	-49.77%
Book/sh ⓘ	-13.24	P/C ⓘ	1.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	-	52W High ⓘ	-61.66% ($20.32)	Perf Year ⓘ	-49.42%
Cash/sh ⓘ	5.58	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-26.72% -16.26%	ROIC ⓘ	-20.79%	52W Low ⓘ	58.33% ($4.92)	Perf 3Y ⓘ	-84.51%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	17.02%	Gross Margin ⓘ	-5.73%	Volatility(W/M) ⓘ	10.37% 12.02%	Perf 5Y ⓘ	-93.08%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.45	Sales Y/Y TTM ⓘ	0.86%	Oper. Margin ⓘ	-17.45%	ATR (14) ⓘ	0.76	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2023/5/30	Quick Ratio ⓘ	2.24	EPS Q/Q ⓘ	54.02%	Profit Margin ⓘ	-34.58%	RSI (14) ⓘ	58.65	Recom ⓘ	3.67
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	4.13	Sales Q/Q ⓘ	-3.4%	SMA20 ⓘ	22.19% ($6.38)	Beta ⓘ	1.8	Target Price ⓘ	$7.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	-	Earnings ⓘ	2026/7/24	SMA50 ⓘ	0.65% ($7.74)	Rel Volume ⓘ	1.78	Prev Close ⓘ	$7.44
Employees ⓘ	1071	LT Debt/Eq ⓘ	-	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-0.59% 1.88%	SMA200 ⓘ	-28.77% ($10.94)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$7.79
IPO ⓘ	2018/4/19	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5209	Volume ⓘ	592,834	Change ⓘ	4.7%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

26.6

營收淨利 최근 분기: 매출 $127M (YoY -3%) · 순이익 $-40M (YoY +53%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 GrafTech International Ltd (EAF) 投資分析

GrafTech International Ltd 是怎樣的公司？

그라프테크 인터내셔널(EAF) 경기민감주

Industrials · Electrical Equipment & Parts

小型股 — 交易量低、波動性較大

⚡ GrafTech International（股票代碼 EAF）是一家美國工業類企業，專門製造電弧爐（EAF）煉鋼所需的高品質石墨電極。該公司採取垂直整合架構，自行生產電極的關鍵原料——石油系針狀焦，藉此取得成本競爭優勢，其業務定位也與全球鋼鐵生產朝向環保轉型的趨勢緊密契合。

進一步了解 GrafTech International Ltd →

市值

$0.2B

約 0.3 兆韓元

⚖️ 三星電子的 0%

市值排名4067位

員工數1,071人

IPO2018/04/19

目前股價$7.79 ≈ 10,672원

📌 RUT · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 7월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -0.6% 매출 +1.9%

🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS -57.3% 매출 +3.7%

🎯 除息 2023년 5월 30일 (화)

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

-17.4%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

-34.6%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

-5.7%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Electrical Equipment & Parts 초소형주 中位數 15.2% · 後 29%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

-16.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

-20.8%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

4.13

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Electrical Equipment & Parts 中位數 2.25

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

2.24

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Electrical Equipment & Parts 中位數 1.44

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$7.25

현재가 대비 -6.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+37.5%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

-39.5%

평균 서프라이즈

2026.07.24

상회

실적 $-1.47 · 예상 $-1.65 +10.9%

2026.05.01

하회

실적 $-2.05 · 예상 $-1.08 -89.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+6.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 40.0% · 後 31%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+37.5%

평균

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 56.0% · 後 37%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

-16.3%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 2.3% · 後 12%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-3.4%

양호

我的位置中間

後段平均前段

경기민감주 초소형주 中位數 -3.6% · 前 50%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -161% 個百分點

EAF -93.1% · S&P 500 +68.4%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-161.4%p

大幅落後於市場

vs 工業類股 (XLI)

-171.0%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-65.4%p

大幅落後於市場

vs 工業類股 (XLI)

-67.6%p

大幅落後於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中下位（後25%）以16家公司為基準

1年報酬率中上位（49%）以25家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-58.3%p) 最高 (-61.7%p)

目前股價較低點高58.3%，較高點低61.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-68.1%

年化波動率

128.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-27

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $7.79 突破上軌($7.75),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-27

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -0.051 · Signal -0.299 · Hist 0.248。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 58.7（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.6。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對營收來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

🧾 相對營收偏便宜

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.40倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Electrical Equipment & Parts 초소형주 中位數 0.62倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

分析師目標價（參考）

$7.25 相對於現價 -6.9%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts 초소형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構淨買超 +2.2% · 放空比例中等 7.8% · 放空近90日增加 +1.0%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+2.2%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 40.6%

機構參與度一般

Industrials 초소형주 中位數 6.5%

🧑‍💼 內部人士 37.2%

創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）

Industrials 초소형주 中位數 30.7%

👤 散戶投資者（估計） 22.2%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

7.8%

普通

Industrials 초소형주 中位數 2.2%

近 90 日 📈 增加 +1.0%p

放空回轉天數

3.9 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 26.1M주

流通股（可交易） 16.4M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

EAF 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

EART

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

0.41%

$38M

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

0.07%

$9.2B

FFLS

The Future Fund Long/Short ETF

0.04%

$42M

BTR

Beacon Tactical Risk ETF

0.04%

$33M

BEX

Tradr 2X Long BE Daily ETF

0.01%

$105M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
EAF 本檔	$202.9M	-	-	-	-	+4.7%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
產業平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-