ELVA
Electrovaya Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.40
+0.07 ▲ +0.84%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.40
+0.00 +0.00%
일렉트로바야(ELVA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$416M
스몰캡
P/E
73.9
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +105% · 고점 -34%
애널리스트
적극 매수
B+
基本面體質
相對 Electrical Equipment & Parts
수익성 前 25%
성장 前 37%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 24%
| Index | - | P/E | 73.88 | EPS (ttm) | 0.11 | Insider Own | 31.3% | Shs Outstand | 49.5M | Perf Week | -8.3% |
| Market Cap | 0.42B | Forward P/E | 23.23 | EPS next Y | 186.32% | Insider Trans | - | Shs Float | 34.0M | Perf Month | -13.13% |
| Enterprise Value | 0.43B | PEG | 0.35 | EPS next Q | 0.03 | Inst Own | 29.43% | Short Float | 6.86% | Perf Quarter | -13.76% |
| Income | 0.01B | P/S | 5.84 | EPS this Y | 40.31% | Inst Trans | 14.39% | Short Ratio | 2.37 | Perf Half Y | -23.77% |
| Sales | 0.07B | P/B | 6.62 | EPS next 5Y | 67.11% | ROA | 6.62% | Short Interest | 2.33M | Perf YTD | 6.33% |
| Book/sh | 1.27 | P/C | 17.67 | EPS past 3/5Y | - 13.11% | ROE | 11.94% | 52W High | -34.27% ($12.78) | Perf Year | 86.67% |
| Cash/sh | 0.48 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 57.71% 34.45% | ROIC | 5.17% | 52W Low | 104.88% ($4.10) | Perf 3Y | 90.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 48.52 | EPS Y/Y TTM | 2869.05% | Gross Margin | 29.54% | Volatility(W/M) | 10.6% 9.51% | Perf 5Y | 111.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 5.99 | Sales Y/Y TTM | 48.37% | Oper. Margin | 9.9% | ATR (14) | 0.97 | Perf 10Y | -31.46% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.93 | EPS Q/Q | -4.37% | Profit Margin | 7.03% | RSI (14) | 43.84 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.66 | Sales Q/Q | 20.18% | SMA20 | -9.91% ($9.32) | Beta | 1.09 | Target Price | $16 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.55 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -15.8% ($9.98) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $8.33 |
| Employees | 123 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | 81.82% 1.74% | SMA200 | 1% ($8.32) | Avg Volume(3M) | 0.98M | Price | $8.4 |
| IPO | 2008/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3084 | Volume | 434,686 | Change | 0.84% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Electrovaya Inc (ELVA) 投資分析
Electrovaya Inc 是怎樣的公司？
일렉트로바야(ELVA) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔋 該公司為一家專業從事電力設備的企業，設計與製造物流及工業用鋰離子電池系統。該公司基於自家 Infinity（無限）電池平台，為堆高機等物流設備提供強調安全性與長壽命的電池產品，並已成為北美地區獨立的鋰離子電池製造商之一。
進一步了解 Electrovaya Inc →市值
$0.4B
約 0.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3365位
員工數123人
IPO2008/10/27
目前股價$8.40 ≈ 11,508원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 14일 (목) · 장 마감 후 EPS +81.8% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +37.9% 매출 -7.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.55
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
7.66
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.93
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$16.00
현재가 대비 +90.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.35
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+186.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+67.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+66.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +66.7%
2026.02.12
상회
실적 $0.02 · 예상 $0.01 +66.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+40.3%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+186.3%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+67.1%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+13.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+34.5%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 43% 個百分點
ELVA +111.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+42.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+33.4%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+70.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+68.5%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 前22% 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-104.9%p) 最高 (-34.3%p)
目前股價較低點高104.9%，較高點低34.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-36.5%
年化波動率
105.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $8.40 位於均線($9.32) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.319 < Signal -0.243，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.075)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
73.88倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.23倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.62倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.84倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
48.52倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$16.00 相對於現價 +90.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +14.4% · 放空比例中等 6.9% · 放空近90日增加 +5.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+14.4%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 29.4%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 31.3%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 39.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.9%
普通
近 90 日 📈 增加 +5.8%p
放空回轉天數
2.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.5M주
流通股（可交易） 34.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ELVA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 6 檔
HAIL
State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF
1.38%
$18M
QCLN
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund
0.15%
$603M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.07%
$66M
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
0.00%
$17.1B
DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
0.00%
$14.5B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELVA 本檔 | $415.9M | 73.9 ▼ | 6.6 ▼ | 11.94% ▲ | - | +0.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
일렉트로바야(ELVA) 是什麼樣的公司？
일렉트로바야(ELVA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
ELVA的市值是多少？
ELVA的市值約為$416M，在同類股中排名第3,365。
ELVA的本益比是多少？
ELVA的本益比約為73.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ELVA 的 52 週最高價與最低價是多少？
ELVA 在過去 52 週最高為 $12.78，最低為 $4.10。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.