에니(E) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Eni Spa ADR

7월 27일 11:50 AM ET (한국 7/28 24:50)

$52.40

+0.41 ▲ +0.79%

에니(E) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$74.4B

미드캡

P/E

28.9

적정 수준

배당수익률

4.80%

52주 위치

77%

저점 +55% · 고점 -10%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Oil & Gas Integrated

수익성

前 86%

성장

前 52%

밸류에이션

前 50%

재무 안정

前 31%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	28.91	EPS (ttm) ⓘ	1.81	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.48B	Perf Week ⓘ	5.28%
Market Cap ⓘ	74.38B	Forward P/E ⓘ	9.78	EPS next Y ⓘ	-6.25%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.42B	Perf Month ⓘ	10.97%
Enterprise Value ⓘ	105.35B	PEG ⓘ	0.71	EPS next Q ⓘ	1.66	Inst Own ⓘ	1.78%	Short Float ⓘ	0.08%	Perf Quarter ⓘ	-4.12%
Income ⓘ	2.91B	P/S ⓘ	0.81	EPS this Y ⓘ	49.87%	Inst Trans ⓘ	-0.35%	Short Ratio ⓘ	2.62	Perf Half Y ⓘ	35.12%
Sales ⓘ	91.97B	P/B ⓘ	1.37	EPS next 5Y ⓘ	13.81%	ROA ⓘ	0.89%	Short Interest ⓘ	1.11M	Perf YTD ⓘ	38.11%
Book/sh ⓘ	38.33	P/C ⓘ	4.37	EPS past 3/5Y ⓘ	-40.45% -	ROE ⓘ	2.52%	52W High ⓘ	-9.66% ($58.00)	Perf Year ⓘ	54.16%
Cash/sh ⓘ	12	P/FCF ⓘ	21.74	Sales past 3/5Y ⓘ	-12.68% 13.08%	ROIC ⓘ	3.35%	52W Low ⓘ	55.44% ($33.71)	Perf 3Y ⓘ	71.07%
Dividend Est. ⓘ	$2.52 (4.8%)	EV/EBITDA ⓘ	7.48	EPS Y/Y TTM ⓘ	9.2%	Gross Margin ⓘ	4.58%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.32%	Perf 5Y ⓘ	133.41%
Dividend TTM ⓘ	2.44	EV/Sales ⓘ	1.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.06%	Oper. Margin ⓘ	6.38%	ATR (14) ⓘ	1.11	Perf 10Y ⓘ	67.31%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/19	Quick Ratio ⓘ	1.02	EPS Q/Q ⓘ	5.54%	Profit Margin ⓘ	3.17%	RSI (14) ⓘ	62.86	Recom ⓘ	2.13
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	9.42% 23.85%	Current Ratio ⓘ	1.16	Sales Q/Q ⓘ	-2.75%	SMA20 ⓘ	7.94% ($48.55)	Beta ⓘ	0.4	Target Price ⓘ	$57.7
Payout ⓘ	95.39%	Debt/Eq ⓘ	0.74	Earnings ⓘ	2026/4/24	SMA50 ⓘ	2.48% ($51.13)	Rel Volume ⓘ	1.25	Prev Close ⓘ	$51.99
Employees ⓘ	32349	LT Debt/Eq ⓘ	0.53	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-13.81% -6.95%	SMA200 ⓘ	15.16% ($45.5)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$52.4
IPO ⓘ	1995/11/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5534	Volume ⓘ	529,837	Change ⓘ	0.79%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Eni Spa ADR (E) 投資分析

Eni Spa ADR 是怎樣的公司？

에니(E) 배당주

Energy · Oil & Gas Integrated

市值 TOP 230 — 大型股

🛢️ 總部位於義大利的全球綜合性能源巨頭，業務涵蓋探勘與生產（上游）、煉製與銷售（下游）、天然氣、再生能源及塑膠等領域，擁有完整的垂直整合業務結構。本公司於 1953 年在義大利成立，總部設於羅馬，並以 ADR（美國存託憑證）形式在美國市場掛牌上市，是全球綜合性能源巨頭之一。

進一步了解 Eni Spa ADR →

市值

$74.4B

約 102 兆韓元

⚖️ 三星電子的 26%

市值排名230位

員工數32,349人

IPO1995/11/28

目前股價$52.40 ≈ 71,788원

NYSE · Italy

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.437172

🔔 財報公布 2026년 4월 24일 (금) · 장 시작 전 EPS -13.8% 매출 -7.0%

🎯 除息 2026년 3월 24일 (화) 주당 $0.415837

🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +24.9% 매출 +14.9%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低

虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

6.4%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 12.3% · 後 23%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

3.2%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 6.7% · 後 35%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

4.6%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 20.0% · 後 11%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

2.5%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 14.3% · 墊底

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

0.9%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 5.9% · 墊底

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

3.4%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Energy 대형주 中位數 8.4% · 後 13%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.74

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 0.68

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.16

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.07

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.02

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 0.86

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$57.70

현재가 대비 +10.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

9.78배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.71

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

-6.3%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+13.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+5.5%

평균 서프라이즈

2026.04.24

하회

-13.8%

2026.02.26

상회

+24.9%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+49.9%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 頂尖

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

-6.3%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 後 10%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+13.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 前 9%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-40.5%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+13.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 前 15%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

-2.8%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 墊底

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 65% 個百分點

E +133.4% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+65.5%p

明顯優於市場

vs 能源類股 (XLE)

-12.3%p

落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+37.7%p

明顯優於市場

vs 能源類股 (XLE)

+17.8%p

優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率中下位（後36%）以11家公司為基準

1年報酬率中下位（後43%）以11家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-55.4%p) 最高 (-9.7%p)

目前股價較低點高55.4%，較高點低9.7%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-20.9%

年化波動率

29.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

⚠️

目前診斷 · 2026-07-24

過熱區 — 短期回調可能性

目前股價 $52.40 突破上軌($52.32),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

維持上升動能

MACD 0.268 > Signal -0.410，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.678)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-24

偏多區間

RSI 62.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 96.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

28.91倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 16.06倍 · 業界相對昂貴的後 21%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

9.78倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 10.13倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

1.37倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.76倍 · 業界相對便宜的前 22%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.81倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 1.09倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

7.48倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 6.66倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

21.74倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Oil & Gas Integrated 中位數 14.97倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$57.70 相對於現價 +10.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Integrated

股東組成有哪些？

整體資金流向大致穩定

機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 0.1%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-0.3%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 1.8%

散戶為主

Energy 대형주 中位數 72.1%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Energy 대형주 中位數 0.5%

👤 散戶投資者（估計） 98.2%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Energy 대형주 中位數 2.5%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

2.6 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 1.48B주

流通股（可交易） 1.42B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

E 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

EWI

iShares MSCI Italy ETF

5.16%

$1.0B

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

4.52%

$2.4B

PID

Invesco International Dividend Achievers ETF

3.64%

$904M

PBEU

Portfolio Building Block European Banks Index ETF

3.19%

$435M

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

3.19%

$940M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당주 — 연 4.8% 배당

5년 배당 성장률 23.85%

股息殖利率

4.80%

產業平均 3.39%

每股股利

$2.52

以年度為基準

配息率

95%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

23.9%

股利年複合成長

📅 지급월 3월

📊 총 이력 1996~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.80 +45.7%

2016

$1.79 -0.6%

2017

$1.62 -9.2%

2018

$1.89 +16.6%

2019

$1.22 -35.6%

2020

$1.60 +31.4%

2021

$1.83 +14.4%

2022

$1.95 +6.6%

2023

$2.10 +7.8%

2024

$1.09 -48.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.614

—

3.26%

2025-05-20

$0.571

—

9.03%

2025-03-25

$0.520

—

6.84%

2024-11-19

$0.543

—

8.91%

2024-09-24

$0.543

—

6.48%

2024-05-20

$0.499

—

7.90%

2024-03-18

$0.519

—

7.99%

2023-11-20

$0.486

—

7.35%

2023-09-18

$0.527

—

7.37%

2023-05-22

$0.472

—

9.59%

2023-03-20

$0.466

—

8.78%

2022-11-21

$0.447

—

6.56%

2022-09-19

$0.447

—

10.62%

2022-05-23

$0.936

—

8.67%

2021-09-20

$1.02

—

7.70%

2021-05-24

$0.581

—

3.49%

2020-09-21

$0.284

—

13.18%

2020-05-18

$0.934

—

15.07%

2019-09-23

$0.955

—

9.25%

2019-05-20

$0.936

—

7.96%

2018-09-24

$0.978

—

4.25%

2018-05-21

$0.644

—

4.18%

2017-09-18

$0.940

—

5.53%

2017-04-21

$0.846

—

8.63%

2016-09-16

$0.903

—

6.41%

2016-05-20

$0.894

—

3.06%

2015-05-15

$1.23

—

11.13%

2014-09-22

$1.48

—

9.46%

2014-05-19

$1.52

—

8.86%

2013-09-23

$1.49

—

9.07%

2013-05-20

$1.39

—

8.63%

2012-09-24

$1.36

—

5.87%

2012-05-21

$1.37

—

10.67%

2011-09-19

$1.48

—

11.73%

2011-05-23

$1.38

—

8.86%

2010-09-20

$1.28

—

9.77%

2010-05-24

$1.37

—

7.66%

2009-09-21

$1.42

—

10.25%

2009-05-18

$1.66

—

12.50%

2008-09-22

$1.97

—

10.03%

2008-05-19

$2.06

—

6.65%

2007-10-22

$1.66

—

6.96%

2007-06-18

$1.71

—

8.89%

2006-10-23

$1.54

—

9.60%

2006-06-19

$3.09

—

11.97%

2005-10-24

$1.09

—

6.57%

2005-06-20

$2.36

—

8.04%

2004-06-21

$1.82

—

8.19%

2003-06-23

$1.59

—

9.36%

2002-06-24

$1.29

—

4.27%

2001-06-18

$0.754

—

2.95%

2000-06-14

$0.644

—

5.83%

1999-06-16

$0.636

—

5.02%

1998-06-17

$0.627

—

4.51%

1997-06-18

$0.566

—

5.14%

1996-06-19

$0.542

—

2.82%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.1만원

5년 누적 (세후) 32.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.85% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
E 本檔	$74.4B	28.9 ▼	1.4 ▲	2.52% ▼	4.8% ▲	+0.8%
XOM	$650.4B	26.5 ▼	2.6 ▼	9.79% ▲	2.65% ▼	+0.0%
CVX	$387.9B	33.8 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.66% ▲	+0.2%
SHEL	$246.4B	13.8 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.55% ▲	+0.5%
TTE	$193.3B	10.7 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.68% ▲	+0.7%
COP	$146.5B	20.4 ▼	2.3 ▼	11.25% ▲	2.83% ▼	+0.1%
產業平均	-	16.9	1.8	8.19%	3.39%	-