DRH
Diamondrock Hospitality Co
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$12.91
+0.06 ▲ +0.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$12.91
+0.00 +0.00%
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.6B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
3.00%
52주 위치
98%
저점 +74% · 고점 -1%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Real Estate 중형주
수익성 前 34%
성장 前 70%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 59%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 25원 買進。過去 4년 年通常是 23원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 4.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 27.65 | EPS (ttm) | 0.47 | Insider Own | 1.31% | Shs Outstand | 204.6M | Perf Week | 1.25% |
| Market Cap | 2.65B | Forward P/E | 22.5 | EPS next Y | 4.11% | Insider Trans | -1.61% | Shs Float | 201.8M | Perf Month | 4.03% |
| Enterprise Value | 3.77B | PEG | 2.5 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 112.7% | Short Float | 6.44% | Perf Quarter | 26.32% |
| Income | 0.10B | P/S | 2.36 | EPS this Y | 25.23% | Inst Trans | 5.09% | Short Ratio | 5.91 | Perf Half Y | 36.33% |
| Sales | 1.12B | P/B | 1.82 | EPS next 5Y | 9.01% | ROA | 3.4% | Short Interest | 13.00M | Perf YTD | 44.08% |
| Book/sh | 7.08 | P/C | 34.7 | EPS past 3/5Y | -1.96% - | ROE | 6.91% | 52W High | -1.07% ($13.05) | Perf Year | 59.68% |
| Cash/sh | 0.37 | P/FCF | 16.43 | Sales past 3/5Y | 3.81% 30.2% | ROIC | 3.94% | 52W Low | 74.16% ($7.41) | Perf 3Y | 63.65% |
| Dividend Est. | $0.39 (3%) | EV/EBITDA | 13.41 | EPS Y/Y TTM | 136.86% | Gross Margin | 17.98% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.28% | Perf 5Y | 52.41% |
| Dividend TTM | 0.34 | EV/Sales | 3.36 | Sales Y/Y TTM | -0.4% | Oper. Margin | 14.91% | ATR (14) | 0.27 | Perf 10Y | 39.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1 | EPS Q/Q | 56.38% | Profit Margin | 8.6% | RSI (14) | 67.29 | Recom | 2.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 74.72% - | Current Ratio | 1 | Sales Q/Q | 1.3% | SMA20 | 5.1% ($12.28) | Beta | 0.99 | Target Price | $12.69 |
| Payout | 72.74% | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 9.54% ($11.79) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $12.85 |
| Employees | 35 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 100% 0.62% | SMA200 | 30.33% ($9.91) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $12.91 |
| IPO | 2005/5/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8474 | Volume | 2,218,602 | Change | 0.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $258M (YoY +1%) · 순이익 $14M (YoY +22%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Diamondrock Hospitality Co (DRH) 投資分析
Diamondrock Hospitality Co 是怎樣的公司？
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH) 초고성장주
Real Estate · REIT - Hotel & Motel
市值 1897 — 中型股
🏨 旗下持有並營運高端奢華與生活風格酒店及度假村的美國酒店類 REITs。本公司擁有位於主要城市與度假勝地的高級酒店及度假村資產，委託專業管理公司負責營運，業績與客房需求及旅遊景氣連動，屬於酒店不動產投資信託，採將租金與營運收益以股息形式回饋給投資人的架構。
進一步了解 Diamondrock Hospitality Co →市值
$2.6B
約 3.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1897位
員工數35人
IPO2005/05/26
目前股價$12.91 ≈ 17,687원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.22
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.09
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +100.0% 매출 +0.6%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화) 주당 $0.09
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
14.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.4%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.83
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.00
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.00
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$12.69
현재가 대비 -1.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.50
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+4.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 1 季中有 1 次優於預期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+100.0%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.04 +100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+25.2%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+4.1%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.0%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-2.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+30.2%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+1.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 16% 個百分點
DRH +52.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-15.9%p
落後於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+54.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+43.7%p
明顯優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+52.7%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-74.2%p) 最高 (-1.1%p)
目前股價較低點高74.2%，較高點低1.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.8%
年化波動率
24.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $12.91 位於均線($12.28) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.306 > Signal 0.259，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.047)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 67.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
27.65倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.50倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.82倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.36倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.41倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.43倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$12.69 相對於現價 -1.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Real Estate 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.6% · 機構淨買超 +5.1% · 放空比例中等 6.4% · 近 90 日放空比例下降 -1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.6%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 112.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.3%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.4%
普通
近 90 日 📉 減少 -1.8%p
放空回轉天數
5.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 204.6M주
流通股（可交易） 201.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DRH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3% 배당
股息殖利率
3.00%
產業平均 4.76%
每股股利
$0.39
以年度為基準
配息率
73%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41 +20.9%
2014
$0.50 +21.7%
2015
$0.50 +0.0%
2016
$0.50 +0.0%
2017
$0.38 -25.0%
2018
$0.63 +66.7%
2019
$0.09 -85.6%
2022
$0.12 +33.3%
2023
$0.32 +166.7%
2024
$0.36 +12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 66건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.090
—
3.95%
2025-12-31
$0.120
—
6.58%
2025-09-30
$0.080
—
6.28%
2025-06-30
$0.080
—
5.48%
2025-03-28
$0.080
—
4.84%
2024-12-31
$0.230
—
3.54%
2024-09-30
$0.030
—
1.37%
2024-06-28
$0.030
—
1.78%
2024-03-27
$0.030
—
1.56%
2023-12-28
$0.030
—
1.88%
2023-09-28
$0.030
—
2.22%
2023-06-29
$0.030
—
1.88%
2023-03-30
$0.030
—
1.54%
2022-12-29
$0.060
—
1.11%
2022-09-29
$0.030
—
0.40%
2019-12-31
$0.125
—
5.64%
2019-09-27
$0.125
—
6.08%
2019-06-27
$0.125
—
6.03%
2019-03-28
$0.125
—
5.68%
2019-01-03
$0.125
—
5.68%
2018-09-27
$0.125
—
5.38%
2018-06-28
$0.125
—
5.17%
2018-03-28
$0.125
—
5.89%
2017-12-28
$0.125
—
5.46%
2017-09-28
$0.125
—
5.70%
2017-06-28
$0.125
—
5.50%
2017-03-29
$0.125
—
5.71%
2016-12-28
$0.125
—
5.50%
2016-09-28
$0.125
—
5.56%
2016-06-28
$0.125
—
5.77%
2016-03-29
$0.125
—
5.08%
2015-12-29
$0.125
—
5.93%
2015-09-28
$0.125
—
4.41%
2015-06-26
$0.125
—
4.27%
2015-03-27
$0.125
—
3.83%
2014-12-29
$0.102
—
2.70%
2014-09-26
$0.103
—
3.68%
2014-06-26
$0.103
—
3.63%
2014-03-27
$0.103
—
3.05%
2013-12-27
$0.085
—
3.61%
2013-09-26
$0.085
—
3.18%
2013-06-26
$0.085
—
3.64%
2013-03-26
$0.085
—
3.57%
2012-12-27
$0.080
—
4.48%
2012-09-05
$0.080
—
4.18%
2012-05-11
$0.080
—
3.77%
2012-03-21
$0.080
—
4.01%
2011-12-28
$0.080
—
3.33%
2011-09-07
$0.080
—
3.17%
2011-06-15
$0.080
—
1.64%
2011-03-23
$0.080
—
0.73%
2009-12-23
$0.330
—
3.82%
2008-09-03
$0.250
—
12.84%
2008-06-11
$0.250
—
10.41%
2008-03-18
$0.250
—
9.34%
2007-12-27
$0.240
—
6.21%
2007-09-05
$0.240
—
6.22%
2007-06-13
$0.240
—
5.50%
2007-03-21
$0.240
—
5.19%
2006-12-19
$0.180
—
5.21%
2006-09-06
$0.180
—
5.40%
2006-06-14
$0.180
—
5.07%
2006-03-22
$0.180
—
4.42%
2005-12-28
$0.173
—
3.21%
2005-09-07
$0.173
—
1.74%
2005-06-15
$0.033
—
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 12.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRH 本檔 | $2.6B | 27.6 | 1.8 ▼ | 6.91% ▲ | 3% ▼ | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常見問題
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH) 是什麼樣的公司？
다이아몬드록 호스피탈리티(DRH) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Hotel & Motel 類別的企業。
DRH的市值是多少？
DRH的市值約為$2.6B，在同類股中排名第1,897。
DRH有發放股利嗎？
DRH的股息殖利率約為3.00%，年股利為$0.39。
DRH的本益比是多少？
DRH的本益比約為27.6倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
DRH 的 52 週最高價與最低價是多少？
DRH 在過去 52 週最高為 $13.05，最低為 $7.41。
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