DCBO
Docebo Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.17
+0.80 ▲ +4.13%
도세보(DCBO) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$512M
스몰캡
P/E
17.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +40% · 고점 -40%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Software - Application 소형주
수익성 前 11%
성장 前 53%
밸류에이션 前 55%
재무 안정 前 78%
| Index | - | P/E | 17.32 | EPS (ttm) | 1.16 | Insider Own | 63.21% | Shs Outstand | 25.7M | Perf Week | 3.54% |
| Market Cap | 0.51B | Forward P/E | 10.42 | EPS next Y | 20.32% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.3M | Perf Month | 19.56% |
| Enterprise Value | 0.53B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 25.84% | Short Float | 6.52% | Perf Quarter | 10.58% |
| Income | 0.03B | P/S | 2.04 | EPS this Y | 16.59% | Inst Trans | -20.32% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 8.44% |
| Sales | 0.25B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.67% | ROA | 15.26% | Short Interest | 0.61M | Perf YTD | -9.14% |
| Book/sh | -0.02 | P/C | 8.1 | EPS past 3/5Y | 83.32% - | ROE | 132.85% | 52W High | -39.65% ($33.42) | Perf Year | -35.83% |
| Cash/sh | 2.49 | P/FCF | 11.43 | Sales past 3/5Y | 19.31% 31% | ROIC | 42.09% | 52W Low | 40.17% ($14.39) | Perf 3Y | -46.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.78 | EPS Y/Y TTM | 56.7% | Gross Margin | 78.04% | Volatility(W/M) | 4.33% 4.88% | Perf 5Y | -69.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.12 | Sales Y/Y TTM | 12.65% | Oper. Margin | 9.01% | ATR (14) | 0.99 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.79 | EPS Q/Q | -220.96% | Profit Margin | 13.71% | RSI (14) | 60.21 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.79 | Sales Q/Q | 14.53% | SMA20 | 7.28% ($18.8) | Beta | 1.23 | Target Price | $28.46 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/7 | SMA50 | 11.73% ($18.05) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $19.37 |
| Employees | 966 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 4.94% 0.03% | SMA200 | 0.83% ($20) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $20.17 |
| IPO | 2020/4/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2091 | Volume | 146,796 | Change | 4.13% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Docebo Inc (DCBO) 投資分析
Docebo Inc 是怎樣的公司？
도세보(DCBO) 초고성장주
Technology · Software - Application
Technology 個股
📚 這是一家提供 AI 驅動企業學習管理平台的全球軟體公司。協助企業透過單一平台管理員工、客戶及合作夥伴的培訓，並憑藉可擴展的企業級架構與多領域管理能力，在企業學習與能力情報市場中奠定穩固地位。
進一步了解 Docebo Inc →市值
$0.5B
約 0.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名3185位
員工數966人
IPO2020/04/16
目前股價$20.17 ≈ 27,633원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 7일 (금) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.30
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +4.9% 매출 +0.0%
🔔 財報公布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
9.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
13.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
78.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
132.8%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
15.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
42.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.79
✓ 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.79
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$28.46
현재가 대비 +41.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+20.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+11.1%
평균 서프라이즈
2026.05.08
하회
실적 $0.34 · 예상 $0.35 -2.2%
2026.02.27
상회
실적 $0.45 · 예상 $0.36 +24.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+16.6%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.7%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+83.3%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+31.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+14.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -137% 個百分點
DCBO -69.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-137.4%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-196.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-51.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-68.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後50%） 以36家公司為基準
1年報酬率 中下位（後47%） 以48家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-40.2%p) 最高 (-39.6%p)
目前股價較低點高40.2%，較高點低39.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.7%
年化波動率
71.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $20.17 位於均線($18.80) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.467 > Signal 0.361，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.106)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
17.32倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.42倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.04倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
19.78倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.43倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$28.46 相對於現價 +41.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 소형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -20.3% · 放空比例中等 6.5% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-20.3%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 63.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.5%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 25.7M주
流通股（可交易） 9.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DCBO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
ISCF
iShares International Small-Cap Equity Factor ETF
0.10%
$649M
GWX
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
0.02%
$857M
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
0.01%
$316M
BLCN
Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.01%
$33M
DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
0.00%
$14.5B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCBO 本檔 | $511.9M | 17.3 ▲ | - | 132.85% ▲ | - | +4.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
도세보(DCBO) 是什麼樣的公司？
도세보(DCBO) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
DCBO的市值是多少？
DCBO的市值約為$512M，在同類股中排名第3,185。
DCBO的本益比是多少？
DCBO的本益比約為17.3倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
DCBO 的 52 週最高價與最低價是多少？
DCBO 在過去 52 週最高為 $33.42，最低為 $14.39。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.