CTOS
Custom Truck One Source Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.71
-0.15 ▼ -1.38%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$10.71
+0.00 +0.00%
커스텀 트럭 원소스(CTOS) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$2.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
78%
저점 +107% · 고점 -12%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Rental & Leasing Services
수익성 前 65%
성장 前 29%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 57%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 46원 買進。過去 2년 年通常是 31원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 73.62% | Shs Outstand | 226.8M | Perf Week | 4.18% |
| Market Cap | 2.44B | Forward P/E | 44.6 | EPS next Y | 115.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 60.0M | Perf Month | -10.53% |
| Enterprise Value | 4.92B | PEG | - | EPS next Q | 0.01 | Inst Own | 27.09% | Short Float | 5.43% | Perf Quarter | 22.54% |
| Income | -0.02B | P/S | 1.23 | EPS this Y | 179.43% | Inst Trans | 1.26% | Short Ratio | 2.99 | Perf Half Y | 68.93% |
| Sales | 1.98B | P/B | 3.02 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.49% | Short Interest | 3.26M | Perf YTD | 85.94% |
| Book/sh | 3.55 | P/C | 253.47 | EPS past 3/5Y | - 20.6% | ROE | -2.15% | 52W High | -12.43% ($12.23) | Perf Year | 79.7% |
| Cash/sh | 0.04 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 7.31% 45.05% | ROIC | -0.68% | 52W Low | 106.76% ($5.18) | Perf 3Y | 59.61% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.15 | EPS Y/Y TTM | 43.77% | Gross Margin | 19.62% | Volatility(W/M) | 4.04% 4.89% | Perf 5Y | 33.88% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.48 | Sales Y/Y TTM | 9.38% | Oper. Margin | 8.11% | ATR (14) | 0.48 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.25 | EPS Q/Q | 76.77% | Profit Margin | -0.88% | RSI (14) | 53.49 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.3 | Sales Q/Q | 9.33% | SMA20 | 1.56% ($10.55) | Beta | 1.38 | Target Price | $11.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.09 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | 3.26% ($10.37) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $10.86 |
| Employees | 2500 | LT Debt/Eq | 2.15 | EPS/Sales Surpr. | 62.34% 1.98% | SMA200 | 39.98% ($7.65) | Avg Volume(3M) | 1.09M | Price | $10.71 |
| IPO | 2017/10/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9527 | Volume | 1,020,610 | Change | -1.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $329M (YoY +7%) · 순이익 $-4M (YoY +77%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Custom Truck One Source Inc (CTOS) 投資分析
Custom Truck One Source Inc 是怎樣的公司？
커스텀 트럭 원소스(CTOS) 초고성장주
Industrials · Rental & Leasing Services
市值 1967 — 中型股
🚛 這是一家美國企業，以單一供應商的身分提供特殊卡車與重型機械解決方案。公司提供涵蓋電力、通訊及基礎建設等領域的特殊卡車與重型機械銷售與租賃、零件與維修、設備客製化、再製造及金融等全方位整合解決方案，已成為特殊設備領域的一站式業者。
進一步了解 Custom Truck One Source Inc →市值
$2.4B
約 3.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1967位
員工數2,500人
IPO2017/10/06
目前股價$10.71 ≈ 14,673원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-6
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS +62.3% 매출 +2.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 10일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.9%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-2.1%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.5%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-0.7%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.09
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.30
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.25
✓ 위험
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$11.50
현재가 대비 +7.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
44.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+115.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+122.4%
평균 서프라이즈
2026.04.27
상회
실적 $0.02 · 예상 $-0.05 +136.2%
2026.03.10
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.06 +108.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+179.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+115.9%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+45.0%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+9.3%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -34% 個百分點
CTOS +33.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-34.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-44.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+63.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+61.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-106.8%p) 最高 (-12.4%p)
目前股價較低點高106.8%，較高點低12.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-25.3%
年化波動率
48.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $10.71 位於均線($10.55) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.053 > Signal 0.039，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.015)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 79.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
44.60倍
✓ 非常貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.02倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.23倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.15倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$11.50 相對於現價 +7.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Rental & Leasing Services
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.3% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +2.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.3%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 27.1%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 73.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.5%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 226.8M주
流通股（可交易） 60.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CTOS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTOS 本檔 | $2.4B | - | 3.0 ▼ | -2.15% ▼ | - | -1.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
커스텀 트럭 원소스(CTOS) 是什麼樣的公司？
커스텀 트럭 원소스(CTOS) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Rental & Leasing Services 類別的企業。
CTOS的市值是多少？
CTOS的市值約為$2.4B，在同類股中排名第1,967。
CTOS 的 52 週最高價與最低價是多少？
CTOS 在過去 52 週最高為 $12.23，最低為 $5.18。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.