CSW
CSW Industrials Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$293.43
+4.25 ▲ +1.47%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$293.43
+0.00 +0.00%
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.8B
스몰캡
P/E
43.9
적정 수준
배당수익률
0.39%
52주 위치
59%
저점 +27% · 고점 -13%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Specialty Industrial Machinery 중형주
수익성 前 31%
성장 前 47%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 42원 買進。過去 5년 年通常是 34원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 43.91 | EPS (ttm) | 6.68 | Insider Own | 1.39% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | 6.62% |
| Market Cap | 4.78B | Forward P/E | 22.24 | EPS next Y | 9.71% | Insider Trans | -4.78% | Shs Float | 16.1M | Perf Month | 1.82% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | 1.86 | EPS next Q | 3.48 | Inst Own | 101.51% | Short Float | 7.18% | Perf Quarter | -0.93% |
| Income | 0.11B | P/S | 4.42 | EPS this Y | 15.83% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 8.19 | Perf Half Y | -8.17% |
| Sales | 1.08B | P/B | 4.57 | EPS next 5Y | 11.97% | ROA | 6.06% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | -0.03% |
| Book/sh | 64.25 | P/C | 141.47 | EPS past 3/5Y | 2.62% 20.39% | ROE | 10.56% | 52W High | -12.93% ($337.02) | Perf Year | 3.5% |
| Cash/sh | 2.07 | P/FCF | 36.12 | Sales past 3/5Y | 12.62% 20.89% | ROIC | 5.74% | 52W Low | 27.33% ($230.45) | Perf 3Y | 65.92% |
| Dividend Est. | $1.13 (0.39%) | EV/EBITDA | 22.75 | EPS Y/Y TTM | -20.66% | Gross Margin | 41.91% | Volatility(W/M) | 3.27% 3.7% | Perf 5Y | 156.09% |
| Dividend TTM | 1.11 | EV/Sales | 5.28 | Sales Y/Y TTM | 23.25% | Oper. Margin | 17.34% | ATR (14) | 11.8 | Perf 10Y | 750.77% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/31 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | -41.13% | Profit Margin | 10.35% | RSI (14) | 57.83 | Recom | 2.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.67% 14.87% | Current Ratio | 2.6 | Sales Q/Q | 34.01% | SMA20 | 4.21% ($281.58) | Beta | 0.84 | Target Price | $326.43 |
| Payout | 16.11% | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 6.32% ($275.99) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $289.18 |
| Employees | 2700 | LT Debt/Eq | 0.86 | EPS/Sales Surpr. | 30.52% 2.8% | SMA200 | 5.13% ($279.11) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $293.43 |
| IPO | 2015/9/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5366 | Volume | 141,444 | Change | 1.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $309M (YoY +34%) · 순이익 $20M (YoY -42%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
CSW Industrials Inc (CSW) 投資分析
CSW Industrials Inc 是怎樣的公司？
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 성장주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
市值 1437 — 中型股
🔧 這是一家業務橫跨冷暖空調與配管、特用化學品以及建築產品的美國多元化工業企業。公司旗下經營三大業務部門：提供給冷暖空調與配管承包商使用的產品、涵蓋潤滑與密封等用途的特殊可靠性解決方案，以及工程化建築產品。其特色在於擁有較高的利潤率，並透過併購來推動成長。整體而言，這是一家具備多元化布局的特用工業企業。
進一步了解 CSW Industrials Inc →市值
$4.8B
約 6.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1437位
員工數2,700人
IPO2015/09/30
目前股價$293.43 ≈ 401,999원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $3.48
🎯 除息日 D-4
7월 31일 (금) · 주당 $0.3
지급 8월 14일 (금)
💡 배당을 받으려면 7월 30일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +30.5% 매출 +2.8%
🎯 除息 2026년 4월 24일 (금)
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS -26.3% 매출 -6.5%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
17.3%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.3%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
41.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.6%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.60
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.23
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$326.43
현재가 대비 +11.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.86
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $3.14 · 예상 $2.34 +34.0%
2026.01.29
하회
실적 $1.42 · 예상 $1.87 -24.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+15.8%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.7%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.0%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+2.6%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+20.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+34.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 88% 個百分點
CSW +156.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+87.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+78.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-12.5%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-14.7%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前13% 以18家公司為基準
1年報酬率 中下位（後48%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.3%p) 最高 (-12.9%p)
目前股價較低點高27.3%，較高點低12.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.6%
年化波動率
42.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $293.43 位於均線($281.56) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 3.468 > Signal 2.705，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.763)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 64.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
43.91倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
22.24倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.57倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.42倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
22.75倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
36.12倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$326.43 相對於現價 +11.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Industrial Machinery 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -4.8% · 機構淨賣超 -5.1% · 放空比例中等 7.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.8%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.2%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
8.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 16.4M주
流通股（可交易） 16.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CSW 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.39%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.39%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.13
以年度為基準
配息率
16%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
14.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.41
2019
$0.54 +33.3%
2020
$0.58 +8.3%
2021
$0.66 +12.8%
2022
$0.74 +12.1%
2023
$0.85 +14.9%
2024
$1.05 +23.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.300
—
0.47%
2026-01-30
$0.270
—
0.49%
2025-10-31
$0.270
—
0.42%
2025-07-25
$0.270
—
0.43%
2025-04-25
$0.270
—
0.37%
2025-01-31
$0.240
—
0.27%
2024-10-25
$0.240
—
0.28%
2024-07-26
$0.210
—
0.33%
2024-04-25
$0.210
—
0.41%
2024-01-25
$0.190
—
0.45%
2023-10-26
$0.190
—
0.51%
2023-07-27
$0.190
—
0.50%
2023-04-27
$0.190
—
0.65%
2023-01-26
$0.170
—
0.63%
2022-10-28
$0.170
—
0.62%
2022-07-28
$0.170
—
0.67%
2022-04-28
$0.170
—
0.72%
2022-01-28
$0.150
—
0.66%
2021-10-28
$0.150
—
0.52%
2021-07-28
$0.150
—
0.61%
2021-04-29
$0.150
—
0.50%
2021-01-28
$0.135
—
0.56%
2020-10-29
$0.135
—
0.81%
2020-07-30
$0.135
—
0.81%
2020-04-30
$0.135
—
1.02%
2020-01-30
$0.135
—
0.68%
2019-10-30
$0.135
—
0.58%
2019-07-29
$0.135
—
0.38%
2019-05-07
$0.135
—
0.22%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,273원
5년 누적 (세후) 2.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSW 本檔 | $4.8B | 43.9 ▼ | 4.6 ▼ | 10.56% ▲ | 0.39% ▼ | +1.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 是什麼樣的公司？
씨에스더블유 인더스트리얼스(CSW) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Specialty Industrial Machinery 類別的企業。
CSW的市值是多少？
CSW的市值約為$4.8B，在同類股中排名第1,437。
CSW有發放股利嗎？
CSW的股息殖利率約為0.39%，年股利為$1.13。
CSW的本益比是多少？
CSW的本益比約為43.9倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CSW 的 52 週最高價與最低價是多少？
CSW 在過去 52 週最高為 $337.02，最低為 $230.45。
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