CSTE
Caesarstone Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.19
+0.10 ▲ +4.78%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$2.19
+0.00 +0.00%
시지스톤(CSTE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$76M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +293% · 고점 -16%
애널리스트
적극 매수
D
基本面體質
相對 Building Products & Equipment· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 67%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 43%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -4.21 | Insider Own | 40.73% | Shs Outstand | 34.6M | Perf Week | -0.45% |
| Market Cap | 0.08B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.5M | Perf Month | 13.47% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 8.15% | Short Float | 1.31% | Perf Quarter | 27.33% |
| Income | -0.15B | P/S | 0.2 | EPS this Y | - | Inst Trans | -21.32% | Short Ratio | 1.69 | Perf Half Y | -12.4% |
| Sales | 0.39B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | - | ROA | -32.04% | Short Interest | 0.27M | Perf YTD | 17.74% |
| Book/sh | 3.42 | P/C | 1.45 | EPS past 3/5Y | -33.96% - | ROE | -77.18% | 52W High | -16.41% ($2.62) | Perf Year | 17.11% |
| Cash/sh | 1.51 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -16.84% -3.97% | ROIC | -65.93% | 52W Low | 292.75% ($0.56) | Perf 3Y | -59.96% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -187.59% | Gross Margin | 18.61% | Volatility(W/M) | 6.98% 9.18% | Perf 5Y | -82.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.33 | Sales Y/Y TTM | -8.98% | Oper. Margin | -13.16% | ATR (14) | 0.17 | Perf 10Y | -94.1% |
| Dividend Ex-Date | 2022/8/16 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -63.73% | Profit Margin | -37.71% | RSI (14) | 50.57 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -10.9% | SMA20 | -4.91% ($2.3) | Beta | 0.38 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.89 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 9.37% ($2) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $2.09 |
| Employees | 1266 | LT Debt/Eq | 0.87 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 34.33% ($1.63) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $2.19 |
| IPO | 2012/3/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 358 | Volume | 82,623 | Change | 4.78% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Caesarstone Ltd (CSTE) 投資分析
Caesarstone Ltd 是怎樣的公司？
시지스톤(CSTE) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
小型股 — 交易量低、波動性較大
🏛️ 一家建築材料企業，設計、製造並銷售用於廚房與浴室檯面的人造石（工程石）板材。公司總部位於以色列，透過自有品牌供應至美國、加拿大、澳洲、歐洲及中東等廣泛地區，同時亦經營磁磚類表面材料產品線。
市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4707位
員工數1,266人
IPO2012/03/22
目前股價$2.19 ≈ 3,000원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전
🔔 財報公布 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息 2022년 8월 16일 (화)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-13.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-37.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.6%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-77.2%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-32.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-65.9%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.89
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.70
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.08
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 +82.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-34.0%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-4.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-10.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -151% 個百分點
CSTE -83.0% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-151.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-160.8%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+1.1%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
-1.1%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 中上位（42%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-292.8%p) 最高 (-16.4%p)
目前股價較低點高292.8%，較高點低16.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-74.2%
年化波動率
107.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $2.19 位於均線($2.30) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.064 · Signal 0.114 · Hist -0.050。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 50.6（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 30.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對資產·相對營收來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.64倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.20倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.00 相對於現價 +82.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Building Products & Equipment
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -21.3% · 放空壓力偏低 1.3% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-21.3%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 8.2%
散戶為主
🧑💼 內部人士 40.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 51.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.3%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 34.6M주
流通股（可交易） 20.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CSTE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 2 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTE 本檔 | $75.7M | - | 0.6 ▲ | -77.18% ▼ | - | +4.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
시지스톤(CSTE) 是什麼樣的公司？
시지스톤(CSTE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Building Products & Equipment 類別的企業。
CSTE的市值是多少？
CSTE的市值約為$76M，在同類股中排名第4,707。
CSTE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CSTE 在過去 52 週最高為 $2.62，最低為 $0.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.