CSAI
Cloudastructure Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.23
-0.01 ▼ -6.84%
클라우드아스트럭처(CSAI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$6M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
0%
저점 -6% · 고점 -90%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 초고성장주 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 48%
밸류에이션 前 38%
재무 안정 前 51%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.51 | Insider Own | 5.27% | Shs Outstand | 24.8M | Perf Week | -20.79% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 37.5% | Insider Trans | -10.23% | Shs Float | 23.7M | Perf Month | -17.61% |
| Enterprise Value | 0.00B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 6.36% | Short Float | 3.12% | Perf Quarter | -61.62% |
| Income | -0.01B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 34.55% | Inst Trans | - | Short Ratio | 1.08 | Perf Half Y | -73.69% |
| Sales | 0.01B | P/B | 6.24 | EPS next 5Y | 47.41% | ROA | -110.11% | Short Interest | 0.74M | Perf YTD | -71.76% |
| Book/sh | 0.04 | P/C | 0.99 | EPS past 3/5Y | 18.21% -28.36% | ROE | -144.84% | 52W High | -90.13% ($2.31) | Perf Year | -88.57% |
| Cash/sh | 0.23 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 118% 123.42% | ROIC | -170.14% | 52W Low | -5.96% ($0.24) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -5.35% | Gross Margin | 33.12% | Volatility(W/M) | 16.29% 18.35% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.73 | Sales Y/Y TTM | 202.57% | Oper. Margin | -111.45% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.68 | EPS Q/Q | 14.12% | Profit Margin | -196.62% | RSI (14) | 32.04 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.78 | Sales Q/Q | 78.18% | SMA20 | -34.11% ($0.35) | Beta | 1.08 | Target Price | $1.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/7/17 | SMA50 | -40.9% ($0.39) | Rel Volume | 0.57 | Prev Close | $0.24 |
| Employees | 54 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -40% 1.94% | SMA200 | -70.63% ($0.78) | Avg Volume(3M) | 0.69M | Price | $0.23 |
| IPO | 2025/1/30 | Option/Short | No/Yes | Trades | 608 | Volume | 389,490 | Change | -6.84% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1M (YoY +78%) · 순이익 $-3M (YoY -38%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cloudastructure Inc (CSAI) 投資分析
Cloudastructure Inc 是怎樣的公司？
클라우드아스트럭처(CSAI) 초고성장주
Technology · Software - Infrastructure
小型股 — 交易量低、波動性較大
📹 這是一家位於矽谷的 SaaS 企業，提供基於 AI 的雲端影像安全監控（Video Surveillance）與遠端警衛（Remote Guarding）服務。其主要客戶為多戶住宅社區、商業設施及物流中心，目前正進入高速成長階段，為一檔小型 AI 安防小型股。
進一步了解 Cloudastructure Inc →市值
$0.0B
約 0.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名5632位
員工數54人
IPO2025/01/30
目前股價$0.23 ≈ 315원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 17일 (금) · 장 시작 전 EPS -40.0% 매출 +1.9%
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +0.0% 매출 +0.0%
🔔 財報公布 2026년 5월 15일 (금) · 장 마감 후 EPS +14.3% 매출 +38.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 31일 (화) · 장 마감 후 EPS +14.3% 매출 +38.6%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-111.5%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-196.6%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
33.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-144.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-110.1%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-170.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.68
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$1.50
현재가 대비 +552.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+47.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
低於預期的次數略多
1
예상 상회
2
예상 부합
2
예상 하회
20%
상회 비율
-13.0%
평균 서프라이즈
2026.07.17
하회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.09 -55.6%
2026.05.21
부합
+0.0%
2026.05.20
부합
+0.0%
2026.05.15
상회
+14.3%
2026.03.31
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.10 -23.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+34.5%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+47.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+18.2%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-28.4%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+123.4%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+78.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年落後大盤 105% 個百分點
CSAI -88.6% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
-104.6%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-121.6%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 後18% 以52家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-6.0%p) 最高 (-90.1%p)
目前股價較低點高6.0%，較高點低90.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-72.6%
年化波動率
114.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $0.23 位於均線($0.35) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.037 < Signal -0.023，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.014)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 30.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 0.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.24倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.01倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$1.50 相對於現價 +552.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 초소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -10.2% · 放空壓力偏低 3.1% · 近 90 日放空比例下降 -0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
0.0%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 6.4%
散戶為主
🧑💼 內部人士 5.3%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 88.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.1%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.6%p
放空回轉天數
1.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 24.8M주
流通股（可交易） 23.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CSAI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 3 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAI 本檔 | $5.7M | - | 6.2 ▼ | -144.84% ▼ | - | -6.8% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
클라우드아스트럭처(CSAI) 是什麼樣的公司？
클라우드아스트럭처(CSAI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
CSAI的市值是多少？
CSAI的市值約為$6M，在同類股中排名第5,632。
CSAI 的 52 週最高價與最低價是多少？
CSAI 在過去 52 週最高為 $2.31，最低為 $0.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.