CODA
Coda Octopus Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$10.04
+0.00 +0.00%
코다 오션퍼스 그룹(CODA) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$113M
스몰캡
P/E
23.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
30%
저점 +43% · 고점 -42%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense
수익성 前 5%
성장 前 55%
밸류에이션 前 75%
재무 안정 前 37%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 5년 年通常是 22원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 22.96 | EPS (ttm) | 0.44 | Insider Own | 52.19% | Shs Outstand | 11.3M | Perf Week | 0.4% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | 17.16 | EPS next Y | 23.16% | Insider Trans | -1.48% | Shs Float | 5.4M | Perf Month | 6.47% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | 1.02 | EPS next Q | 0.12 | Inst Own | 24.84% | Short Float | 3.79% | Perf Quarter | -18.11% |
| Income | 0.00B | P/S | 4.05 | EPS this Y | 28.38% | Inst Trans | 23.82% | Short Ratio | 1.43 | Perf Half Y | -5.73% |
| Sales | 0.03B | P/B | 1.84 | EPS next 5Y | 16.83% | ROA | 7.72% | Short Interest | 0.20M | Perf YTD | 7.96% |
| Book/sh | 5.45 | P/C | 3.7 | EPS past 3/5Y | -1.27% 4.39% | ROE | 8.42% | 52W High | -41.9% ($17.28) | Perf Year | 33.16% |
| Cash/sh | 2.71 | P/FCF | 18.94 | Sales past 3/5Y | 6.12% 5.79% | ROIC | 7.99% | 52W Low | 43.22% ($7.01) | Perf 3Y | 12.56% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.84 | EPS Y/Y TTM | 43.49% | Gross Margin | 61.74% | Volatility(W/M) | 3.33% 3.91% | Perf 5Y | 11.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.97 | Sales Y/Y TTM | 22.81% | Oper. Margin | 20% | ATR (14) | 0.45 | Perf 10Y | 357.07% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 7.47 | EPS Q/Q | 87.06% | Profit Margin | 17.66% | RSI (14) | 48.32 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.15 | Sales Q/Q | -1.62% | SMA20 | 1.94% ($9.85) | Beta | 0.6 | Target Price | $14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/6/15 | SMA50 | -5.88% ($10.67) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $10.04 |
| Employees | 100 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 15.38% -8.15% | SMA200 | -7.74% ($10.88) | Avg Volume(3M) | 0.14M | Price | $10.04 |
| IPO | 2003/10/20 | Option/Short | No/Yes | Trades | 970 | Volume | 74,142 | Change | - |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $7M (YoY -2%) · 순이익 $2M (YoY +87%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Coda Octopus Group Inc (CODA) 投資分析
Coda Octopus Group Inc 是怎樣的公司？
코다 오션퍼스 그룹(CODA) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
小型股 — 交易量低、波動性較大
🌊 科達章魚集團（CODA）是一家美國上市的海洋與國防技術企業，專注於開發即時水下影像與偵測技術。公司提供即時三維聲納等水下感測器及相關軟體，客戶涵蓋國防、海岸基礎建設及水下工程等領域，並結合自有硬體與工程服務，形成獨特的營運模式。
進一步了解 Coda Octopus Group Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4482位
員工數100人
IPO2003/10/20
目前股價$10.04 ≈ 13,755원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +15.4% 매출 -8.2%
🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +33.3% 매출 +7.8%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
20.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
17.7%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
61.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
8.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.0%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
10.15
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
7.47
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$14.00
현재가 대비 +39.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.02
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+23.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+16.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+24.4%
평균 서프라이즈
2026.06.15
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.13 +15.4%
2026.03.17
상회
실적 $0.08 · 예상 $0.06 +33.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
僅營收成長 營收增加但 EPS 停滯 — 可能為獲利能力惡化的警訊
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+28.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.2%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+16.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-1.3%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+4.4%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-1.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -57% 個百分點
CODA +11.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.2%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-66.7%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+17.1%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+15.0%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前23% 以14家公司為基準
1年報酬率 前13% 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-43.2%p) 最高 (-41.9%p)
目前股價較低點高43.2%，較高點低41.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-44.9%
年化波動率
66.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $10.04 位於均線($9.85) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.099 · Signal -0.195 · Hist 0.096。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 48.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 65.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
22.96倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.16倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.84倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.05倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.84倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
18.94倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$14.00 相對於現價 +39.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -1.5% · 機構淨買超 +23.8% · 放空壓力偏低 3.8% · 放空近90日增加 +2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+23.8%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 24.8%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 52.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 23.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.4%p
放空回轉天數
1.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 11.3M주
流通股（可交易） 5.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CODA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODA 本檔 | $113.3M | 23.0 ▲ | 1.8 ▲ | 8.42% ▲ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
코다 오션퍼스 그룹(CODA) 是什麼樣的公司？
코다 오션퍼스 그룹(CODA) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
CODA的市值是多少？
CODA的市值約為$113M，在同類股中排名第4,482。
CODA的本益比是多少？
CODA的本益比約為23.0倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CODA 的 52 週最高價與最低價是多少？
CODA 在過去 52 週最高為 $17.28，最低為 $7.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.