SIF
SIFCO Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.15
+0.16 ▲ +0.62%
🌙 7월 27일 7:56 PM ET (한국 7/28 08:56)
$27.30
+1.15 ▲ +4.40%
시팩인더스트리얼즈(SIF) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$164M
스몰캡
P/E
21.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
95%
저점 +488% · 고점 -4%
애널리스트
-
B-
基本面體質
相對 Aerospace & Defense
수익성 前 12%
성장 前 36%
밸류에이션 前 62%
재무 안정 前 47%
| Index | - | P/E | 21.7 | EPS (ttm) | 1.21 | Insider Own | 22.73% | Shs Outstand | 6.3M | Perf Week | 13.65% |
| Market Cap | 0.16B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.8M | Perf Month | 24.58% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.89% | Short Float | 5.13% | Perf Quarter | 76.81% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.72 | EPS this Y | - | Inst Trans | 5.56% | Short Ratio | 2.3 | Perf Half Y | 317.73% |
| Sales | 0.10B | P/B | 3.95 | EPS next 5Y | - | ROA | 9.24% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 368.64% |
| Book/sh | 6.63 | P/C | 117.66 | EPS past 3/5Y | 58.45% - | ROE | 19.65% | 52W High | -4% ($27.24) | Perf Year | 427.22% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | 28.69 | Sales past 3/5Y | 0.36% -5.67% | ROIC | 13.95% | 52W Low | 487.64% ($4.45) | Perf 3Y | 984.12% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14 | EPS Y/Y TTM | 283.93% | Gross Margin | 19.87% | Volatility(W/M) | 8.37% 8.52% | Perf 5Y | 141.68% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.89 | Sales Y/Y TTM | 4.95% | Oper. Margin | 8.48% | ATR (14) | 1.85 | Perf 10Y | 218.51% |
| Dividend Ex-Date | 2014/11/4 | Quick Ratio | 1.49 | EPS Q/Q | 296.7% | Profit Margin | 7.78% | RSI (14) | 63.54 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.79 | Sales Q/Q | 38.98% | SMA20 | 10.3% ($23.71) | Beta | 0.66 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | - | SMA50 | 20.26% ($21.74) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $25.99 |
| Employees | 259 | LT Debt/Eq | 0.28 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 103.52% ($12.85) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $26.15 |
| IPO | 1969/9/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 921 | Volume | 131,340 | Change | 0.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $26M (YoY +39%) · 순이익 $3M (YoY +290%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
SIFCO Industries Inc (SIF) 投資分析
SIFCO Industries Inc 是怎樣的公司？
시팩인더스트리얼즈(SIF) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
小型股 — 交易量低、波動性較大
🔩 SIFCO Industries 是一家美國製造商，為航空航太、能源、國防以及商業太空市場提供鍛造與精密加工零件。公司成立於 1913 年，總部位於俄亥俄州克里夫蘭，提供涵蓋鍛造、熱處理、加工、表面處理、非破壞性檢測以及次組裝等全方位製程服務。公司是一家微型市值（micro-cap）的精密零件專業廠商，廣泛服務於整機製造商、一級與二級供應鏈業者，以及售後市場客戶。
進一步了解 SIFCO Industries Inc →市值
$0.2B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4248位
員工數259人
IPO1969/09/02
目前股價$26.15 ≈ 35,826원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2025년 12월 22일 (월) · 장 시작 전
🎯 除息 2014년 11월 4일 (화)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.5%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.8%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
19.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.6%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
13.9%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.43
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.79
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.49
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望資料不足
分析師預估值・目標價尚未收集完成。
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+58.5%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.7%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+39.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 73% 個百分點
SIF +141.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+73.3%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+63.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+411.2%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+409.0%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以14家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-487.6%p) 最高 (-4.0%p)
目前股價較低點高487.6%，較高點低4.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.0%
年化波動率
105.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $26.15 位於均線($23.71) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 1.100 > Signal 0.859，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.240)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 63.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 82.6。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
21.70倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.95倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.72倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.00倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
28.69倍
✓ 偏便宜
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +5.6% · 放空比例中等 5.1% · 放空近90日增加 +3.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 19.9%
散戶為主
🧑💼 內部人士 22.7%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 57.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.9%p
放空回轉天數
2.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 6.3M주
流通股（可交易） 4.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SIF 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 7 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 本檔 | $163.5M | 21.7 ▲ | 4.0 ▼ | 19.65% ▲ | - | +0.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
시팩인더스트리얼즈(SIF) 是什麼樣的公司？
시팩인더스트리얼즈(SIF) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
SIF的市值是多少？
SIF的市值約為$164M，在同類股中排名第4,248。
SIF的本益比是多少？
SIF的本益比約為21.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
SIF 的 52 週最高價與最低價是多少？
SIF 在過去 52 週最高為 $27.24，最低為 $4.45。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.