CAAS
China Automotive Systems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$4.36
+0.01 ▲ +0.23%
차이나오토시스템즈(CAAS) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$132M
스몰캡
P/E
3.1
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +13% · 고점 -15%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Auto Parts
수익성 前 24%
성장 前 21%
밸류에이션 前 100%
재무 안정 前 59%
| Index | - | P/E | 3.07 | EPS (ttm) | 1.42 | Insider Own | 64.76% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | -1.58% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.6M | Perf Month | -2.02% |
| Enterprise Value | 0.16B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 4.09% | Short Float | 0.41% | Perf Quarter | -2.46% |
| Income | 0.04B | P/S | 0.17 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.93% | Short Ratio | 1.61 | Perf Half Y | -6.84% |
| Sales | 0.77B | P/B | 0.33 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.63% | Short Interest | 0.04M | Perf YTD | 2.35% |
| Book/sh | 13.3 | P/C | 0.57 | EPS past 3/5Y | 27.12% - | ROE | 11.41% | 52W High | -15.34% ($5.15) | Perf Year | 3.07% |
| Cash/sh | 7.63 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 13.08% 12.89% | ROIC | 10.52% | 52W Low | 12.95% ($3.86) | Perf 3Y | 1.98% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 2.61 | EPS Y/Y TTM | 42.96% | Gross Margin | 18.61% | Volatility(W/M) | 2.4% 2.47% | Perf 5Y | 30.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.21 | Sales Y/Y TTM | 17.64% | Oper. Margin | 6.14% | ATR (14) | 0.11 | Perf 10Y | 42.29% |
| Dividend Ex-Date | 2024/7/30 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 103.3% | Profit Margin | 5.59% | RSI (14) | 44.01 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.36 | Sales Q/Q | 21.45% | SMA20 | -1.27% ($4.42) | Beta | 1.04 | Target Price | $4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.52 | Earnings | 2026/4/22 | SMA50 | -3% ($4.49) | Rel Volume | 0.21 | Prev Close | $4.35 |
| Employees | 4812 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -0.51% ($4.38) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $4.36 |
| IPO | 2003/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 96 | Volume | 5,629 | Change | 0.23% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
China Automotive Systems Inc (CAAS) 投資分析
China Automotive Systems Inc 是怎樣的公司？
차이나오토시스템즈(CAAS) 가치주
Consumer Cyclical · Auto Parts
小型股 — 交易量低、波動性較大
🚗 中國汽車系統(China Automotive Systems)是一家總部設於中國的汽車零件企業，專責設計與生產車輛轉向(Steering)系統及相關零組件。公司為多家整車客戶供應乘用車與商用車的動力轉向及轉向零件，並順應電氣化趨勢，逐步將業務範疇拓展至電動轉向技術領域。
進一步了解 China Automotive Systems Inc →市值
$0.1B
約 0.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4393位
員工數4,812人
IPO2003/03/24
目前股價$4.36 ≈ 5,973원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 시작 전
🎯 除息 2024년 7월 30일 (화)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
6.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.6%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
10.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.52
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.36
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$4.00
현재가 대비 -8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
過往業績資料不足
尚未收集到可供分析的過往業績公布資料。
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+27.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -37% 個百分點
CAAS +30.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-37.5%p
大幅落後於市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+9.6%p
略優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-12.9%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+4.5%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 同業最高排名 以11家公司為基準
1年報酬率 中上位（26%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.9%p) 最高 (-15.3%p)
目前股價較低點高12.9%，較高點低15.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-10.4%
年化波動率
24.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.0%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-0.024) 向下突破 Signal(-0.023)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 31.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
3.07倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.33倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.17倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
2.61倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$4.00 相對於現價 -8.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Auto Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.9% · 放空壓力偏低 0.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 4.1%
散戶為主
🧑💼 內部人士 64.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 31.1%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
0.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 30.2M주
流通股（可交易） 10.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CAAS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
0.08%
$33M
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
0.03%
$2.4B
GXC
State Street SPDR S&P China ETF
0.02%
$444M
GXUS
Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF
0.01%
$619M
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
0.00%
$9.3B
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAAS 本檔 | $131.5M | 3.1 ▲ | 0.3 ▲ | 11.41% ▲ | - | +0.2% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
차이나오토시스템즈(CAAS) 是什麼樣的公司？
차이나오토시스템즈(CAAS) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Auto Parts 類別的企業。
CAAS的市值是多少？
CAAS的市值約為$132M，在同類股中排名第4,393。
CAAS的本益比是多少？
CAAS的本益比約為3.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
CAAS 的 52 週最高價與最低價是多少？
CAAS 在過去 52 週最高為 $5.15，最低為 $3.86。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.