BOX
Box Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.15
+1.14 ▲ +3.93%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$30.15
+0.00 +0.00%
박스(BOX) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.2B
스몰캡
P/E
46.2
적정 수준
배당수익률
0.12%
52주 위치
70%
저점 +41% · 고점 -11%
애널리스트
보유
B-
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 중형주
수익성 前 24%
성장 前 48%
밸류에이션 前 47%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 32원 買進。過去 4년 年通常是 30원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | 46.21 | EPS (ttm) | 0.65 | Insider Own | 3.82% | Shs Outstand | 138.4M | Perf Week | -2.27% |
| Market Cap | 4.18B | Forward P/E | 16.74 | EPS next Y | 14.29% | Insider Trans | -4.37% | Shs Float | 133.2M | Perf Month | 20.94% |
| Enterprise Value | 4.73B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 103.35% | Short Float | 10.95% | Perf Quarter | 24.13% |
| Income | 0.10B | P/S | 3.46 | EPS this Y | 9.44% | Inst Trans | -2.15% | Short Ratio | 5.86 | Perf Half Y | 13.86% |
| Sales | 1.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 14.98% | ROA | 8.16% | Short Interest | 14.58M | Perf YTD | 0.8% |
| Book/sh | -2.44 | P/C | 8.73 | EPS past 3/5Y | 117.14% - | ROE | 66.96% | 52W High | -11.01% ($33.88) | Perf Year | -8.61% |
| Cash/sh | 3.45 | P/FCF | 11.52 | Sales past 3/5Y | 5.91% 8.84% | ROIC | 18.12% | 52W Low | 41.28% ($21.34) | Perf 3Y | -2.74% |
| Dividend Est. | $0.04 (0.12%) | EV/EBITDA | 33.81 | EPS Y/Y TTM | -50.29% | Gross Margin | 79.56% | Volatility(W/M) | 3.57% 3.69% | Perf 5Y | 28.74% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.92 | Sales Y/Y TTM | 9.55% | Oper. Margin | 8.66% | ATR (14) | 1.14 | Perf 10Y | 174.34% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | 261.7% | Profit Margin | 7.9% | RSI (14) | 60.35 | Recom | 2.58 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.01 | Sales Q/Q | 10.74% | SMA20 | 3.89% ($29.02) | Beta | 0.73 | Target Price | $34.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 3.35 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | 11.31% ($27.09) | Rel Volume | 1.14 | Prev Close | $29.01 |
| Employees | 2912 | LT Debt/Eq | 3.35 | EPS/Sales Surpr. | 2.13% 0.51% | SMA200 | 10.54% ($27.28) | Avg Volume(3M) | 2.49M | Price | $30.15 |
| IPO | 2015/1/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 20713 | Volume | 2,842,290 | Change | 3.93% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $306M (YoY +11%) · 순이익 $18M (YoY +116%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Box Inc (BOX) 投資分析
Box Inc 是怎樣的公司？
박스(BOX) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 1541 — 中型股
📦 這是一家提供企業用雲端內容管理平台的軟體企業。該平台可讓企業在雲端上儲存、共享、協作文件與內容，並同時管理資訊安全，透過人工智慧驅動的內容應用持續擴展其業務。公司專注於雲端內容管理領域。
進一步了解 Box Inc →市值
$4.2B
約 5.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1541位
員工數2,912人
IPO2015/01/23
目前股價$30.15 ≈ 41,306원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +45.1% 매출 +0.5%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.9%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
79.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
67.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
8.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
3.35
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.01
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.01
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$34.14
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+14.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+24.0%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.37 · 예상 $0.36 +2.0%
2026.03.03
상회
실적 $0.49 · 예상 $0.34 +45.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.4%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+117.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.7%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -40% 個百分點
BOX +28.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-39.6%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-99.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-24.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-41.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以28家公司為基準
1年報酬率 中下位（後38%） 以35家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-41.3%p) 最高 (-11.0%p)
目前股價較低點高41.3%，較高點低11.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-18.9%
年化波動率
43.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $30.15 位於均線($29.02) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.828 · Signal 0.957 · Hist -0.129。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 60.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 59.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
46.21倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.74倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.46倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
33.81倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
11.52倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$34.14 相對於現價 +13.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -4.4% · 機構淨賣超 -2.1% · 放空比例偏高 10.9% · 放空近90日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-4.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 103.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.8%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.9%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
5.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 138.4M주
流通股（可交易） 133.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BOX 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.12%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.12%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.04
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,128원
5년 누적 (세후) 5,638원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX 本檔 | $4.2B | 46.2 ▼ | - | 66.96% ▲ | 0.12% ▼ | +3.9% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
박스(BOX) 是什麼樣的公司？
박스(BOX) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
BOX的市值是多少？
BOX的市值約為$4.2B，在同類股中排名第1,541。
BOX有發放股利嗎？
BOX的股息殖利率約為0.12%，年股利為$0.04。
BOX的本益比是多少？
BOX的本益比約為46.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
BOX 的 52 週最高價與最低價是多少？
BOX 在過去 52 週最高為 $33.88，最低為 $21.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.