BKDV
BNY Mellon Dynamic Value ETF
7월 28일 10:45 AM ET (한국 7/28 23:45)
$33.68
+0.14 ▲ +0.42%
BKDV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.6%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.8B
약 2조원
持有標的
84個
股息殖利率
0.53%
運作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.74% | Total Holdings | 84 | Perf Week | 1.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $1.8B | Perf Month | 0.21% |
| Expense | 0.6% | NAV | $33.52 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.75% | Perf Quarter | 6.92% |
| Dividend TTM | $0.18 (0.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.19% | Perf Half Y | 11.65% |
| Flows% 1M | 10.09% | Flows% YTD | 93.49% | Return% SI | 19.5% | Volatility(W/M) | 0.67% 0.74% | Perf YTD | 16.06% |
| SMA20 | 0.43% | SMA50 | 1.55% | SMA200 | 10.24% | RSI (14) | 56.97 | Beta | 0.72 |
| IPO | 2024/11/4 | Prev Close | $33.54 | Perf Year | 22.96% | Avg Volume | 0.38M | Price | $33.68 |
BNY Mellon Dynamic Value ETF (BKDV) 投資分析
ETF 概覽
BNY Mellon Dynamic Value ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
BNY Mellon Dynamic Value ETF 以資本增值為目標。為達成此目標，該 ETF 通常將其實質上全部資產投資於股票。基金將至少 80% 的淨資產（含為投資目的而借入的款項）投資於次顧問 NIMNA 認定為「價值型」企業的股票，並以普通股為主要投資標的。
📘 BKDV ETF 자세히 알아보기 →Developedequityvaluefundamental
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- BNY Mellon
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.6%
在US Equities - US Style類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$600K
相較類別平均,每年多付 $180K
類別中位數年度費用
$420K
依費率 0.42% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
每年 -0.57%p
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
每年 -0.57%p
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
每年 -0.56%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$123.7M
→
累計報酬
+$23.7M
年化平均 +23.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.74%
평균권年化領先基準指數 5.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年11月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-11-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BKDV · 僅股價 BKDV · 股價 + 累計配息 BKDV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BKDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
72%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.72
市場上漲 10% 時 +7.2%
市場下跌 10% 時 -7.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.74%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-15.5%
2024-11-07 最差 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.91
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 0.53%
較接近成長與配息混合型。
配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
0.53%
주당 배당
$0.18
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.07
2024
$0.18 +163.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-29
$0.179
—
0.61%
2024-12-27
$0.068
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $452
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
價值型投資人
✅ 강점
- 🎯年化超額報酬 +5.9%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
82개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
82개
상위 10개 비중
27.1%
최대 단일 종목
3.14%
집중도(HHI)
160
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 19.5% +6%p
Industrials 13.4% +5%p
Healthcare 13.2%
Technology 13.1% -17%p
Energy 7.2% +3%p
Consumer Cyclical 7.0%
Communication Services 5.9% -3%p
Basic Materials 4.1%
Consumer Defensive 3.0% -3%p
Utilities 1.4%
Real Estate 1.2%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKDV보다 유리, ▼ 표시는 BKDV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKDV | BNY Mellon Dynamic Value ETF | 0.6% | $1.8B | 84 | 0.53% | +16.06% | +22.96% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $188.3B ▲ | 325 | 1.84% ▲ | - | +22.73% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $80.9B ▲ | 875 | 1.40% ▲ | - | +25.45% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $48.9B ▲ | 444 | 1.52% ▲ | - | +15.86% ▼ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.2B ▲ | 844 | 1.76% ▲ | - | +20.77% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.1B ▲ | 440 | 1.68% ▲ | - | +15.77% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKDV보다 유리 · ▼ BKDV보다 불리
常見問題
BKDV 是什麼類型的 ETF？
BKDV 屬於 US Equities - US Style 類別，由 BNY Mellon 發行管理。
BKDV 投資了多少檔標的？
BKDV 總共持有 84 檔標的，AUM 約為 $1.8B。
BKDV 有配息嗎？
BKDV 的配息殖利率約為 0.53%。
BKDV 的 52 週最高價與最低價是多少？
BKDV 在過去 52 週最高為 $33.94，最低為 $26.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.