BIOA
BioAge Labs Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.88
-0.89 ▼ -4.09%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$20.92
+0.04 ▲ +0.19%
바이오에이지 랩즈(BIOA) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$928M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
77%
저점 +408% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 방어주 소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 53%
밸류에이션 前 23%
재무 안정 前 33%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.41 | Insider Own | 28.76% | Shs Outstand | 44.4M | Perf Week | -6.45% |
| Market Cap | 0.93B | Forward P/E | - | EPS next Y | 26.79% | Insider Trans | -0.67% | Shs Float | 31.7M | Perf Month | -7.69% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | -0.61 | Inst Own | 58.66% | Short Float | 7.74% | Perf Quarter | 22.46% |
| Income | -0.09B | P/S | 89.94 | EPS this Y | -13.65% | Inst Trans | 23.65% | Short Ratio | 4.61 | Perf Half Y | 11% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.44 | EPS next 5Y | -6.65% | ROA | -24.26% | Short Interest | 2.45M | Perf YTD | 57.82% |
| Book/sh | 8.54 | P/C | 2.42 | EPS past 3/5Y | -24.49% - | ROE | -25.98% | 52W High | -19.55% ($25.95) | Perf Year | 351.95% |
| Cash/sh | 8.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | - | ROIC | -23.58% | 52W Low | 408.03% ($4.11) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -18.43% | Gross Margin | 97.68% | Volatility(W/M) | 4.61% 6.75% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 53.2 | Sales Y/Y TTM | 610.96% | Oper. Margin | -985.93% | ATR (14) | 1.47 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 24.76 | EPS Q/Q | -45.26% | Profit Margin | -871.75% | RSI (14) | 43.57 | Recom | 1.44 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 24.76 | Sales Q/Q | 91.04% | SMA20 | -10.12% ($23.23) | Beta | 0.73 | Target Price | $49.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.01 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 3.62% ($20.15) | Rel Volume | 0.94 | Prev Close | $21.77 |
| Employees | 62 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 18.7% 155.88% | SMA200 | 28.55% ($16.24) | Avg Volume(3M) | 0.53M | Price | $20.88 |
| IPO | 2024/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6664 | Volume | 497,082 | Change | -4.09% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3M (YoY +91%) · 순이익 $-22M (YoY -72%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
BioAge Labs Inc (BIOA) 投資分析
BioAge Labs Inc 是怎樣的公司？
바이오에이지 랩즈(BIOA) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Healthcare 個股
🧬 生物年齡實驗室（BIOA）是一家臨床階段的生物製藥公司，致力於以人類衰老生物學為標靶，開發針對肥胖及代謝疾病的治療藥物。該公司以衰老數據平台為基礎，發掘新藥候選成分，目前同時推進包含領先肥胖症新藥候選在內的研發管线，並與全球製藥公司合作進行研究。
進一步了解 BioAge Labs Inc →市值
$0.9B
約 1.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2697位
員工數62人
IPO2024/09/26
目前股價$20.88 ≈ 28,606원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +18.7% 매출 +155.9%
🔔 財報公布 2026년 3월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.5% 매출 +119.5%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-985.9%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-871.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
97.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-26.0%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-24.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-23.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.01
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
24.76
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
24.76
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$49.50
현재가 대비 +137.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+26.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-6.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.7%
평균 서프라이즈
2026.05.08
상회
실적 $-0.52 · 예상 $-0.63 +17.1%
2026.03.24
하회
실적 $-0.72 · 예상 $-0.67 -7.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-13.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+26.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-6.7%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-24.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+91.0%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +336% 個百分點
BIOA +351.9% · S&P 500 +16.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+335.9%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+332.2%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 同業最高排名 以28家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-408.0%p) 最高 (-19.6%p)
目前股價較低點高408.0%，較高點低19.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-31.3%
年化波動率
74.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $20.88 位於均線($23.23) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.227 · Signal 0.688 · Hist -0.462。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏貴, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對資產 中間
相對營收 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.44倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
89.94倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$49.50 相對於現價 +137.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Drug Manufacturers - Specialty & Generic 소형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -0.7% · 機構淨買超 +23.6% · 放空比例中等 7.7% · 放空近90日增加 +3.3%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.7%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+23.6%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 58.7%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 28.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 12.6%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.7%
普通
近 90 日 📈 增加 +3.3%p
放空回轉天數
4.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.4M주
流通股（可交易） 31.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BIOA 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOA 本檔 | $928.2M | - | 2.4 ▲ | -25.98% ▲ | - | -4.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
바이오에이지 랩즈(BIOA) 是什麼樣的公司？
바이오에이지 랩즈(BIOA) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 類別的企業。
BIOA的市值是多少？
BIOA的市值約為$928M，在同類股中排名第2,697。
BIOA 的 52 週最高價與最低價是多少？
BIOA 在過去 52 週最高為 $25.95，最低為 $4.11。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.