ASTH
Astrana Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.19
-2.12 ▼ -5.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$38.19
+0.00 +0.00%
아스트라니아헬스(ASTH) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
62.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +111% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Medical Care Facilities
수익성 前 49%
성장 前 39%
밸류에이션 前 45%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 63원 買進。過去 5년 年通常是 38원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 62.26 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 20.86% | Shs Outstand | 49.0M | Perf Week | -14.28% |
| Market Cap | 1.89B | Forward P/E | 20.35 | EPS next Y | 47.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 39.2M | Perf Month | -12.21% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 60.59% | Short Float | 6.83% | Perf Quarter | 13.26% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 176.34% | Inst Trans | 1.13% | Short Ratio | 4.5 | Perf Half Y | 40.61% |
| Sales | 3.53B | P/B | 2.34 | EPS next 5Y | 81.27% | ROA | 1.64% | Short Interest | 2.68M | Perf YTD | 53.93% |
| Book/sh | 16.35 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | -22.81% -14.74% | ROE | 3.91% | 52W High | -25.99% ($51.60) | Perf Year | 64.12% |
| Cash/sh | 9.65 | P/FCF | 12.22 | Sales past 3/5Y | 40.62% 35.87% | ROIC | 1.67% | 52W Low | 111.23% ($18.08) | Perf 3Y | 10.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.03 | EPS Y/Y TTM | -15.92% | Gross Margin | 9.12% | Volatility(W/M) | 5.55% 5.32% | Perf 5Y | -60.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | 56.69% | Oper. Margin | 2.45% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | 594.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 114.82% | Profit Margin | 0.86% | RSI (14) | 33.13 | Recom | 1.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.35 | Sales Q/Q | 55.56% | SMA20 | -16.02% ($45.48) | Beta | 0.87 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.33 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -8.13% ($41.57) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $40.31 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 1.26 | EPS/Sales Surpr. | -2.91% 1.67% | SMA200 | 26.27% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $38.19 |
| IPO | 2006/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7989 | Volume | 598,721 | Change | -5.26% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $965M (YoY +56%) · 순이익 $14M (YoY +116%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Astrana Health Inc (ASTH) 投資分析
Astrana Health Inc 是怎樣的公司？
아스트라니아헬스(ASTH) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare 個股
🏥 該公司為美國一家提供價值導向照護（value-based care）的整合式醫療平台企業。公司結合醫師網絡與風險承擔型醫療照護，透過價值導向照護模式整合病患診療與成本管理，並運用技術平台提升醫療效率。其定位為融合醫師網絡、管理式醫療與技術的價值導向照護平台營運商。
進一步了解 Astrana Health Inc →市值
$1.9B
約 2.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2146位
員工數3,000人
IPO2006/10/23
目前股價$38.19 ≈ 52,320원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.73
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.9% 매출 +1.7%
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS +12.9% 매출 +2.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
0.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
9.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.33
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.35
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.35
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+47.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+81.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.74 · 예상 $0.65 +13.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+176.3%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+47.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+81.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-22.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-14.7%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+35.9%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+55.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -129% 個百分點
ASTH -60.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-129.0%p
大幅落後於市場
vs 健康照護類股 (XLV)
-85.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+48.1%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+44.4%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中下位（後42%） 以11家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-111.2%p) 最高 (-26.0%p)
目前股價較低點高111.2%，較高點低26.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.3%
年化波動率
60.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
超賣區 — 反彈可能性
目前股價 $38.19 跌破下軌($39.55),賣壓過重,短期有機會反彈。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.246 < Signal 0.988，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.234)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 33.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 2.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
62.26倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.35倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.34倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.54倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.03倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.22倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$49.33 相對於現價 +29.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Medical Care Facilities
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.1% · 放空比例中等 6.8% · 近 90 日放空比例下降 -0.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 60.6%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 20.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 18.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
6.8%
普通
近 90 日 📉 減少 -0.7%p
放空回轉天數
4.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 49.0M주
流通股（可交易） 39.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASTH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH 本檔 | $1.9B | 62.3 ▼ | 2.3 ▲ | 3.91% ▲ | - | -5.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 產業平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常見問題
아스트라니아헬스(ASTH) 是什麼樣的公司？
아스트라니아헬스(ASTH) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Medical Care Facilities 類別的企業。
ASTH的市值是多少？
ASTH的市值約為$1.9B，在同類股中排名第2,146。
ASTH的本益比是多少？
ASTH的本益比約為62.3倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
ASTH 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASTH 在過去 52 週最高為 $51.60，最低為 $18.08。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.