ASTE
Astec Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$56.15
-0.25 ▼ -0.44%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$56.15
+0.00 +0.00%
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
50.4
고평가 구간
배당수익률
0.93%
52주 위치
66%
저점 +48% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Farm & Heavy Construction Machinery
수익성 前 46%
성장 前 56%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 43%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 50원 買進。過去 4년 年通常是 43원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | 50.43 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 1.46% | Shs Outstand | 23.0M | Perf Week | 4.19% |
| Market Cap | 1.29B | Forward P/E | 13.35 | EPS next Y | 16.96% | Insider Trans | -0.29% | Shs Float | 22.7M | Perf Month | -9.05% |
| Enterprise Value | 1.61B | PEG | 0.86 | EPS next Q | 1.04 | Inst Own | 97.05% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | -5.18% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.87 | EPS this Y | 8.03% | Inst Trans | -0.38% | Short Ratio | 2.65 | Perf Half Y | 16.28% |
| Sales | 1.48B | P/B | 1.9 | EPS next 5Y | 15.57% | ROA | 2.08% | Short Interest | 0.57M | Perf YTD | 29.62% |
| Book/sh | 29.51 | P/C | 16.79 | EPS past 3/5Y | - -3.91% | ROE | 3.88% | 52W High | -14.52% ($65.69) | Perf Year | 40.3% |
| Cash/sh | 3.34 | P/FCF | 33.8 | Sales past 3/5Y | 3.43% 6.6% | ROIC | 2.47% | 52W Low | 48.23% ($37.88) | Perf 3Y | 17.91% |
| Dividend Est. | $0.52 (0.93%) | EV/EBITDA | 12.82 | EPS Y/Y TTM | 69.53% | Gross Margin | 26.07% | Volatility(W/M) | 3.43% 3.55% | Perf 5Y | -5.47% |
| Dividend TTM | 0.52 | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 11.47% | Oper. Margin | 5.5% | ATR (14) | 2.09 | Perf 10Y | -9.55% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/13 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -91.02% | Profit Margin | 1.75% | RSI (14) | 51.22 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2% 3.4% | Current Ratio | 2.33 | Sales Q/Q | 20.31% | SMA20 | -1.07% ($56.76) | Beta | 1.36 | Target Price | $72.5 |
| Payout | 30.96% | Debt/Eq | 0.58 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 4.19% ($53.89) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $56.4 |
| Employees | 4468 | LT Debt/Eq | 0.54 | EPS/Sales Surpr. | -35.46% 0.78% | SMA200 | 8.13% ($51.93) | Avg Volume(3M) | 0.22M | Price | $56.15 |
| IPO | 1986/6/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4791 | Volume | 199,256 | Change | -0.44% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $396M (YoY +20%) · 순이익 $1M (YoY -91%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Astec Industries Inc (ASTE) 投資分析
Astec Industries Inc 是怎樣的公司？
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 성장주
Industrials · Farm & Heavy Construction Machinery
Industrials 個股
🛣️ 阿斯特泰克工業(ASTE)是一家製造道路建設與骨料處理用重型機械的美國工業類企業。公司由兩大業務支柱組成：一是以瀝青・混凝土廠為代表的基礎建設解決方案，二是以破碎・篩分・輸送設備為核心的物料解決方案，而零件與服務等售後市場收入則提供了穩固的營運基礎。
進一步了解 Astec Industries Inc →市值
$1.3B
約 1.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2452位
員工數4,468人
IPO1986/06/18
目前股價$56.15 ≈ 76,926원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.04
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 13일 (수) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS -35.5% 매출 +0.8%
🎯 除息 2026년 3월 9일 (월) 주당 $0.13
🔔 財報公布 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +27.7% 매출 +7.0%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.8%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
26.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
3.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.1%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
2.5%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.58
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.33
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.99
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$72.50
현재가 대비 +29.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.86
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
실적 $0.54 · 예상 $0.84 -35.5%
2026.02.25
상회
실적 $1.06 · 예상 $0.83 +27.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+8.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+15.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-3.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.6%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+20.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -74% 個百分點
ASTE -5.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-73.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-83.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+24.3%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+22.1%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-48.2%p) 最高 (-14.5%p)
目前股價較低點高48.2%，較高點低14.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.8%
年化波動率
47.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $56.15 位於均線($56.76) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.133 · Signal 0.306 · Hist -0.174。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 51.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 58.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
50.43倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
13.35倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.90倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.87倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.82倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
33.80倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$72.50 相對於現價 +29.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Farm & Heavy Construction Machinery
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構小幅淨賣超 -0.4% · 放空壓力偏低 2.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.4%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 1.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 23.0M주
流通股（可交易） 22.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASTE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.93%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.93%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.52
以年度為基準
配息率
31%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
3.4%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40 +0.0%
2016
$0.40 +0.0%
2017
$0.42 +5.0%
2018
$0.44 +4.8%
2019
$0.55 +25.0%
2020
$0.45 -18.2%
2021
$0.49 +8.9%
2022
$0.52 +6.1%
2023
$0.52 +0.0%
2024
$0.52 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 54건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-09
$0.130
—
1.14%
2025-11-10
$0.130
—
1.41%
2025-08-11
$0.130
—
1.53%
2025-05-13
$0.130
—
1.23%
2025-03-10
$0.130
—
1.46%
2024-11-13
$0.130
—
1.39%
2024-08-12
$0.130
—
1.65%
2024-05-10
$0.130
—
1.87%
2024-03-08
$0.130
—
1.56%
2023-11-09
$0.130
—
2.17%
2023-08-10
$0.130
—
1.22%
2023-05-11
$0.130
—
1.61%
2023-03-09
$0.130
—
1.39%
2022-11-10
$0.130
—
1.11%
2022-08-11
$0.120
—
1.08%
2022-05-12
$0.120
—
1.12%
2022-03-09
$0.120
—
1.26%
2021-11-09
$0.120
—
0.77%
2021-08-10
$0.110
—
1.07%
2021-05-10
$0.110
—
0.97%
2021-03-10
$0.110
—
0.89%
2020-11-12
$0.110
—
1.04%
2020-08-28
$0.110
—
1.03%
2020-08-12
$0.110
—
0.79%
2020-05-13
$0.110
—
1.20%
2020-03-11
$0.110
—
1.40%
2019-11-07
$0.110
—
1.44%
2019-08-09
$0.110
—
1.86%
2019-05-13
$0.110
—
1.40%
2019-03-11
$0.110
—
1.09%
2018-11-09
$0.110
—
1.42%
2018-08-10
$0.110
—
0.89%
2018-05-11
$0.100
—
0.71%
2018-03-09
$0.100
—
0.66%
2017-11-10
$0.100
—
0.76%
2017-08-09
$0.100
—
1.08%
2017-05-09
$0.100
—
0.83%
2017-03-08
$0.100
—
0.80%
2016-11-08
$0.100
—
0.72%
2016-08-09
$0.100
—
0.68%
2016-05-09
$0.100
—
0.85%
2016-03-08
$0.100
—
0.91%
2015-11-06
$0.100
—
1.29%
2015-08-07
$0.100
—
1.31%
2015-05-08
$0.100
—
1.21%
2015-03-06
$0.100
—
1.20%
2014-11-06
$0.100
—
1.30%
2014-08-08
$0.100
—
1.23%
2014-05-08
$0.100
—
1.26%
2014-03-06
$0.100
—
0.97%
2013-11-07
$0.100
—
3.91%
2013-08-09
$0.100
—
3.45%
2013-05-09
$0.100
—
3.15%
2012-11-16
$1.00
—
3.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,872원
5년 누적 (세후) 4.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.4% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTE 本檔 | $1.3B | 50.4 ▼ | 1.9 ▲ | 3.88% ▼ | 0.93% ▼ | -0.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 是什麼樣的公司？
아스텍 인더스트리즈(ASTE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Farm & Heavy Construction Machinery 類別的企業。
ASTE的市值是多少？
ASTE的市值約為$1.3B，在同類股中排名第2,452。
ASTE有發放股利嗎？
ASTE的股息殖利率約為0.93%，年股利為$0.52。
ASTE的本益比是多少？
ASTE的本益比約為50.4倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ASTE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASTE 在過去 52 週最高為 $65.69，最低為 $37.88。
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