ASO
Academy Sports and Outdoors Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.90
+3.32 ▲ +7.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$49.90
+0.00 +0.00%
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.1B
스몰캡
P/E
8.8
저평가 구간
배당수익률
0.88%
52주 위치
41%
저점 +21% · 고점 -20%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Specialty Retail
수익성 前 35%
성장 前 57%
밸류에이션 前 71%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 5년 年通常是 8원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 8.78 | EPS (ttm) | 5.68 | Insider Own | 1.54% | Shs Outstand | 63.5M | Perf Week | 4.35% |
| Market Cap | 3.09B | Forward P/E | 7.15 | EPS next Y | 7.81% | Insider Trans | -0.54% | Shs Float | 61.1M | Perf Month | 3.04% |
| Enterprise Value | 4.71B | PEG | 0.83 | EPS next Q | 2.1 | Inst Own | 117.2% | Short Float | 12.69% | Perf Quarter | -12.75% |
| Income | 0.38B | P/S | 0.5 | EPS this Y | 11.98% | Inst Trans | -3.02% | Short Ratio | 5.16 | Perf Half Y | -12.18% |
| Sales | 6.14B | P/B | 1.49 | EPS next 5Y | 8.63% | ROA | 7.18% | Short Interest | 7.75M | Perf YTD | -0.12% |
| Book/sh | 33.4 | P/C | 9.16 | EPS past 3/5Y | -9.56% 10.32% | ROE | 18.85% | 52W High | -20.09% ($62.44) | Perf Year | -10.06% |
| Cash/sh | 5.45 | P/FCF | 13.05 | Sales past 3/5Y | -1.81% 1.25% | ROIC | 9.79% | 52W Low | 20.85% ($41.29) | Perf 3Y | -13.02% |
| Dividend Est. | $0.44 (0.88%) | EV/EBITDA | 7.34 | EPS Y/Y TTM | 4.71% | Gross Margin | 34.6% | Volatility(W/M) | 3.06% 3.66% | Perf 5Y | 38.69% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 0.77 | Sales Y/Y TTM | 3.77% | Oper. Margin | 8.42% | ATR (14) | 1.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/18 | Quick Ratio | 0.36 | EPS Q/Q | 18.22% | Profit Margin | 6.24% | RSI (14) | 56.07 | Recom | 2.15 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 20.12% - | Current Ratio | 1.68 | Sales Q/Q | 6.7% | SMA20 | 5.79% ($47.17) | Beta | 1.06 | Target Price | $59.67 |
| Payout | 9.39% | Debt/Eq | 0.92 | Earnings | 2026/6/9 | SMA50 | 0.72% ($49.54) | Rel Volume | 1.6 | Prev Close | $46.58 |
| Employees | 23000 | LT Debt/Eq | 0.85 | EPS/Sales Surpr. | 1.96% 0.29% | SMA200 | -5.22% ($52.65) | Avg Volume(3M) | 1.50M | Price | $49.9 |
| IPO | 2020/10/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22647 | Volume | 2,402,959 | Change | 7.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.4B (YoY +7%) · 순이익 $53M (YoY +14%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Academy Sports and Outdoors Inc (ASO) 投資分析
Academy Sports and Outdoors Inc 是怎樣的公司？
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO) 가치주
Consumer Cyclical · Specialty Retail
市值 1764 — 中型股
🏈 這是一家銷售運動與戶外用品的美國專業零售企業。公司以合理的價格販售運動器材、戶外用品以及服飾鞋類，並積極以美國南部地區為核心拓展門市。屬於運動與戶外用品專業零售領域的企業。
進一步了解 Academy Sports and Outdoors Inc →市值
$3.1B
約 4.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1764位
員工數23,000人
IPO2020/10/02
目前股價$49.90 ≈ 68,363원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 18일 (목) 주당 $0.15
🔔 財報公布 2026년 6월 9일 (화) · 장 시작 전 EPS +2.0% 매출 +0.3%
🎯 除息 2026년 3월 20일 (금)
🔔 財報公布 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS -3.8% 매출 -2.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
34.6%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.2%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.92
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.68
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.36
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$59.67
현재가 대비 +19.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.83
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+7.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.06.09
상회
실적 $0.93 · 예상 $0.91 +2.6%
2026.03.17
하회
실적 $1.97 · 예상 $2.05 -4.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+12.0%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+7.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+8.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-9.6%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.3%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 30% 個百分點
ASO +38.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-29.7%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+17.4%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-26.1%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
-8.6%p
略遜於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-20.9%p) 最高 (-20.1%p)
目前股價較低點高20.9%，較高點低20.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.3%
年化波動率
41.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $49.90 突破上軌($49.68),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.362 · Signal -0.735 · Hist 0.373。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 56.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 92.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
8.78倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.15倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.49倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.50倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.34倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.05倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$59.67 相對於現價 +19.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Specialty Retail
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.5% · 機構淨賣超 -3.0% · 放空比例偏高 12.7% · 放空近90日增加 +3.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.0%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 117.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
12.7%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.5%p
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 63.5M주
流通股（可交易） 61.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ASO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.88%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.88%
產業平均 2.19%
每股股利
$0.44
以年度為基準
配息率
9%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.30
2022
$0.36 +20.0%
2023
$0.44 +22.2%
2024
$0.52 +18.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.150
—
1.29%
2025-12-18
$0.130
—
1.15%
2025-09-11
$0.130
—
1.27%
2025-06-18
$0.130
—
1.34%
2025-03-25
$0.130
—
1.14%
2024-12-18
$0.110
—
0.79%
2024-09-19
$0.110
—
0.68%
2024-06-20
$0.110
—
0.74%
2024-03-25
$0.110
—
0.59%
2023-12-12
$0.090
—
0.77%
2023-09-12
$0.090
—
0.86%
2023-06-14
$0.090
—
0.81%
2023-03-22
$0.090
—
0.50%
2022-12-19
$0.075
—
0.58%
2022-09-14
$0.075
—
0.47%
2022-06-15
$0.075
—
0.43%
2022-03-16
$0.075
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,495원
5년 누적 (세후) 3.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASO 本檔 | $3.1B | 8.8 ▲ | 1.5 ▲ | 18.85% ▲ | 0.88% ▼ | +7.1% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO) 是什麼樣的公司？
아카데미 스포츠 앤 아웃도어즈(ASO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Specialty Retail 類別的企業。
ASO的市值是多少？
ASO的市值約為$3.1B，在同類股中排名第1,764。
ASO有發放股利嗎？
ASO的股息殖利率約為0.88%，年股利為$0.44。
ASO的本益比是多少？
ASO的本益比約為8.8倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ASO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ASO 在過去 52 週最高為 $62.44，最低為 $41.29。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.