ARLO
Arlo Technologies Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$13.88
+1.01 ▲ +7.85%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$13.60
-0.28 ▼ -2.02%
아르로테크놀로지즈(ARLO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.5B
스몰캡
P/E
49.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +26% · 고점 -30%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Building Products & Equipment
수익성 前 24%
성장 前 36%
밸류에이션 前 32%
재무 안정 前 65%
| Index | RUT | P/E | 49.84 | EPS (ttm) | 0.28 | Insider Own | 2.98% | Shs Outstand | 108.8M | Perf Week | 5.15% |
| Market Cap | 1.51B | Forward P/E | 14.12 | EPS next Y | 16.96% | Insider Trans | -20.12% | Shs Float | 105.4M | Perf Month | 12.21% |
| Enterprise Value | 1.35B | PEG | 0.71 | EPS next Q | 0.2 | Inst Own | 101.73% | Short Float | 11.81% | Perf Quarter | -4.93% |
| Income | 0.03B | P/S | 2.69 | EPS this Y | 20.03% | Inst Trans | 4.1% | Short Ratio | 9.35 | Perf Half Y | 6.85% |
| Sales | 0.56B | P/B | 9.47 | EPS next 5Y | 20.01% | ROA | 9.33% | Short Interest | 12.44M | Perf YTD | -0.79% |
| Book/sh | 1.47 | P/C | 9 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 23.32% | 52W High | -30.39% ($19.94) | Perf Year | -14.48% |
| Cash/sh | 1.54 | P/FCF | 23.47 | Sales past 3/5Y | 2.58% 8.18% | ROIC | 18.5% | 52W Low | 25.61% ($11.05) | Perf 3Y | 28.16% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 63.66 | EPS Y/Y TTM | 231.95% | Gross Margin | 45.09% | Volatility(W/M) | 3.7% 4.87% | Perf 5Y | 126.43% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.4 | Sales Y/Y TTM | 10.85% | Oper. Margin | 2.92% | ATR (14) | 0.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.28 | EPS Q/Q | 1741.46% | Profit Margin | 5.47% | RSI (14) | 59.88 | Recom | 1.14 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.52 | Sales Q/Q | 26.3% | SMA20 | 5.75% ($13.13) | Beta | 1.57 | Target Price | $20.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 6.74% ($13) | Rel Volume | 0.92 | Prev Close | $12.87 |
| Employees | 376 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | 45.68% 7.63% | SMA200 | -1.31% ($14.06) | Avg Volume(3M) | 1.33M | Price | $13.88 |
| IPO | 2018/8/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 9199 | Volume | 1,220,163 | Change | 7.85% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.10
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $15M (YoY +1882%)
Arlo Technologies Inc (ARLO) 投資分析
Arlo Technologies Inc 是怎樣的公司？
아르로테크놀로지즈(ARLO) 경기민감주
Industrials · Building Products & Equipment
Industrials 個股
📹 Arlo Technologies 是一家提供 AI 驅動智慧家庭安全解決方案的美國企業。公司以無線監視器、影像門鈴、照明等硬體設備為基礎，推出了整合雲端錄影、AI 影像分析及專業監控服務的 Arlo Secure 訂閱服務。Arlo 正在從硬體銷售模式轉型為以重複性訂閱收入為核心的商業模式，以穩定其收益結構。
進一步了解 Arlo Technologies Inc →市值
$1.5B
約 2.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2328位
員工數376人
IPO2018/08/03
目前股價$13.88 ≈ 19,016원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.19
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +45.7% 매출 +7.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +34.0% 매출 +4.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.9%
✓ 부진
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
5.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
45.1%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
23.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
18.5%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.52
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.28
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$20.67
현재가 대비 +48.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.71
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+39.7%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.19 +45.5%
2026.02.26
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.16 +34.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+20.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.0%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.2%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.3%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 58% 個百分點
ARLO +126.4% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+58.1%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+48.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-30.5%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-32.7%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
1年報酬率 中上位（39%） 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-25.6%p) 最高 (-30.4%p)
目前股價較低點高25.6%，較高點低30.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.5%
年化波動率
57.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $13.88 突破上軌($13.70),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(0.032) 向上突破 Signal(-0.007),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 59.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 94.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
49.84倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
14.12倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
9.47倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.69倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
63.66倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
23.47倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$20.67 相對於現價 +48.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Building Products & Equipment
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -20.1% · 機構淨買超 +4.1% · 放空比例偏高 11.8% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-20.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+4.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 101.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.0%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.8%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
9.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 108.8M주
流通股（可交易） 105.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ARLO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLO 本檔 | $1.5B | 49.8 ▼ | 9.5 ▼ | 23.32% ▲ | - | +7.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
아르로테크놀로지즈(ARLO) 是什麼樣的公司？
아르로테크놀로지즈(ARLO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Building Products & Equipment 類別的企業。
ARLO的市值是多少？
ARLO的市值約為$1.5B，在同類股中排名第2,328。
ARLO的本益比是多少？
ARLO的本益比約為49.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ARLO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARLO 在過去 52 週最高為 $19.94，最低為 $11.05。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.