ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.30
+0.08 ▲ +0.97%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$8.46
+0.16 ▲ +1.93%
아르코스 도라도스(ARCO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.7B
스몰캡
P/E
7.5
저평가 구간
배당수익률
2.99%
52주 위치
55%
저점 +28% · 고점 -15%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面體質
相對 Restaurants
수익성 前 29%
성장 前 41%
밸류에이션 前 74%
재무 안정 前 44%
| Index | - | P/E | 7.46 | EPS (ttm) | 1.11 | Insider Own | 43.41% | Shs Outstand | 130.7M | Perf Week | 1.59% |
| Market Cap | 1.73B | Forward P/E | 9.84 | EPS next Y | 10.79% | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 117.9M | Perf Month | 2.09% |
| Enterprise Value | 3.65B | PEG | - | EPS next Q | 0.15 | Inst Own | 45.24% | Short Float | 2.96% | Perf Quarter | -10.08% |
| Income | 0.23B | P/S | 0.36 | EPS this Y | -24.61% | Inst Trans | 2.85% | Short Ratio | 2.6 | Perf Half Y | 6.68% |
| Sales | 4.82B | P/B | 2.25 | EPS next 5Y | -0.82% | ROA | 6.43% | Short Interest | 3.49M | Perf YTD | 13.08% |
| Book/sh | 3.68 | P/C | 6.5 | EPS past 3/5Y | 14.74% - | ROE | 36.31% | 52W High | -14.87% ($9.75) | Perf Year | 15.28% |
| Cash/sh | 1.28 | P/FCF | 30.59 | Sales past 3/5Y | 8.94% 18.71% | ROIC | 8.37% | 52W Low | 27.59% ($6.51) | Perf 3Y | -26.55% |
| Dividend Est. | $0.25 (2.99%) | EV/EBITDA | 7.59 | EPS Y/Y TTM | 74.64% | Gross Margin | 12.28% | Volatility(W/M) | 2.76% 2.81% | Perf 5Y | 43.85% |
| Dividend TTM | 0.26 | EV/Sales | 0.76 | Sales Y/Y TTM | 7.89% | Oper. Margin | 5.72% | ATR (14) | 0.24 | Perf 10Y | 52.53% |
| Dividend Ex-Date | 2026/9/21 | Quick Ratio | 0.8 | EPS Q/Q | 159.61% | Profit Margin | 4.86% | RSI (14) | 49.7 | Recom | 1.09 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.96% 36.85% | Current Ratio | 0.8 | Sales Q/Q | 12.95% | SMA20 | 0.74% ($8.24) | Beta | 0.48 | Target Price | $11.32 |
| Payout | 23.84% | Debt/Eq | 2.82 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | -1.25% ($8.41) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $8.22 |
| Employees | 96782 | LT Debt/Eq | 2.61 | EPS/Sales Surpr. | 53.43% 0.49% | SMA200 | 3.34% ($8.03) | Avg Volume(3M) | 1.34M | Price | $8.3 |
| IPO | 2011/4/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4950 | Volume | 659,262 | Change | 0.97% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) 投資分析
Arcos Dorados Holdings Inc 是怎樣的公司？
아르코스 도라도스(ARCO) 배당주
Consumer Cyclical · Restaurants
Consumer Cyclical 個股
🍔 一家於拉丁美洲經營全球速食品牌門市的餐飲企業。該公司在拉丁美洲多個國家擔任代表性速食品牌的主要加盟商，透過門市銷售、外送與數位通路以及門市擴張來營運業務。目前已成為拉丁美洲規模最大的速食品牌加盟營運商。
進一步了解 Arcos Dorados Holdings Inc →市值
$1.7B
約 2.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名2227位
員工數96,782人
IPO2011/04/14
目前股價$8.30 ≈ 11,371원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-15
8월 12일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.15
🎯 除息日 D-55
9월 21일 (월) · 주당 $0.07
지급 9월 25일 (금)
💡 배당을 받으려면 9월 20일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 22일 (월)
🔔 財報公布 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS +53.4% 매출 +0.5%
🔔 財報公布 2026년 3월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -40.5% 매출 -0.7%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
5.7%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
4.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.3%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
36.3%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.4%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.82
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.80
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.80
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$11.32
현재가 대비 +36.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.84배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+10.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-0.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+15.2%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.10 +66.1%
2026.03.19
하회
실적 $0.13 · 예상 $0.20 -35.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-24.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-0.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+14.7%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+18.7%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.9%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 24% 個百分點
ARCO +43.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-24.5%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+22.6%p
優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-0.7%p
與 市場 幾乎持平
vs 非必需消費類股 (XLY)
+16.7%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（25%） 以12家公司為基準
1年報酬率 前25% 以17家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-27.6%p) 最高 (-14.9%p)
目前股價較低點高27.6%，較高點低14.9%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-15.4%
年化波動率
37.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.9%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.031 · Signal -0.049 · Hist 0.018。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 37.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
7.46倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.84倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.25倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.36倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
7.59倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
30.59倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$11.32 相對於現價 +36.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Restaurants
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +2.9% · 放空壓力偏低 3.0% · 近 90 日放空比例下降 -0.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 45.2%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 43.4%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 11.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.6%p
放空回轉天數
2.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 130.7M주
流通股（可交易） 117.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ARCO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.99% 배당
5년 배당 성장률 36.85%
股息殖利率
2.99%
產業平均 2.19%
每股股利
$0.25
以年度為基準
配息率
24%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
36.9%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +33.3%
2012
$0.24 +0.0%
2013
$0.24 +0.0%
2014
$0.10 -58.3%
2018
$0.11 +10.0%
2019
$0.05 -54.5%
2020
$0.15 +200.0%
2022
$0.19 +26.7%
2023
$0.24 +26.3%
2024
$0.24 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.070
—
3.15%
2025-12-22
$0.060
—
4.20%
2025-09-23
$0.060
—
4.30%
2025-06-24
$0.060
—
3.92%
2025-03-24
$0.060
—
3.01%
2024-12-23
$0.060
—
3.22%
2024-09-24
$0.060
—
2.60%
2024-06-25
$0.060
—
2.32%
2024-03-22
$0.060
—
2.31%
2023-12-21
$0.040
—
1.77%
2023-09-22
$0.050
—
2.31%
2023-06-22
$0.050
—
2.17%
2023-03-24
$0.050
—
2.72%
2022-12-22
$0.030
—
1.88%
2022-09-23
$0.040
—
1.71%
2022-06-24
$0.040
—
1.16%
2022-03-25
$0.040
—
0.49%
2020-04-06
$0.050
—
4.94%
2019-12-06
$0.030
—
1.53%
2019-08-08
$0.030
—
1.61%
2019-04-08
$0.050
—
1.40%
2018-10-01
$0.050
—
1.57%
2018-03-29
$0.050
—
0.55%
2014-12-23
$0.060
—
5.58%
2014-09-24
$0.060
—
5.07%
2014-06-24
$0.060
—
2.78%
2014-03-24
$0.060
—
3.09%
2013-12-26
$0.060
—
1.95%
2013-09-27
$0.060
—
2.54%
2013-06-28
$0.060
—
2.57%
2013-03-28
$0.060
—
2.27%
2012-12-18
$0.060
—
2.37%
2012-10-22
$0.060
—
1.68%
2012-07-16
$0.060
—
1.75%
2012-04-30
$0.060
—
1.34%
2011-12-23
$0.060
—
0.86%
2011-09-23
$0.060
—
0.52%
2011-06-15
$0.060
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 26.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.85% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCO 本檔 | $1.7B | 7.5 ▲ | 2.3 ▼ | 36.31% ▲ | 2.99% ▲ | +1.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
아르코스 도라도스(ARCO) 是什麼樣的公司？
아르코스 도라도스(ARCO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Restaurants 類別的企業。
ARCO的市值是多少？
ARCO的市值約為$1.7B，在同類股中排名第2,227。
ARCO有發放股利嗎？
ARCO的股息殖利率約為2.99%，年股利為$0.25。
ARCO的本益比是多少？
ARCO的本益比約為7.5倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
ARCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARCO 在過去 52 週最高為 $9.75，最低為 $6.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.