AFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: AFK 有配息嗎？

AFK 的配息殖利率約為 1.06%。

AFK

VanEck Africa Index ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$25.58

-0.14 ▼ -0.53%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$25.62

+0.04 ▲ +0.14%

AFK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.76%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$96M

약 1317억원

持有標的

73個

股息殖利率

1.06%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.59%	Total Holdings ⓘ	73	Perf Week ⓘ	0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.31%	AUM ⓘ	$96M	Perf Month ⓘ	-0.69%
Expense ⓘ	0.76%	NAV ⓘ	$25.98	Return% 5Y ⓘ	6.26%	52W High ⓘ	-17.07%	Perf Quarter ⓘ	-5.46%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.13% -19.33%	Return% 10Y ⓘ	5.11%	52W Low ⓘ	23.29%	Perf Half Y ⓘ	-12.45%
Flows% 1M ⓘ	-3.9%	Flows% YTD ⓘ	-8.35%	Return% SI ⓘ	-0.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.96% 1.74%	Perf YTD ⓘ	-4.36%
SMA20 ⓘ	-0.75%	SMA50 ⓘ	-3.02%	SMA200 ⓘ	-3.54%	RSI (14) ⓘ	45.26	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2008/7/14	Prev Close ⓘ	$25.72	Perf Year ⓘ	21.25%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$25.58

📊 VanEck Africa Index ETF (AFK) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Africa Index ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

VanEck Africa Index ETF的目標是在扣除費用前，盡可能貼近MVIS GDP Africa Index的價格與報酬表現。本基金通常將其總資產的80%以上投資於標的指數的成分股。該指數包含非洲企業的證券，涵蓋在非洲當地上市的非洲企業，以及註冊地雖位於非洲以外、但其50%以上的營收或相關資產來自非洲的企業標的。

📘 AFK ETF 자세히 알아보기 →

Africaequity

규모: $96M 약 1317억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.76%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.76%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$760K

相較類別平均,每年多付 $330K

類別中位數年度費用

$430K

依費率 0.43% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 14.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

每年 -0.73%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

每年 -0.73%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

每年 -0.73%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Broad / Regional하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$164.6M

→

累計報酬

+$64.6M

年化平均 +5.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.59%

평균권

年化領先基準指數 2.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.31% 累計 +69.8%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.26% 累計 +35.5%

하위 25%

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.11% 累計 +64.6%

하위 5%

年化落後基準指數 9.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AFK · 僅股價 AFK · 股價 + 累計配息 AFK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AFK S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+28%

2017

-20%

2018

+10%

2019

+3%

2020

+2%

2021

-18%

2022

-13%

2023

+10%

2024

+72%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (-3.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 87%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.73

市場上漲 10% 時 +7.3%

市場下跌 10% 時 -7.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.74%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-53.3%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-20

約 5.4 年後回檔

2015-08-03 最差 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.05

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.06%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -19.3%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.06%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

-19.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.39 -49.1%

2015

$0.53 +37.1%

2016

$0.49 -6.4%

2017

$0.34 -32.0%

2018

$1.29 +282.7%

2019

$0.80 -38.1%

2020

$0.84 +5.4%

2021

$0.58 -31.3%

2022

$0.31 -45.5%

2023

$0.27 -13.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.272

—

1.03%

2023-12-18

$0.314

—

6.51%

2022-12-19

$0.576

—

8.77%

2021-12-20

$0.839

—

8.42%

2020-12-21

$0.796

—

10.13%

2019-12-23

$1.29

—

6.43%

2018-12-20

$0.336

—

1.75%

2017-12-18

$0.494

—

4.23%

2016-12-19

$0.528

—

4.74%

2015-12-21

$0.385

—

6.51%

2014-12-22

$0.757

—

6.24%

2013-12-23

$0.829

—

6.30%

2012-12-24

$1.06

—

3.47%

2011-12-23

$0.971

—

5.23%

2010-12-23

$0.384

—

1.78%

2009-12-23

$0.229

—

1.51%

2008-12-26

$0.190

—

0.91%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $893

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -19.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.76%
📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -7.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

72개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

72개

상위 10개 비중

40.8%

최대 단일 종목

7.39%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

8.3% +6%p

Energy

3.1%

Financial

2.1% -11%p

Consumer Cyclical

1.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Attijariwafa Bank

7.39%

#2 - Endeavour Mining PLC

4.56%

#3 - Anglo American PLC

4.43%

#4 - Airtel Africa PLC

4.08%

#5 - Guaranty Trust Holding Co PLC

3.56%

#6 - Banque Centrale Populaire

3.55%

#7 - Naspers Ltd

3.48%

IVN Ivanhoe Mines Ltd

3.35%

#9 GFI Gold Fields Ltd

3.30%

#10

GLNG Golar LNG Ltd

3.09%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFK보다 유리, ▼ 표시는 AFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AFK	VanEck Africa Index ETF	0.76%	$96M	73	1.06%	-4.36%	+21.25%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▲	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▲	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-