AEYE
AudioEye Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.98
+0.31 ▲ +5.47%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$6.05
+0.07 ▲ +1.17%
오디오아이(AEYE) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$75M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
6%
저점 +13% · 고점 -64%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 미분류 초소형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 43%
밸류에이션 前 50%
재무 안정 前 70%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.3 | Insider Own | 36.84% | Shs Outstand | 12.4M | Perf Week | -9.67% |
| Market Cap | 0.07B | Forward P/E | 5.32 | EPS next Y | 19.68% | Insider Trans | 1.21% | Shs Float | 7.9M | Perf Month | - |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 38.62% | Short Float | 3.51% | Perf Quarter | -17.52% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.82 | EPS this Y | 30.56% | Inst Trans | -0.93% | Short Ratio | 2.08 | Perf Half Y | -36.99% |
| Sales | 0.04B | P/B | 23.35 | EPS next 5Y | - | ROA | -10.91% | Short Interest | 0.28M | Perf YTD | -40.14% |
| Book/sh | 0.26 | P/C | 8.73 | EPS past 3/5Y | 35.16% 20.37% | ROE | -66.91% | 52W High | -63.51% ($16.39) | Perf Year | -58.79% |
| Cash/sh | 0.69 | P/FCF | 12.47 | Sales past 3/5Y | 10.46% 14.51% | ROIC | -19.37% | 52W Low | 12.62% ($5.31) | Perf 3Y | 13.47% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 25.96% | Gross Margin | 77.88% | Volatility(W/M) | 5.9% 6.62% | Perf 5Y | -55.57% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.02 | Sales Y/Y TTM | 11.61% | Oper. Margin | -10.23% | ATR (14) | 0.42 | Perf 10Y | 59.47% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -43.09% | Profit Margin | -9.05% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.03 | Sales Q/Q | 8.42% | SMA20 | -9.15% ($6.58) | Beta | 0.84 | Target Price | $15.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.33 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -11.92% ($6.79) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $5.67 |
| Employees | 116 | LT Debt/Eq | 5.04 | EPS/Sales Surpr. | 2.86% -0.02% | SMA200 | -32.26% ($8.83) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $5.98 |
| IPO | 2013/4/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 850 | Volume | 88,201 | Change | 5.47% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $11M (YoY +8%) · 순이익 $-2M (YoY -44%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
AudioEye Inc (AEYE) 投資分析
AudioEye Inc 是怎樣的公司？
오디오아이(AEYE)
Technology · Software - Application
小型股 — 交易量低、波動性較大
該公司為一家美國企業，致力於提供雲端軟體，能自動診斷並改善網站與行動應用程式的數位無障礙性。公司成立於 2005 年，總部位於美國，採訂閱制商業模式，主要客戶為需要符合無障礙相關法規與網頁標準的企業及機構。
進一步了解 AudioEye Inc →市值
$0.1B
約 0.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名4715位
員工數116人
IPO2013/04/26
目前股價$5.98 ≈ 8,193원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.0%
🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +5.8% 매출 +0.1%
賺錢能力如何？
獲利與財務狀況皆需留意
投資前請充分評估經營風險
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-10.2%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-9.1%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
77.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-66.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-10.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-19.4%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
5.33
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.03
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.03
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$15.75
현재가 대비 +163.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
5.32배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+19.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+4.8%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+2.9%
2026.03.05
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.21 +6.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+30.6%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+19.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+35.2%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+14.5%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.4%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -124% 個百分點
AEYE -55.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-123.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-183.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-74.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-91.8%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以56家公司為基準
1年報酬率 中下位（後48%） 以88家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-12.6%p) 最高 (-63.5%p)
目前股價較低點高12.6%，較高點低63.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.9%
年化波動率
73.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $5.98 位於均線($6.58) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.201 < Signal -0.087，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.114)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
5.32倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
23.35倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.82倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.47倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$15.75 相對於現價 +163.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Application 초소형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨買超 +1.2% · 機構小幅淨賣超 -0.9% · 放空壓力偏低 3.5% · 近 90 日放空比例下降 -5.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+1.2%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 38.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 36.8%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 24.5%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -5.9%p
放空回轉天數
2.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 12.4M주
流通股（可交易） 7.9M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AEYE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEYE 本檔 | $74.7M | - | 23.4 ▼ | -66.91% ▼ | - | +5.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
오디오아이(AEYE) 是什麼樣的公司？
오디오아이(AEYE) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Application 類別的企業。
AEYE的市值是多少？
AEYE的市值約為$75M，在同類股中排名第4,715。
AEYE 的 52 週最高價與最低價是多少？
AEYE 在過去 52 週最高為 $16.39，最低為 $5.31。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.