ACEP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ACEP

ARS Core Equity Portfolio ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$19.85

-0.03 ▼ -0.15%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$19.85

+0.00 +0.00%

ACEP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$99M

약 1360억원

持有標的

36個

股息殖利率

0.11%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	0.46%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	1.55%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$19.88	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.5%	Perf Quarter ⓘ	6.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.11%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.07%	Perf Half Y ⓘ	12.93%
Flows% 1M ⓘ	-3.05%	Flows% YTD ⓘ	1.53%	Return% SI ⓘ	49.81%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.34%	Perf YTD ⓘ	21.8%
SMA20 ⓘ	0.38%	SMA50 ⓘ	0.41%	SMA200 ⓘ	9.02%	RSI (14) ⓘ	52.96	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/11/21	Prev Close ⓘ	$19.88	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$19.85

📊 ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP) 投資分析

ETF 概覽

ARS Core Equity Portfolio ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2025년 상장, 1년 운영 중.

ARS Core Equity Portfolio ETF 旨在追求長期資本成長與當期收益。在一般情況下，會將其淨資產（含為投資目的而借入之款項）的 80% 以上投資於股票或提供股票曝險的 ETF。基金管理機構將股票定義為普通股或具有類似性質之證券，例如美國存託憑證（ADR）等。本基金屬於非分散型投資基金。

📘 ACEP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthdividend

규모: $99M 약 1360억원
운용사: ARS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

與類別平均相同

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -0.41%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -0.41%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -0.40%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-7.1%

回撤持續期間: 2 個月

2026-01-29 → 2026-03-30

約 9 日後回檔

2025-11-24 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

2.51

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.11%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.11%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.022

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $85

5년 누적 (세후) $426

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

🛡️波動率偏低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

48.2%

최대 단일 종목

6.86%

집중도(HHI)

377

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

29.7%

Basic Materials

13.0% +11%p

Financial

11.6%

Energy

11.1% +7%p

Industrials

8.8%

Healthcare

5.5% -6%p

Consumer Defensive

3.5%

Real Estate

2.0%

Communication Services

1.6% -7%p

Consumer Cyclical

1.4% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FAF First American Government Obligations Fund

6.86%

#2 LRCX Lam Research Corp

6.60%

#3 NEM Newmont Corp

5.89%

#4 STX Seagate Technology Holdings PLC

5.41%

#5 KLAC KLA CORP

4.96%

#6 PH Parker-Hannifin Corp

4.48%

#7 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

3.57%

#8 FCX Freeport-McMoRan Inc

3.51%

#9 WMT Walmart Inc

3.49%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.40%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ACEP보다 유리, ▼ 표시는 ACEP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ACEP	ARS Core Equity Portfolio ETF	0.45%	$99M	36	0.11%	+21.80%	-
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85%
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60%
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36%
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82%
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23%