ABEQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABEQ

Absolute Select Value ETF

7월 28일 3:55 PM ET (한국 7/29 04:55)

$38.67

+0.50 ▲ +1.31%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$38.67

+0.00 +0.00%

ABEQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.85%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$143M

약 1962억원

持有標的

24個

股息殖利率

1.17%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.37%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	3.04%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.94%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	2.69%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$38.19	Return% 5Y ⓘ	8.92%	52W High ⓘ	-3.52%	Perf Quarter ⓘ	2.52%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (1.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.28% 38.16%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.51%	Perf Half Y ⓘ	3.59%
Flows% 1M ⓘ	-0.65%	Flows% YTD ⓘ	10.48%	Return% SI ⓘ	8.2%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.55%	Perf YTD ⓘ	7.87%
SMA20 ⓘ	2.9%	SMA50 ⓘ	3.33%	SMA200 ⓘ	4.15%	RSI (14) ⓘ	71.39	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2020/1/22	Prev Close ⓘ	$38.17	Perf Year ⓘ	12.18%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.67

📊 Absolute Select Value ETF (ABEQ) 投資分析

ETF 概覽

Absolute Select Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Absolute Select Value ETF 以追求正向的絕對報酬為目標。子顧問主要投資於其自行估算之公允價值相比下，認為以顯著折價交易的美國企業股票，以達成投資目標。投資標的不受市值與產業類別限制，亦可投資於在美國交易所上市的外國企業股票（直接或透過 ADR 方式）。本基金為非分散式投資基金。

📘 ABEQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalue

규모: $143M 약 1962억원
운용사: Absolute Shares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.85%

運作費用高於US Equities - US Style中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$850K

相較類別平均,每年多付 $430K

類別中位數年度費用

$420K

依費率 0.42% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$15.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

每年 -0.81%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - US Style中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -6.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$153.3M

→

累計報酬

+$53.3M

年化平均 +8.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.37%

평균권

年化落後基準指數 6.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.94% 累計 +40.3%

하위 25%

年化落後基準指數 7.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.92% 累計 +53.3%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年1月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-01-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ABEQ · 僅股價 ABEQ · 股價 + 累計配息 ABEQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ABEQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2020

+13%

2021

-1%

2022

+4%

2023

+12%

2024

+15%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 6年

表現不及基準 (17%)

+ 2026 YTD：落後 (7.9% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 33%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.44

市場上漲 10% 時 +4.4%

市場下跌 10% 時 -4.4%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-27.8%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-11 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2020-01-22 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.38

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.17%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +38.2%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.17%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

38.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2020~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2020

$0.17 +13.9%

2021

$0.33 +94.2%

2022

$0.74 +120.7%

2023

$0.47 -36.6%

2024

$0.45 -4.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.225

—

2.04%

2025-06-27

$0.223

—

2.03%

2024-12-30

$0.287

—

1.49%

2024-06-27

$0.180

—

3.05%

2023-12-28

$0.340

—

3.37%

2023-06-29

$0.397

—

2.62%

2022-12-29

$0.221

—

1.66%

2022-06-29

$0.113

—

1.05%

2021-12-30

$0.128

—

0.92%

2021-06-29

$0.044

—

0.72%

2020-12-30

$0.089

—

0.59%

2020-06-29

$0.062

—

0.28%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $984

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 38.16% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

價值型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.85%
🎯年化落後基準 -4.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

18개 종목으로 구성

상위 섹터는 Financial (20%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

18개

상위 10개 비중

77.3%

최대 단일 종목

15.59%

집중도(HHI)

831

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

20.0% +7%p

Basic Materials

13.5% +11%p

Industrials

9.8%

Energy

8.5% +4%p

Communication Services

4.3% -5%p

Healthcare

3.8% -7%p

Consumer Defensive

1.8% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 77.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Bills

15.59%

#2 - U.S. Treasury Security Stripped Interest Security

15.17%

#3 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

9.87%

#4 FNV Franco Nevada Corp

7.77%

L Loews Corporation

7.14%

#6 UL Unilever PLC

4.71%

#7 OKE Oneok Inc.

4.65%

#8 VZ Verizon Communications Inc.

4.31%

#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

4.24%

#10 MDT Medtronic PLC

3.83%

同類別比較

類別：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABEQ보다 유리, ▼ 표시는 ABEQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABEQ	Absolute Select Value ETF	0.85%	$143M	24	1.17%	+7.87%	+12.18%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$189.1B ▲	325	1.83% ▲	-	+24.06% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$81.2B ▲	875	1.39% ▲	-	+27.16% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$49.1B ▲	444	1.51% ▲	-	+17.40% ▲
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.4B ▲	844	1.74% ▲	-	+22.57% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.3B ▲	440	1.67% ▲	-	+17.24% ▲