SSUS ETF 是什麼樣的商品？— 收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
Day Hagan 智慧產業 ETF 是一款動態配置美國產業的主動式基金中的基金產品，致力於以產業輪動創造差異化。模型依賴程度、費用與成長前景為核心檢視重點，與一般 S&P 500 ETF 的比較是選擇依據，交易代號為 SSUS。
訂閱Day Hagan 智慧產業 ETF 是什麼？
結合價格、經濟、基本面與心理指標的產業模型，動態配置 S&P 500 各產業 ETF 比重的主動式基金中的基金 ETF。透過產業輪動追求差異化。
適合投資美國市場，但希望藉由產業輪動取得相對市場差異化表現的投資人。
由 Day Hagan 管理，採主動（積極管理）運作方式的 ETF。
Day Hagan 智慧產業 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追�指數 | 主動式（不追蹤基準） |
| 運作方式 | 主動式（產業輪動） |
| 再平衡週期 | 不定期（依模型訊號） |
| 配息週期 | 年配息 |
| 總費用率 | 0.76% |
結合價格、經濟、基本面與心理指標的產業模型，用以估計各產業 ETF 表現超越 S&P 500 的機率。對機率較高的產業 ETF 加碼，對模型支持較弱的產業則減碼，採用以產業 ETF 構成的基金中的基金結構進行管理。
- 結合多重指標的產業機率模型
- 以產業 ETF 構成的基金中的基金結構
Day Hagan 智慧產業 ETF 規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $603.1M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.76%。
與市值加權的市場 ETF 不同，本基金動態調整產業比重，可能使績效與市場出現落差，加上基金中的基金的結構，費用會進一步疊加。
Day Hagan 智慧產業 ETF 績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間產業輪動策略的表現很大程度取決於模型訊號的準確度。在主導產業被成功捕捉的階段，績效可能超越市場；但在產業輪動快速轉變或模型訊號失靈的階段，則可能落後市場。
在市場對產業輪動與風險管理的關注升溫之際，往往會吸引資金流入；實際資金流向會隨模型績效與市場環境而變化。
Day Hagan 智慧產業 ETF 優點與缺點
結合多重指標的產業輪動是其強項，而模型依賴、雙重費用與績效波動則是其弱點。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
Day Hagan 智慧產業 ETF 替代 ETF 與相關產品
表中顯示的 XLSR・GRNY・MAGS 等，屬於產業輪動或主題集中等其他主動策略的 ETF。若想以較低費用投資美國市場，也可一併比較 S&P 500 ETF VOO・IVV，以及等權重 S&P 500 RSP 等。這些 ETF 在運作方式、產業曝險與費用上各有差異，建議依投資偏好進行選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MAGS | Roundhill Magnificent Seven ETF | $66.85 | -4.9% | $5.1B | 0.30% | 1.46% | -1.1% |
 GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | $24.81 | -6.1% | $4.2B | 0.75% | 0.14% | -3.0% |
 ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | $44.62 | -10.2% | $2.2B | 0.75% | - | +50.0% |
 XLSR | State Street US Sector Rotation ETF | $63.42 | -4.4% | $1.1B | 0.70% | 0.42% | +3.8% |
 INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $34.68 | -4.7% | $566.9M | 0.42% | 0.62% | +8.2% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MYMK | State Street My2031 Municipal Bond ETF | 0.56% | $24.76 | +0.3% | $0.0M | - | 2.6% |
 IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.24% | $736.21 | -4.4% | $0.0M | - | 1.14% |
 VGT | Vanguard Information Technology ETF | 0.17% | $107.06 | -7.3% | $0.0M | - | 0.44% |
 XLV | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 0.10% | $184.91 | -2.5% | $0.0M | - | 1.38% |
 XLC | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 0.09% | $104.34 | -0.6% | $0.0M | - | 1.32% |
 XLI | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.09% | $162.47 | -4.1% | $0.0M | - | 1.16% |
 XLF | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 0.08% | $57.50 | -2.9% | $0.0M | - | 1.44% |
 XLE | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.05% | $61.63 | -3.0% | $0.0M | - | 2.47% |
Day Hagan 智慧產業 ETF 投資人檢查重點
投資 SSUS 前的檢查重點。作為產業輪動 ETF，事前同時確認模型依賴、雙重費用、績效波動與費用水準相當重要。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認基金中的基金的費用結構 | 偏高 |
| 🔍 模型依賴 | 確認產業模型訊號準確度 | 依賴度高 |
| 🧩 雙重費用 | 確認基礎 ETF 的額外費用 | 需確認 |
| 📈 績效波動 | 與市場相比可能出現績效差異 | 可能波動 |
在模型訊號失靈或產業輪動快速轉變的階段，可能落後市場，且基金中的基金的結構會加重費用負擔。此外，產業配置可能與市場產生績效差異，這一點也須納入考量。
這是一款適合投資美國市場、並期待藉由產業輪動取得差異化表現的主動式 ETF。若僅希望取得單純的市場曝險，S&P 500 ETF 是選項；若希望進行產業輪動，SSUS 則可作為替代方案。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月5日 為準。
今日 5 檔 AI 精選，全部免費公開