SOVF ETF 是什麼樣的商品？——收益率、費用率、成分股、替代 ETF 總整理
主權資本繁榮基金（SOVF）是一款主動式管理的 ETF，從美國全市值企業中，透過結合信仰導向經營原則與企業文化篩選來挑選成分股；其與同類主動式因子 ETF 在策略與展望上的差異，是投資判斷的核心。
訂閱主權資本繁榮基金 ETF 是什麼？
本基金以美國全市值企業為投資範圍，結合信仰導向負面篩選與企業文化評估來挑選成分股，採主動式管理，同時納入價值型與成長型股票。
適合希望將信仰導向投資原則反映於資產配置中的長期投資人。
由主權資本（Sovereign's Capital）以主動（積極管理）方式運作。
主權資本繁榮基金如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | S&P 綜合 1500 等權重指數（參考基準） |
| 運作方式 | 主動式（個股篩選型） |
| 再平衡週期 | 定期再平衡 |
| 配息週期 | 待確認 |
| 總費用率 | 0.75% |
在美國全市值企業中，採主動方式篩選擁有信仰導向經營團隊及健全企業文化的公司，並同時套用針對特定產業與經營行為的負面篩選，混合配置價值型與成長型股票以追求分散效果。
- 套用信仰導向經營團隊與企業文化篩選
- 價值型與成長股混合之主動選股
主權資本繁榮基金的規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產規模（AUM）為 $90.5M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.75%。
主權資本繁榮基金的績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間由於屬主動式選股，市場整體走勢會依個別成分股權重而產生差異，短期趨勢則同時受成分股業績及整體市場狀況影響。
在信仰導向投資主題持續受到關注之際，小型主動式 ETF 的特性使其資金流向往往比大盤更敏感地反映主題熱度。
主權資本繁榮基金的優點與缺點
信仰導向篩選這個獨特的投資理念是其強項，而小型主動式 ETF 本身在流動性與歷史績效方面的限制則是弱點。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
主權資本繁榮基金的替代 ETF 與相關商品
表格中同時列出的 DYNF・THRO・ARKK・JMEE・PSC 五檔 ETF 共同點為採用主動式管理或因子、動能策略，但並未採用信仰導向篩選標準，屬於一般主動式或因子 ETF。另一方面，同屬信仰導向投資主題的替代品包括 BIBL・WWJD・CATH 三檔 ETF，它們各自採用不同的篩選標準與指數方法論，在細部策略上與本基金有所區別。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $69.20 | +0.4% | $42.7B | 0.26% | 0.81% | +13.5% |
 THRO | iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | $44.36 | +0.4% | $7.5B | 0.57% | 0.29% | +13.7% |
 ARKK | ARK Innovation ETF | $86.12 | +1.6% | $6.4B | 0.75% | - | -3.5% |
 JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $74.90 | +0.3% | $2.9B | 0.24% | 0.97% | +16.8% |
 PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | $69.01 | +0.4% | $2.7B | 0.38% | 0.58% | +20.3% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 MOH | Molina Healthcare Inc | 0.09% | $198.10 | -0.7% | $10.3B | - | - |
 PAYC | Paycom Software Inc | 0.08% | $262.79 | +0.3% | $11.6B | 27.9 | 0.37% |
 RPAY | Repay Holdings Corp | 0.04% | $4.42 | +3.0% | $389.8M | - | - |
 NSP | Insperity Inc | 0.04% | $51.65 | -0.3% | $2.0B | - | 4.65% |
| VST | Vistra Corp | 0.04% | $142.72 | -2.7% | $47.9B | 24.1 | 0.69% |
 FISV | Fiserv Inc | 0.04% | $47.86 | +1.0% | $25.5B | 9.2 | - |
 LOPE | Grand Canyon Education Inc | 0.04% | $153.97 | -2.1% | $4.0B | 18.6 | - |
 ALKT | Alkami Technology Inc | 0.04% | $15.53 | +1.1% | $1.7B | - | - |
主權資本繁榮基金的投資人檢核重點
評估 SOVF 投資時應確認的重點。由於屬小型主動式 ETF，流動性與策略理解尤為關鍵，事先掌握信仰導向篩選的標準將有助於投資決策。
| 檢核重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 主動式管理特性下的費用水準確認 | 待確認 |
| 💧 流動性 | 日均成交量與買賣價差檢視 | 小型 ETF 等級 |
| 🧭 篩選標準 | 理解信仰導向負面篩選的細部標準 | 需查閱投資說明書 |
| 📊 運作歷史 | 主動式管理歷史長度與績效一致性 | 相對較短 |
由於主動選股與篩選限制，其績效走勢可能與大盤不同，亦須同時考量小型 ETF 特有的流動性風險。
本基金是為希望反映信仰導向投資原則的投資人所設計的特定選擇；若目的是追求一般因子或主動式曝險，DYNF・THRO 等大型主動式 ETF 可能更為適合。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年7月2日 為準。
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