SMDV ETF 是什麼樣的商品?報酬率、費用率、成分股與替代 ETF 全解析
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 是投資於持續增加股息之美國小型股的被動式商品,追求股息成長的穩定性。費用、波動性與股息是關鍵檢視重點,與大型股股息成長 ETF 的比較則是選擇標準,交易代碼為 SMDV。
訂閱ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 是什麼?
這是一檔被動式股息 ETF,追蹤的指數從羅素 2000 指數成分股中,篩選出連續多年提高股息的美國小型企業。它分散投資於小型股領域的股息成長股。
適合希望分散投資於小型股中具備股息成長穩定性企業的股息、收益導向投資人。
這是由 ProShares 管理、採被動式(追蹤指數)操作方式的 ETF。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Russell 2000 Dividend Growth Index |
| 操作方式 | 被動式(追蹤指數) |
| 再平衡週期 | 定期(依指數規則) |
| 配息週期 | 季配息 |
| 總費用率 | 0.40% |
該 ETF 以等權重方式追蹤指數,該指數從羅素 2000 指數成分股中,篩選出長期持續增加股息的小型企業。它聚焦於具備股息成長穩定性的企業,在小型股領域提供相對穩定的股息曝險。
- 聚焦於長期增加股息的小型股
- 以等權重降低個股集中度
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 規模與成本(AUM、管理費用)
資產管理規模(AUM)為 $678.3M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.40%。
與一般小型股 ETF 不同,它聚焦於股息成長股,走勢相對穩定,但受小型股特性影響,波動性仍比大型股息股來得大。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 績效與走勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間小型股息成長股會受景氣與利率環境影響。憑藉股息成長的穩定性,在下跌期間有時表現比一般小型股更為穩健,但在風險偏好強勁的小型股多頭行情中,漲幅可能相對較小。
當市場對穩定股息成長的需求升高時,資金傾向流入股息成長 ETF;而在風險偏好強勁的小型股行情中,資金有時會轉向一般小型股 ETF。
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 優缺點
小型股領域的股息成長穩定性是其強項,小型股波動性以及相對成長型小型股的落後表現則是缺點。
💪 核心優點
⚠️ 注意事項
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 替代 ETF 與相關商品
表中所列的 VIG、SCHD、VYM 等,是以大型股為主的股息成長或高股息 ETF,市值區間不同。若想更專注於股息成長,也可一併比較大型股息貴族股 NOBL、中型股息貴族股 REGL,以及股息成長 DGRO 等。這些商品在市值範圍、配息標準與費用上各有差異,建議依投資屬性選擇。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.83 | +0.5% | $121.7B | 0.06% | 2.94% | +33.8% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $249.89 | +0.3% | $116.7B | 0.04% | 1.46% | +15.0% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $163.45 | +0.5% | $82.7B | 0.04% | 2.25% | +15.9% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $44.71 | -0.3% | $49.3B | 0.18% | 0.88% | +14.2% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.36 | -0.0% | $25.6B | 0.47% | 0.86% | +17.0% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 POWI | Power Integrations Inc | 0.02% | $43.94 | -0.8% | $2.5B | 55.3 | 1.95% |
 NSP | Insperity Inc | 0.01% | $50.87 | +3.0% | $1.9B | 734.0 | 4.72% |
 MTRN | Materion Corp | 0.01% | $201.44 | -0.3% | $4.2B | 41.2 | 0.28% |
 HNI | HNI Corp | 0.01% | $49.28 | -0.9% | $3.6B | 105.0 | 2.9% |
 PRGO | Perrigo Company plc | 0.01% | $16.83 | -0.7% | $2.3B | - | 6.89% |
 SAH | Sonic Automotive Inc | 0.01% | $62.22 | -1.5% | $2.0B | 10.0 | 2.5% |
 MATX | Matson Inc | 0.01% | $207.00 | -0.4% | $6.1B | 11.7 | 0.71% |
 GRC | Gorman-Rupp Co | 0.01% | $70.19 | -1.1% | $1.9B | 25.1 | 1.08% |
 PII | Polaris Inc | 0.01% | $66.62 | -0.8% | $3.8B | - | 4.07% |
 LAND | Gladstone Land Corp | 0.01% | $6.88 | -1.4% | $296.8M | - | 8.14% |
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 投資人檢查清單
以下是投資 SMDV 前應檢視的重點。作為小型股息成長 ETF,事先一併確認波動性、相對落後的可能性、產業集中度與費用水準十分重要。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認被動式股息 ETF 的費用 | 需確認 |
| 📉 波動性 | 確認小型股特性帶來的波動性 | 偏大 |
| 📈 相對落後 | 小型股多頭行情中相對落後的可能性 | 可能落後 |
| 🏭 產業集中 | 確認股息成長股的產業權重 | 需確認 |
受小型股特性影響,其波動性比大型股息股更大,在風險偏好強勁的小型股多頭行情中,漲幅可能相對較小。同時也應考慮到,受股息成長股特性影響,特定產業權重可能偏高。
這是一檔適合希望分散投資於小型股中具備股息成長穩定性企業的股息、收益導向投資人的被動式 ETF。若重視大型股的股息穩定性,大型股息成長 ETF 較合適;若希望獲得小型股的股息成長,SMDV 可作為替代選擇。
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本文資訊以 2026年6月4日 為準。
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