RGEF ETF 是什麼樣的商品？－收益率、費用率、成分股與替代 ETF 完整整理
這是一只運用 Rockefeller Asset Management 專業研究實力，主動投資全球優質企業的高品質主動式 ETF。
訂閱這只 ETF 是什麼？
針對全球股票市場，發掘具有較高資本回報率與穩固護城河的企業並進行投資。這不是單純複製指數，而是依據專業經理人的判斷來配置投資組合的主動式策略。
作為全球核心資產，以長期資本增值為目標，適合希望運用 Rockefeller 基本面研究實力的投資人。
這是由 Rockefeller Asset Management 於 2024 年推出的主動式 ETF。
如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 主動式管理（目標為超越 MSCI ACWI） |
| 管理方式 | 主動式（基本面研究） |
| 再平衡週期 | 不定期（主動式管理） |
| 配息週期 | 季度配息 |
| 總費用率 | 0.55% |
依據獲利能力、競爭優勢與估值吸引力，嚴選約 45 至 75 檔股票。投資組合以美國市場為主，同時納入歐洲、亞洲等已開發市場及部分新興市場的優質股票，以最大化績效。
- 延續 Rockefeller 家族投資傳統的專業研究
- 以高品質優質股票為核心的高確信度投資組合
規模與成本
管理資產規模（AUM）為 $762.5M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.55%。
相較於被動式指數基金，雖然存在管理費用，但這項成本反映的是透過專業選股，以追求超越基準績效的主動式管理服務。
績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間受惠於全球大型科技企業的獲利成長與人工智慧題材擴散，目前績效呈現正向表現。即使市場波動加劇，以財務結構穩健的優質股票為主的配置，也有助於支撐下行風險。
資金正流入希望取得經驗豐富專業機構所提供的全球主動式投資策略。在地緣政治風險與貨幣政策變化並存的環境下，投資人透過全球分散布局來管理風險的需求也隨之升高。
優點與缺點
透過主動布局全球優質股票，以追求超越市場的績效，但投資人仍須考量主動式管理所帶來的績效落差與成本。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
替代 ETF 與相關商品
表中所列的 VYMI 與 VIGI 是專注於股息收益的海外股票 ETF；DFAI、DFIC、DFAX 則採用因子導向的量化模型。相較之下，RGEF 透過 Rockefeller 傳統的基本面分析來選定標的。如果希望按照指數持有整體全球市場，VT 或 ACWI 可能是更具效率的替代方案。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $100.46 | -0.8% | $21.7B | 0.07% | 3.7% | +17.1% |
 DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | $40.78 | -0.8% | $18.3B | 0.18% | 2.48% | +12.0% |
 DFIC | Dimensional International Core Equity 2 ETF | $36.96 | -0.8% | $15.4B | 0.22% | 2.58% | +12.9% |
 DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $35.04 | +0.1% | $12.0B | 0.28% | 2.55% | +11.1% |
 VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $97.58 | -0.9% | $9.2B | 0.07% | 2.14% | +10.1% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.06% | $284.78 | +0.8% | $3.48T | 14.9 | 0.31% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.06% | $283.93 | +0.8% | $3.48T | 14.8 | 0.31% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.09% | $530.61 | -1.0% | $3.94T | 27.7 | 0.73% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.04% | $449.04 | +11.0% | $736.5B | 97.6 | - |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.07% | $186.64 | +2.8% | $4.50T | 23.6 | 0.42% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.07% | $259.30 | -0.3% | $2.80T | 21.0 | - |
| META | Meta Platforms Inc | 0.03% | $610.15 | +0.8% | $1.56T | 20.8 | 0.31% |
投資人檢查重點
為確認融合 Rockefeller 家族投資理念的主動式策略是否符合自身的長期投資目標，建議仔細檢視以下重點。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 📊 標的選定標準 | 確認篩選高品質優質股票原則的一致性 | 持續監控 |
| 🏛️ 經理人實力 | 檢視管理團隊的全球研究經驗與過往績效 | 需要確認 |
| 💵 管理成本 | 判斷費用水準是否與主動式管理服務相當 | 頗具競爭力 |
| 🌍 地區配置 | 檢視美國與海外市場權重變化所帶來的風險 | 維持中 |
主動式基金的最終績效取決於經理人的選股能力，因此應充分認知，在特定時期，其績效可能與整體市場走勢或平均收益率出現顯著差異。
這是一項適合希望依據專業研究建構全球優質股票投資組合的主動式解決方案。對於希望從長期角度參與優質企業成長的投資人而言，可作為合理的替代選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
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