PABD ETF 是什麼樣的商品？－收益率・費用率・成分股・替代 ETF 總整理
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF(PABD) 是一款對美國以外的已開發國家股票套用氣候標準的被動式商品,巴黎協定符合架構以及與 ESGD・VSGX・KLMT 相關股的地域・氣候標準差異,是核心的選擇依據。
訂閱iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 是什麼?
這是一款對美國以外的已開發國家股票,套用符合巴黎協定標準的氣候調整方式的被動式 ETF。透過調整成分股權重以降低碳排放與氣候風險的方向,分散投資於海外已開發國家股票。
適合希望反映氣候標準投資於海外已開發國家股票,同時承受匯率與追蹤誤差的投资人。
這是由 iShares 管理的被動式(指數追蹤)ETF。
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 投資標的 | 海外已開發國家股票(美國除外) |
| 管理方式 | 被動式(氣候調整) |
| 氣候標準 | 符合巴黎協定 |
| 配息週期 | 半年配息 |
| 總費用率 | 0.12% |
運用符合巴黎協定標準的氣候調整方式,於由美國以外的已開發國家股票所組成的母指數上進行管理。降低碳排放較高或氣候風險較大的成分股權重,並提高符合低碳轉型的成分股比重,形成與一般海外已開發國家指數相似,同時反映氣候標準的架構。
- 符合巴黎協定標準的氣候調整
- 美國除外已開發國家分散
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 規模與成本 (AUM・管理費用)
管理資產(AUM)規模為 $331.7M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.12%。
與一般海外已開發國家 ETF 或廣泛型 ESG ETF 相比,巴黎協定符合氣候標準為主要的比較重點。
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 績效與流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間海外已開發國家股票受全球風險偏好、匯率及各國景氣影響,而氣候調整指數因權重調整幅度有限,績效走勢與一般指數差異不大。在低碳轉型政策備受關注的階段,相關成分股的權重效果也會顯現。
符合氣候標準的海外股票,隨著全球風險偏好與匯率走勢、永續性需求的變化,資金流入流出有所消長,在氣候投資關注度升高的階段,資金也會流向相關商品群。依各國景氣與貨幣變數不同而產生不同績效,這點也需要留意。
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 優勢與劣勢
氣候標準與海外分散為優勢,而匯率、追蹤誤差及市場風險則為考量因素。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 替代 ETF 與相關商品
若想在不設氣候標準的情況下曝險於海外已開發國家,直接替代品包括 EFA・VEA 等;若希望取得其他海外已開發國家曝險,IDEV 等商品也可作為比較對象。表中顯示的 ESGD・VSGX・KLMT 三檔商品,分別屬於海外 ESG 策略與全球氣候策略,在地域範圍或氣候標準的適用方式上有所差異。本 ETF 的差異化基準在於對美國除外的已開發國家套用巴黎協定標準。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ESGD | iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $104.76 | -0.8% | $12.2B | 0.20% | 3.27% | +14.0% |
 ESGE | iShare Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $54.21 | -2.0% | $7.1B | 0.25% | 2.09% | +29.4% |
 VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | $82.05 | -1.3% | $6.9B | 0.10% | 2.92% | +19.5% |
 KLMN | Invesco MSCI North America Climate ETF | $31.21 | -0.6% | $2.4B | 0.09% | 1.19% | +16.4% |
 KLMT | Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | $34.83 | -0.8% | $1.6B | 0.10% | 1.74% | +16.8% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1687.43 | -2.4% | $650.4B | 52.5 | 0.63% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1687.43 | -2.4% | $650.4B | 52.5 | 0.63% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.01% | $137.48 | +0.0% | $251.7B | 20.7 | 3.22% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.01% | $137.48 | +0.0% | $251.7B | 20.7 | 3.22% |
| RY | Royal Bank Of Canada | 0.01% | $205.98 | -0.4% | $285.6B | 18.0 | 2.4% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.01% | $159.64 | +1.7% | $247.6B | 23.9 | 2.09% |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.01% | $103.70 | -1.3% | $711.8B | 14.9 | 4.01% |
| HSBC | HSBC Holdings plc ADR | 0.01% | $103.70 | -1.3% | $711.8B | 14.9 | 4.01% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.01% | $159.64 | +1.7% | $247.6B | 23.9 | 2.09% |
| RY | Royal Bank Of Canada | 0.01% | $205.98 | -0.4% | $285.6B | 18.0 | 2.4% |
iShares 巴黎協定符合氣候調整 MSCI 世界(美國除外) ETF 投資人檢查重點
投資 PABD 前應檢視的重點。氣候標準與海外分散為其魅力所在,但匯率、追蹤誤差及市場風險須事先確認。與一般海外已開發國家・廣泛型 ESG 商品的比較也應一併檢視。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 🌍 地域曝險 | 確認美國除外已開發國家配置 | 海外已開發國家 |
| 🌱 氣候標準 | 確認是否適用巴黎協定標準 | 已反映標準 |
| 💱 匯率 | 確認海外貨幣曝險 | 未進行匯率避險 |
| 📊 追蹤誤差 | 與一般指數比較確認 | 需要確認 |
各國景氣放緩與貨幣波動、因氣候調整所產生的追蹤誤差,是長期績效的主要變數,而權重調整可能使成分股配置與一般已開發國家指數有所不同。在海外已開發國家市場走弱階段,可能會產生損失。
這是適合希望反映氣候標準投資於海外已開發國家股票的投資人的候選標的。若想在不設氣候標準的情況下投資海外已開發國家,可比較 EFA・VEA 等商品;若希望取得巴黎協定符合曝險,則可將本商品一併納入比較後再行選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月10日 為準。
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