DFIC ETF是什麼樣的商品?報酬率、費用率、成分股與替代ETF全解析
Dimensional International Core Equity 2 ETF(DFIC)是在美國以外已開發市場股票中加入小型、價值與獲利能力因子的季配息核心ETF,與純被動型商品VEA、IEFA之間的管理費差異,是選擇時的關鍵標準。
訂閱Dimensional International Core Equity 2 ETF是什麼?
這是一檔廣泛持有美國以外已開發市場大型、中型與小型股的核心股票ETF。它並非單純複製指數,而是採用因子導向的操作方式,對小型股、低估值股以及高獲利能力的企業配置更高權重。
適合希望一次分散投資於美國以外已開發市場股票,並藉由因子追求長期超額績效的核心資產投資人。
這是由 Dimensional 管理的主動式(積極操作)ETF。
如何投資Dimensional International Core Equity 2 ETF?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | 無比較基準(主動式因子操作) |
| 操作方式 | 主動式(以因子為基礎的選股) |
| 再平衡週期 | 隨時(由基金經理團隊裁量) |
| 配息週期 | 季配息 |
| 總費用率 | 0.22% |
| 管理公司 | Dimensional |
此ETF廣泛持有美國以外已開發市場的股票,同時採用以因子為基礎的設計,使小型股、低估值股與高獲利能力企業的權重高於市場代表性權重。由基金經理團隊裁量隨時調整,並透過降低交易成本的方式追求長期績效。
- 加入小型、價值與獲利能力因子的核心分散配置
- 涵蓋數千檔個股的廣泛分散與低周轉率
Dimensional International Core Equity 2 ETF的規模與成本(AUM與管理費)
資產管理規模(AUM)為 $15.1B,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.22%。
Dimensional International Core Equity 2 ETF的績效與走勢
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間此ETF大致跟隨美國以外已開發市場股市的整體走勢,報酬率會隨美元強弱與全球景氣循環而波動。由於具備因子傾斜的特性,在小型股與價值股表現強勁的階段,往往呈現相對強勢。
隨著分散美國集中持股的需求,以及美國以外資產配置需求,資金持續流入;在美元走弱階段,流向非美國資產的資金有時尤為明顯。它被歸類為具備廣泛資產規模的類別。
Dimensional International Core Equity 2 ETF的優點與缺點
廣泛分散與因子傾斜是其強項,缺點則是費用率比純被動型商品略高,且須承受非美國市場特有的波動。
Dimensional International Core Equity 2 ETF的替代ETF與相關商品
表中的 DFAI、DFAX 是同為 Dimensional 旗下的非美國核心ETF,因子設計相近;VYMI、VIGI、IDV 則是著重配息、性質不同的非美國ETF。未列入表中的直接替代品包括費用率更低的純被動型商品 VEA、IEFA,若希望獲得更強的小型與價值曝險,也可以一併考慮 AVDV。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VYMI | Vanguard International High Dividend Yield ETF | $102.80 | +2.3% | $21.6B | 0.07% | 3.62% | +19.4% |
 DFAI | Dimensional International Core Equity Market ETF | $41.95 | +2.9% | $17.9B | 0.18% | 2.41% | +14.6% |
 DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | $36.03 | +2.8% | $11.7B | 0.28% | 2.48% | +14.0% |
 VIGI | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $99.87 | +2.4% | $9.1B | 0.07% | 2.09% | +12.2% |
 IDV | iShares International Select Dividend ETF | $43.11 | +2.1% | $8.2B | 0.50% | 5.63% | +14.5% |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding NV | 0.02% | $1513.25 | +6.2% | $583.2B | 37.3 | 0.7% |
 SHEH | Shell plc ADRhedged | 0.02% | $71.51 | -0.9% | $0.0M | - | 1.71% |
| TTE | TotalEnergies SE | 0.02% | $88.00 | +0.2% | $194.2B | 8.7 | 4.64% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.02% | $163.69 | +0.7% | $299.6B | 31.3 | 2.66% |
| RY | Royal Bank Of Canada | 0.01% | $204.17 | +1.5% | $283.1B | 17.8 | 2.42% |
| TM | Toyota Motor Corp ADR | 0.01% | $218.51 | +1.1% | $258.8B | 10.0 | 2.99% |
Dimensional International Core Equity 2 ETF投資人檢查要點
以下是投資 DFIC 前應檢視的要點。作為美國以外已開發市場股票的核心資產,廣泛分散是其強項,但與純被動型商品相比的費用水準、匯率風險,以及因子傾斜的取向,建議在投資前先行確認。
| 檢查要點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認與純被動型商品的成本差異 | 收取年度費用 |
| 🌏 地區分散 | 非美國已開發市場與各國權重 | 廣泛分散 |
| 💱 匯率 | 對換算為韓元後報酬率的影響 | 未進行匯率避險 |
| 📊 因子傾斜 | 小型、價值與獲利能力的權重取向 | 維持中 |
匯率變動與非美國市場特有的波動,是短期績效的主要因素。在價值與小型因子表現低迷的階段,相較於市場代表性指數,可能出現相對弱勢。
適合希望以美國以外已開發市場股票作為核心資產,同時獲得分散與因子曝險的投資人。若以降低成本負擔為優先,可選擇 VEA、IEFA;若重視因子傾斜,DFIC 則是合理的選擇。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月21日 為準。
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