WALD
Waldencast plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.72
+0.03 ▲ +1.78%
왈든캐스트(WALD)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$225M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +139% · 고점 -47%
애널리스트
매수
D
基本面实力
相较于Household & Personal Products· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前65%
밸류에이션 排名前73%
재무 안정 排名前60%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 4년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为28원。过去 4년 通常为70원。目前处于近 4년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 4.3 年盈利期
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.02 | Insider Own | 56.41% | Shs Outstand | 120.8M | Perf Week | 1.18% |
| Market Cap | 0.22B | Forward P/E | - | EPS next Y | 6.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 52.6M | Perf Month | 16.22% |
| Enterprise Value | 0.38B | PEG | - | EPS next Q | -0.26 | Inst Own | 17.83% | Short Float | 0.24% | Perf Quarter | 102% |
| Income | -0.23B | P/S | 0.83 | EPS this Y | 69.15% | Inst Trans | -3% | Short Ratio | 0.09 | Perf Half Y | -1.15% |
| Sales | 0.27B | P/B | 0.44 | EPS next 5Y | - | ROA | -25.64% | Short Interest | 0.13M | Perf YTD | -8.51% |
| Book/sh | 3.91 | P/C | 7.05 | EPS past 3/5Y | -22.93% -625.8% | ROE | -40.87% | 52W High | -46.58% ($3.22) | Perf Year | -24.56% |
| Cash/sh | 0.24 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 17.87% - | ROIC | -37.79% | 52W Low | 138.89% ($0.72) | Perf 3Y | -68.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -426.8% | Gross Margin | 45.52% | Volatility(W/M) | 5.59% 8.26% | Perf 5Y | -82.8% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.4 | Sales Y/Y TTM | -0.66% | Oper. Margin | -22.67% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.97 | EPS Q/Q | - | Profit Margin | -84.44% | RSI (14) | 52.41 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.7 | Sales Q/Q | -14.26% | SMA20 | 0.58% ($1.71) | Beta | -0.13 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/3/13 | SMA50 | 5.42% ($1.63) | Rel Volume | 0.31 | Prev Close | $1.69 |
| Employees | 367 | LT Debt/Eq | 0.32 | EPS/Sales Surpr. | -246.67% -1.07% | SMA200 | 3.88% ($1.66) | Avg Volume(3M) | 1.40M | Price | $1.72 |
| IPO | 2021/5/12 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1296 | Volume | 433,312 | Change | 1.78% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
21.3
21.6
21.9
22.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $3M (YoY +355%)
Waldencast plc (WALD) 投资分析
Waldencast plc是一家什么样的公司？
왈든캐스트(WALD) 방어주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
小盘股 — 成交量较低,波动较大
💄 Waldencast(WALD)是一家全球美妆与健康平台企业，运营着由医生处方的护肤品牌Obagi（欧邦琪）和面向Z世代的彩妆品牌Milk Makeup（米珂美妆）。凭借其高端品牌组合以及资产轻量化的全渠道模式，公司正积极在护肤和彩妆两大领域实现增长。
详细了解 Waldencast plc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4001位
员工人数367人
IPO2021/05/12
当前股价$1.72 ≈ 2,356원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS -246.7% 매출 -1.1%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-22.7%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-84.4%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
45.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-40.9%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-25.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-37.8%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.32
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.70
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.97
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 +45.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+6.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-246.7%
평균 서프라이즈
2026.03.13
하회
-246.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+69.2%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+6.9%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-22.9%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-625.8%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-14.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -151 个百分点
WALD -82.8% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-151.1%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-101.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-40.6%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-29.3%p
逊于板块均值
同类股排名
1年收益率 位居前 17% 基于 12 只标的
52周区间当前位置
最低 (-138.9%p) 最高 (-46.6%p)
当前价格高于低点 138.9%，低于高点 46.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-60.1%
年化波动率
114.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $1.72 在中轨（$1.71）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.032 · 信号线 0.039 · 柱状 -0.007. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.3(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 36.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.44倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.83倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$2.50 相对当前股价 +45.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Household & Personal Products
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构净卖出 -3.0% · 卖空压力较低 0.2% · 最近90日做空比例下降-1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 17.8%
散户主导
🧑💼 内部人士 56.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 25.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -1.8个百分点
空头回补天数
0.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 120.8M주
流通股（可交易） 52.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
WALD 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WALD 本股票 | $224.9M | - | 0.4 ▲ | -40.87% ▼ | - | +1.8% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
왈든캐스트(WALD)是一家怎样的公司？
왈든캐스트(WALD)是一家属于Consumer Defensive板块Household & Personal Products行业的企业。
WALD的市值是多少？
WALD的市值约为$225M，在行业内排名第4,001位。
WALD 的 52 周最高价和最低价是多少？
WALD 过去 52 周最高 $3.22，最低 $0.72。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.