UPGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: UPGD是否支付分红（分配）？

UPGD的分红收益率约为 1.53%。

UPGD

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$84.28

+1.32 ▲ +1.59%

🌙 7월 28일 6:23 PM ET (한국 7/29 07:23)

$85.96

+1.68 ▲ +1.99%

UPGD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.4%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$120M

약 1640억원

持仓

53只

股息率

1.53%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.23%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	2.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.8%	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$82.99	Return% 5Y ⓘ	8.89%	52W High ⓘ	1.18%	Perf Quarter ⓘ	9.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.98% 55.33%	Return% 10Y ⓘ	10.11%	52W Low ⓘ	18.96%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-0.68%	Flows% YTD ⓘ	0.12%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.35%	Perf YTD ⓘ	13.91%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	3.85%	SMA200 ⓘ	9.44%	RSI (14) ⓘ	65.03	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2006/5/19	Prev Close ⓘ	$82.96	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$84.28

📊 Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) 投资分析

ETF 概览

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Raymond James SB-1 Equity Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 지수 제공자 계열사로부터 Strong Buy 1(SB-1) 등급을 받은 미국 상장 주식 증권으로 구성됩니다.

📘 UPGD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $120M 약 1640억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.4%

US Equities - Quant Strat中상위 25%。投资1亿韩元,约400,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$400K

相比同类平均每年节省 $390K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Quant Strat中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$262.0M

→

累计收益

+$162.0M

年化 +10.1%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +15.23%

상위 25%

年化跑输基准 2.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +12.80% 累计 +43.5%

평균권

年化跑输基准 6.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.89% 累计 +53.1%

평균권

年化跑输基准 4.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +10.11% 累计 +162.0%

평균권

年化跑输基准 4.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

UPGD · 仅股价 UPGD · 股价 + 累计分红 UPGD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

UPGD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+30%

2019

+6%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (13.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 80%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.93

市场上涨 10% 时 +9.3%

市场下跌 10% 时 -9.3%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.35%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-50.2%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-29 → 2020-03-18

约 9 个月回本

2015-08-03 最大 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.28

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.53%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +55.3%。

배당수익률

1.53%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

55.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 +230.8%

2015

$0.59 +97.7%

2016

$0.52 -12.3%

2018

$0.10 -81.6%

2019

$0.14 +49.0%

2020

$0.33 +129.4%

2021

$0.39 +19.2%

2022

$0.86 +119.4%

2023

$0.88 +2.8%

2024

$1.29 +46.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.29

—

2.89%

2024-12-23

$0.882

—

1.26%

2023-12-18

$0.858

—

2.08%

2022-12-19

$0.391

—

1.36%

2021-12-20

$0.328

—

0.79%

2020-12-21

$0.143

—

0.47%

2019-12-23

$0.096

—

1.29%

2018-12-24

$0.522

—

1.52%

2016-12-23

$0.595

—

2.31%

2015-12-24

$0.301

—

1.19%

2014-12-24

$0.091

—

0.58%

2013-12-24

$0.113

—

0.58%

2012-12-24

$0.081

—

0.35%

2011-12-23

$0.029

—

0.14%

2008-12-24

$0.033

—

0.34%

2007-12-21

$1.84

—

11.09%

2006-12-22

$0.110

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.4%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-4.3%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.22%

집중도(HHI)

217

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

32.2%

Technology

22.5%

Consumer Cyclical

19.2%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

6.3%

Healthcare

5.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp.

4.22%

#2 - Invesco Private Prime Fund

2.87%

#3 CAT Caterpillar Inc.

2.40%

FFIV F5, Inc.

2.37%

#5 CMI Cummins Inc.

2.30%

#6 ABNB Airbnb, Inc.

2.29%

DKS Dick's Sporting Goods, Inc.

2.27%

#8 NTAP NetApp, Inc.

2.22%

#9 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.

2.22%

#10 AEP American Electric Power Co., Inc.

2.19%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UPGD보다 유리, ▼ 표시는 UPGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	0.4%	$120M	53	1.53%	+13.91%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▼	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲