SWIM
Latham Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.63
+0.13 ▲ +2.36%
🌙 7월 27일 7:57 PM ET (한국 7/28 08:57)
$5.68
+0.05 ▲ +0.89%
레이텀 그룹(SWIM)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$661M
스몰캡
P/E
82.2
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
23%
저점 +21% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Building Products & Equipment
수익성 排名前55%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前43%
재무 안정 排名前44%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为76원。过去 2년 通常为69원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 82.19 | EPS (ttm) | 0.07 | Insider Own | 52.29% | Shs Outstand | 117.4M | Perf Week | -7.86% |
| Market Cap | 0.66B | Forward P/E | 21.14 | EPS next Y | 37.52% | Insider Trans | 0.11% | Shs Float | 56.0M | Perf Month | -11.2% |
| Enterprise Value | 0.98B | PEG | 0.96 | EPS next Q | 0.16 | Inst Own | 46.74% | Short Float | 8.1% | Perf Quarter | -6.32% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.2 | EPS this Y | 16.18% | Inst Trans | -5.91% | Short Ratio | 5.72 | Perf Half Y | -17.08% |
| Sales | 0.55B | P/B | 1.67 | EPS next 5Y | 21.99% | ROA | 1.02% | Short Interest | 4.54M | Perf YTD | -11.34% |
| Book/sh | 3.38 | P/C | 24.05 | EPS past 3/5Y | - -6.9% | ROE | 2.2% | 52W High | -37.21% ($8.97) | Perf Year | -18.17% |
| Cash/sh | 0.23 | P/FCF | 36.4 | Sales past 3/5Y | -7.77% 6.24% | ROIC | 1.22% | 52W Low | 21.34% ($4.64) | Perf 3Y | 41.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.5 | EPS Y/Y TTM | 153.48% | Gross Margin | 28.53% | Volatility(W/M) | 4.38% 4.97% | Perf 5Y | -80.38% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.77 | Sales Y/Y TTM | 8.34% | Oper. Margin | 5.99% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.16 | EPS Q/Q | -42.02% | Profit Margin | 1.55% | RSI (14) | 44.51 | Recom | 2.25 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.88 | Sales Q/Q | 5.29% | SMA20 | -6.05% ($5.99) | Beta | 1.65 | Target Price | $8.14 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -0.56% ($5.66) | Rel Volume | 0.55 | Prev Close | $5.5 |
| Employees | 1804 | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 61.58% -0.91% | SMA200 | -10.24% ($6.27) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $5.63 |
| IPO | 2021/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3854 | Volume | 439,403 | Change | 2.36% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $117M (YoY +5%) · 순이익 $-9M (YoY -43%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Latham Group Inc (SWIM) 投资分析
Latham Group Inc是一家什么样的公司？
레이텀 그룹(SWIM) 성장주
Industrials · Building Products & Equipment
Industrials板块个股
Lathman 集团以股票代码 SWIM 上市交易，是一家工业企业，致力于为北美、澳大利亚和新西兰市场设计、制造和销售住宅用地下泳池。该公司通过 Latham、Narellan、CoverStar、Radiant 等品牌提供玻璃纤维泳池、一体化泳池套装以及泳池盖和泳池衬垫等产品，并已在与其竞争的住宅泳池产品类别中确立了北美市场的领先地位。
详细了解 Latham Group Inc →市值
$0.7B
约 0.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2961位
员工人数1,804人
IPO2021/04/23
当前股价$5.63 ≈ 7,713원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.16
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +61.6% 매출 -0.9%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
6.0%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.6%
✓ 평균
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
28.5%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
2.2%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.0%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.2%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.87
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.88
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.16
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$8.14
현재가 대비 +44.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.96
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+37.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+27.9%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.04 +8.1%
2026.03.03
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.08 +47.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+16.2%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+37.5%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+22.0%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-6.9%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+6.2%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.3%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -149 个百分点
SWIM -80.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-148.7%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-158.3%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-34.2%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-36.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（45%） 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-21.3%p) 最高 (-37.2%p)
当前价格高于低点 21.3%，低于高点 37.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-33.6%
年化波动率
51.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $5.63 位于均线($5.99)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.044 < Signal 0.033，位于负值区间，柱状图为负(-0.078)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 44.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 18.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
82.19倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
21.14倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.67倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.20倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.50倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
36.40倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$8.14 相对当前股价 +44.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Building Products & Equipment
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净买入 +0.1% · 机构净卖出 -5.9% · 卖空比例一般 8.1% · 卖空近 90日累计上升 +2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.1%
内部人士净买入
🏦 机构（基金·投资公司）
-5.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 46.7%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 52.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 1.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
8.1%
一般
近90日 📈 增加 +2.6个百分点
空头回补天数
5.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 117.4M주
流通股（可交易） 56.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SWIM 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIM 本股票 | $661.0M | 82.2 ▼ | 1.7 ▲ | 2.2% ▼ | - | +2.4% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
레이텀 그룹(SWIM)是一家怎样的公司？
레이텀 그룹(SWIM)是一家属于Industrials板块Building Products & Equipment行业的企业。
SWIM的市值是多少？
SWIM的市值约为$661M，在行业内排名第2,961位。
SWIM的市盈率如何？
SWIM的市盈率约为82.2倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
SWIM 的 52 周最高价和最低价是多少？
SWIM 过去 52 周最高 $8.97，最低 $4.64。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.