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SPDV
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF
7월 28일 3:37 PM ET (한국 7/29 04:37)
$41.30
+0.64 ▲ +1.58%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$41.28
-0.02 ▼ -0.05%

SPDV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.29%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$102M
약 1392억원
持仓
51只
股息率
3.15%
运作方式
Passive
Category US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type Equities (Stocks)Return% 1Y 25.19%Total Holdings 51Perf Week 3.06%
ETF Type US EquitiesActive/Passive PassiveReturn% 3Y 16.18%AUM $102MPerf Month 5.4%
Expense 0.29%NAV $40.63Return% 5Y 11.29%52W High 1.38%Perf Quarter 9.82%
Dividend TTM $1.3 (3.15%)Div Gr. 3/5Y 7.03% 7.09%Return% 10Y -52W Low 29.06%Perf Half Y 12.84%
Flows% 1M 1.96%Flows% YTD 11.52%Return% SI 9.56%Volatility(W/M) 0.7% 0.74%Perf YTD 19.19%
SMA20 4.35%SMA50 5.5%SMA200 11.89%RSI (14) 72.43Beta 0.73
IPO 2017/11/29Prev Close $40.66Perf Year 23.58%Avg Volume 0.01MPrice $41.3

📊 AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) 投资分析

ETF 概览

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2017년 상장, 9년 운영 중.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 배당 수익률이 높고 현금 흐름이 우수한 S&P 500 내 종목들에 동일 가중 방식으로 투자하며, 섹터 다각화를 유지하는 전략을 취합니다.

📘 SPDV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydividendvalue
규모
$102M 약 1392억원
운용사
AAM
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.29%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$290K
相比同类平均每年节省 $160K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$5.3M
若没有手续费,你本可赚取金额的 5.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分,按10年复利累计,损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额,结果实时更新。

同类中更便宜的替代品

* 费率低未必代表 ETF 更优,请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +7.4%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如:"3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$170.7M
累计收益
+$70.7M
年化 +11.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+):成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+):收益型 — 收益大部分来自分红(注意税后税务负担)
红色 + 橙色:股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损(在covered call·高股息股票中较为常见)
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +25.19%
상위 25%
价格 +23.58% + 分红 +1.61% = 总 +25.19%/年
年化跑赢基准 7.4%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +16.18% 累计 +56.8%
평균권
价格 +12.12% + 分红 +4.06% = 总 +16.18%/年
年化跑输基准 3.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.29% 累计 +70.7%
평균권
价格 +6.73% + 分红 +4.56% = 总 +11.29%/年
年化跑输基准 1.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年11月上市 — 不足10年
9年 累计总收益曲线
2017-11-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读(例如:308 → 3.08亿)。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPDV · 仅股价 SPDV · 股价 + 累计分红 SPDV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 仅股价: 不含分红,仅追踪纯股价。对于备兑认购(Covered Call)或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPDV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+4%
2017
-7%
2018
+20%
2019
-6%
2020
+32%
2021
-3%
2022
+5%
2023
+13%
2024
+11%
2025
+19%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低,表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色,则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD:领先 (19.4% vs 8.7%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 59%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平,长期持有压力较小。
Beta(市场敏感度)
평균권
0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动;大于 1 表示波动大于市场,小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度(最近 1 个月)
평균권
±0.74%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率(长期标准指标)随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-43.8%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 11 个月回本
2017-11-29 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率,代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率(风险调整收益)
0.33
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率(年化 3%)后,再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算,月度跌幅超过此数值的概率仅为5%
ℹ️ 统计学上的估计,意为“未来有 95% 的概率,单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.15%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +7.1%。
ℹ️ 股息为辅助收益,主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
3.15%
주당 배당
$1.30
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (100건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.07
2017
$0.86 +1078.1%
2018
$0.97 +12.9%
2019
$0.96 -1.0%
2020
$0.95 -0.8%
2021
$1.09 +14.2%
2022
$1.16 +7.1%
2023
$1.15 -1.3%
2024
$1.33 +16.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 100건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.100
3.50%
2026-02-27
$0.100
3.71%
2026-01-30
$0.100
3.93%
2025-12-31
$0.149
4.29%
2025-11-26
$0.105
4.20%
2025-10-30
$0.105
4.05%
2025-09-29
$0.105
3.67%
2025-08-28
$0.105
3.93%
2025-07-30
$0.105
4.08%
2025-06-27
$0.110
4.13%
2025-05-29
$0.110
4.20%
2025-04-29
$0.110
3.98%
2025-03-28
$0.110
3.71%
2025-02-27
$0.110
3.56%
2025-01-30
$0.110
3.43%
2024-12-31
$0.151
3.54%
2024-11-27
$0.110
3.63%
2024-10-30
$0.034
3.49%
2024-09-27
$0.095
3.60%
2024-08-29
$0.095
3.69%
2024-07-30
$0.095
3.72%
2024-06-27
$0.095
4.27%
2024-05-30
$0.095
3.97%
2024-04-26
$0.095
3.94%
2024-03-26
$0.095
4.12%
2024-02-27
$0.095
3.96%
2024-01-29
$0.095
4.24%
2023-12-28
$0.171
4.38%
2023-11-28
$0.095
4.50%
2023-10-27
$0.084
4.75%
2023-09-27
$0.085
4.36%
2023-08-29
$0.090
4.18%
2023-07-27
$0.090
4.07%
2023-06-28
$0.090
4.22%
2023-05-26
$0.090
4.37%
2023-04-26
$0.090
4.31%
2023-03-29
$0.090
4.25%
2023-02-24
$0.095
4.03%
2023-01-30
$0.095
3.61%
2022-12-29
$0.133
4.09%
2022-11-28
$0.095
3.56%
2022-10-27
$0.075
4.06%
2022-09-28
$0.061
4.13%
2022-08-29
$0.095
3.52%
2022-07-27
$0.086
3.70%
2022-06-28
$0.087
3.69%
2022-05-26
$0.086
3.38%
2022-04-27
$0.086
3.44%
2022-03-29
$0.091
3.33%
2022-02-24
$0.096
3.50%
2022-01-27
$0.097
3.42%
2021-12-29
$0.106
3.36%
2021-11-26
$0.113
3.36%
2021-10-27
$0.059
3.11%
2021-09-28
$0.024
3.15%
2021-08-27
$0.082
3.34%
2021-07-28
$0.061
3.40%
2021-06-28
$0.088
3.44%
2021-05-26
$0.083
3.32%
2021-04-28
$0.087
3.37%
2021-03-29
$0.089
3.51%
2021-02-24
$0.085
3.61%
2021-01-27
$0.076
4.01%
2020-12-30
$0.088
3.93%
2020-12-01
$0.065
4.51%
2020-11-02
$0.047
4.78%
2020-10-01
$0.073
5.09%
2020-09-01
$0.087
5.46%
2020-08-03
$0.084
5.23%
2020-07-01
$0.084
5.43%
2020-06-01
$0.080
5.63%
2020-05-01
$0.068
5.63%
2020-04-01
$0.092
6.14%
2020-03-02
$0.089
4.28%
2020-02-03
$0.104
3.93%
2019-12-30
$0.116
3.55%
2019-12-02
$0.110
3.95%
2019-11-01
$0.096
3.71%
2019-10-01
$0.093
3.67%
2019-09-03
$0.092
3.90%
2019-08-01
$0.093
3.58%
2019-07-01
$0.092
3.42%
2019-06-03
$0.046
3.28%
2019-05-01
$0.026
3.41%
2019-04-01
$0.090
3.52%
2019-03-01
$0.070
3.59%
2019-02-01
$0.047
3.57%
2018-12-28
$0.135
3.97%
2018-12-03
$0.077
3.01%
2018-11-01
$0.039
2.77%
2018-10-01
$0.051
2.48%
2018-09-04
$0.104
2.29%
2018-08-01
$0.054
1.92%
2018-07-02
$0.068
1.79%
2018-06-01
$0.092
1.52%
2018-05-01
$0.041
1.20%
2018-04-02
$0.054
1.08%
2018-03-01
$0.099
0.84%
2018-02-01
$0.046
0.43%
2017-12-28
$0.073
0.28%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.29%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

54개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
54개
상위 10개 비중
25.1%
최대 단일 종목
3.12%
집중도(HHI)
206
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
13%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
13.4% +3%p
Technology
11.0% -19%p
Healthcare
9.7%
Financial
9.6% -3%p
Real Estate
8.6% +6%p
Industrials
7.8%
Communication Services
7.7%
Energy
7.1% +3%p
Utilities
5.8% +3%p
Consumer Defensive
5.2%
Basic Materials
5.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC
3.12%
#2 APA APA APA Corp
2.79%
#3 LYB LYB LyondellBasell Industries NV
2.62%
#4 DVN Devon Energy Corp
2.47%
#5 CF CF CF Industries Holdings Inc
2.46%
#6 CTRA CTRA Coterra Energy Inc
2.44%
#7 FDX FedEx Corp
2.39%
#8 EOG EOG Resources Inc
2.37%
#9 VZ Verizon Communications Inc
2.23%
#10 OKE ONEOK Inc
2.22%

同类 ETF 对比

分类:US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시SPDV보다 유리, ▼ 표시SPDV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
SPDV SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF0.29% $102M 513.15% +19.19% +23.58%
Capital Group Dividend Value ETF0.33% $36.8B 581.19% - +19.17%
Dimensional U.S. Targeted Value ETF0.28% $14.5B 12151.34% - +27.46%
First Trust Value Line Dividend Index Fund0.62% $8.3B 2522.19% - +12.16%
Dimensional US Small Cap Value ETF0.3% $8.2B 10011.34% - +29.78%
WisdomTree U.S. Value Fund0.12% $3.2B 1221.83% - +21.17%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ SPDV보다 유리 · ▼ SPDV보다 불리
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同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与SPDV相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共10只(杠杆 3 · 备兑看涨 7)
并非SPDV的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPDV 主题(类别·行业)有重合的 ETF 中,有一些采用特殊策略的产品:杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
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常见问题

SPDV 是什么 ETF?

SPDV 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF,由 AAM 运营。

SPDV投资了多少只成分股?

SPDV共持有 51 只成分股,AUM 约为 $102M。

SPDV是否支付分红(分配)?

SPDV的分红收益率约为 3.15%。

SPDV 的 52 周最高价和最低价是多少?

SPDV 过去 52 周最高 $40.74,最低 $32.00。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.