RWX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWX是否支付分红（分配）？

RWX的分红收益率约为 3.89%。

RWX

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$27.69

+0.09 ▲ +0.33%

RWX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.59%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$264M

약 3610억원

持仓

145只

股息率

3.89%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.92%	Total Holdings ⓘ	145	Perf Week ⓘ	0.56%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$264M	Perf Month ⓘ	2.71%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$27.49	Return% 5Y ⓘ	-1.77%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	-1.95%
Dividend TTM ⓘ	$1.08 (3.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.91% 0.5%	Return% 10Y ⓘ	0.72%	52W Low ⓘ	6.21%	Perf Half Y ⓘ	-3.49%
Flows% 1M ⓘ	-5.83%	Flows% YTD ⓘ	-8.8%	Return% SI ⓘ	0.76%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.72%	Perf YTD ⓘ	-1.11%
SMA20 ⓘ	1.22%	SMA50 ⓘ	1.68%	SMA200 ⓘ	-1.05%	RSI (14) ⓘ	57.9	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2006/12/19	Prev Close ⓘ	$27.6	Perf Year ⓘ	2.56%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$27.69

📊 State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (RWX) 投资分析

ETF 概览

State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR Dow Jones International Real Estate ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Global ex-U.S. Select Real Estate Securities Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 예탁증권에 투자합니다. 지수는 미국을 제외한 국가의 상장 부동산 증권 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 지수입니다.

📘 RWX ETF 자세히 알아보기 →

Internationalequityreal-estate

규모: $264M 약 3610억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.59%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$590K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -12.9%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$107.4M

→

累计收益

+$7.4M

年化 +0.7%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.92%

평균권

价格 +2.56% + 分红 +2.36% = 总 +4.92%/年

年化跑输基准 12.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.34% 累计 +16.9%

하위 25%

价格 +1.58% + 分红 +3.76% = 总 +5.34%/年

年化跑输基准 13.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -1.77% 累计 -8.5%

평균권

价格 -5.92% + 分红 +4.15% = 总 -1.77%/年

年化跑输基准 14.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +0.72% 累计 +7.4%

하위 5%

价格 -4.18% + 分红 +4.90% = 总 +0.72%/年

年化跑输基准 14.2%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RWX · 仅股价 RWX · 股价 + 累计分红 RWX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RWX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-9%

2018

+20%

2019

-9%

2020

+11%

2021

-22%

2022

+5%

2023

-11%

2024

+27%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 55%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.77

市场上涨 10% 时 +7.7%

市场下跌 10% 时 -7.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.72%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-43.4%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-14 → 2020-03-19

约 1.2 年回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.13

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 3.89%

提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +0.5%。

ℹ️ REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。

배당수익률

3.89%

주당 배당

$1.08

연간 기준

5년 성장률

0.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.15 +173.9%

2016

$1.12 -64.4%

2017

$1.87 +66.3%

2018

$3.47 +85.9%

2019

$1.00 -71.3%

2020

$1.64 +64.9%

2021

$1.08 -34.1%

2022

$1.06 -1.8%

2023

$1.00 -6.5%

2024

$1.02 +2.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.189

—

4.49%

2025-12-22

$0.270

—

4.39%

2025-09-22

$0.289

—

4.48%

2025-06-23

$0.268

—

4.69%

2025-03-24

$0.195

—

4.09%

2024-12-23

$0.196

—

4.33%

2024-09-23

$0.290

—

3.28%

2024-06-24

$0.318

—

3.65%

2024-03-18

$0.191

—

4.97%

2023-12-18

$0.106

—

5.05%

2023-09-18

$0.269

—

6.54%

2023-06-20

$0.456

—

6.40%

2023-03-20

$0.233

—

5.08%

2022-12-19

$0.273

—

7.61%

2022-09-19

$0.371

—

7.49%

2022-06-21

$0.291

—

6.79%

2022-03-21

$0.148

—

5.30%

2021-12-20

$0.924

—

5.44%

2021-09-20

$0.276

—

3.36%

2021-06-21

$0.288

—

3.28%

2021-03-22

$0.156

—

3.34%

2020-12-21

$0.229

—

10.56%

2020-09-21

$0.269

—

12.25%

2020-06-22

$0.283

—

12.71%

2020-03-23

$0.216

—

15.41%

2019-12-23

$2.48

—

11.47%

2019-09-23

$0.371

—

5.85%

2019-06-24

$0.439

—

4.92%

2019-03-18

$0.175

—

4.72%

2018-12-24

$0.906

—

5.37%

2018-09-24

$0.400

—

3.05%

2018-06-15

$0.359

—

3.76%

2018-03-16

$0.201

—

3.33%

2017-12-15

$0.211

—

8.55%

2017-09-15

$0.336

—

9.12%

2017-06-16

$0.377

—

9.06%

2017-03-17

$0.198

—

8.99%

2016-12-16

$2.29

—

9.64%

2016-09-16

$0.359

—

3.42%

2016-06-17

$0.347

—

3.64%

2016-03-18

$0.161

—

3.18%

2015-12-18

$0.240

—

3.82%

2015-09-18

$0.272

—

3.97%

2015-06-19

$0.477

—

4.25%

2015-03-20

$0.162

—

3.60%

2014-12-19

$0.333

—

5.49%

2014-09-19

$0.295

—

5.25%

2014-06-20

$0.538

—

5.69%

2014-03-21

$0.258

—

4.90%

2013-12-20

$0.860

—

8.69%

2013-09-20

$0.280

—

7.04%

2013-06-21

$0.557

—

7.00%

2013-03-15

$0.172

—

6.78%

2012-12-21

$1.60

—

6.62%

2012-09-21

$0.354

—

3.93%

2012-06-15

$0.527

—

5.50%

2012-03-16

$0.236

—

4.26%

2011-12-16

$0.436

—

12.70%

2011-09-16

$0.313

—

11.03%

2011-06-17

$0.415

—

9.75%

2011-03-18

$0.187

—

9.44%

2010-12-17

$2.62

—

10.54%

2010-09-17

$0.323

—

4.59%

2010-06-18

$0.289

—

5.21%

2010-03-19

$0.157

—

5.27%

2009-12-18

$0.538

—

5.71%

2009-09-18

$0.390

—

5.08%

2009-06-19

$0.330

—

7.23%

2009-03-20

$0.419

—

9.36%

2008-12-29

$0.054

—

5.97%

2008-12-19

$0.198

—

7.46%

2008-09-19

$0.461

—

5.59%

2008-06-20

$0.588

—

3.87%

2008-03-20

$0.284

—

3.69%

2007-12-21

$0.464

—

3.25%

2007-09-21

$0.565

—

2.16%

2007-06-15

$0.545

—

1.16%

2007-03-16

$0.227

—

0.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

房地产股息收入投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-14.7%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

124개

상위 10개 비중

31.6%

최대 단일 종목

6.64%

집중도(HHI)

179

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

0.6%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mitsui Fudosan Co Ltd

6.64%

MYMK State Street Global Advisors

4.37%

#3 - Swiss Prime Site AG

3.09%

#4 - Unibail-Rodamco-Westfield

3.05%

#5 - Link REIT

2.74%

#6 - Scentre Group

2.72%

#7 - Segro PLC

2.63%

#8 - CapitaLand Integrated Commercial Trust

2.35%

#9 - PSP Swiss Property AG

2.07%

#10 - Klepierre SA

1.89%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWX보다 유리, ▼ 표시는 RWX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWX	State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	0.59%	$264M	145	3.89%	-1.11%	+2.56%
REET	iShares Global REIT ETF	0.14% ▲	$5.2B ▲	358	3.23% ▼	-	+14.66% ▲
DFGR	Dimensional Global Real Estate ETF	0.22% ▲	$3.9B ▲	445	3.56% ▼	-	+10.37% ▲
VNQI	Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.12% ▲	$3.5B ▲	720	4.71% ▲	-	-1.19% ▼
RWO	State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF	0.5% ▲	$1.3B ▲	245	3.09% ▼	-	+16.11% ▲
HAUZ	Xtrackers International Real Estate ETF	0.1% ▲	$1.0B ▲	416	3.55% ▼	-	+0.76% ▼