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PDP
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
7월 28일 9:33 AM ET (한국 7/28 22:33)
$135.27
-2.09 ▼ -1.52%

PDP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.62%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.5B
약 2조원
持仓
104只
股息率
0.08%
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 23.15%Total Holdings ⓘ 104Perf Week ⓘ 0.48%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.8%AUM ⓘ $1.5BPerf Month ⓘ -10.85%
Expense ⓘ 0.62%NAV ⓘ $137.32Return% 5Y ⓘ 9.67%52W High ⓘ -11.72%Perf Quarter ⓘ 0.31%
Dividend TTM ⓘ $0.11 (0.08%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -14.4% 16.29%Return% 10Y ⓘ 12.65%52W Low ⓘ 26.98%Perf Half Y ⓘ 9.62%
Flows% 1M ⓘ 0.38%Flows% YTD ⓘ -19.99%Return% SI ⓘ 9.75%Volatility(W/M) ⓘ 2.12% 2.24%Perf YTD ⓘ 16.21%
SMA20 ⓘ -4.02%SMA50 ⓘ -5.29%SMA200 ⓘ 5.41%RSI (14) ⓘ 40.64Beta ⓘ 1.17
IPO ⓘ 2007/3/1Prev Close ⓘ $137.36Perf Year ⓘ 19.42%Avg Volume ⓘ 0.03MPrice ⓘ $135.27

📊 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) 投资分析

ETF 概览

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco DWA Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 나닥 미국 벤치마크 지수 내 시가총액 상위 1,000개 종목 중 기술적 분석상 모멘텀이 가장 강력한 약 100개 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PDP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitymomentum
규모
$1.5B 약 2조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.62%
管理费率高于US Equities - Factor & Thematic中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.62%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$620K
相比同类平均每年多支出 $220K
同类中位数年费用
$400K
按费率 0.40% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$11.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.57%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.55%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.54%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +5.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$329.1M
→
累计收益
+$229.1M
年化 +12.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +23.15%
평균권
年化跑赢基准 5.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.80% 累计 +67.7%
평균권
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.67% 累计 +58.6%
평균권
年化跑输基准 3.2%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +12.65% 累计 +229.1%
평균권
年化跑输基准 2.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PDP · 仅股价 PDP · 股价 + 累计分红 PDP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 342 股价+红利 346 再投资 352 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PDP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+23%
2017
-6%
2018
+35%
2019
+36%
2020
+9%
2021
-23%
2022
+22%
2023
+28%
2024
+8%
2025
+14%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
4 / 9年
与基准互有胜负 (44%)
+ 2026 YTD：领先 (14.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚠️ 137%
跌幅大于基准——抗跌能力较弱
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
中风险
波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
1.17
市场上涨 10% 时 +11.7%
市场下跌 10% 时 -11.7%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±2.24%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 6% 当前 28% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-34.7%
回撤持续期: 1 个月
2020-02-19 → 2020-03-23
约 4 个月回本
2015-07-31 最大 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.9%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.08%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.3%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
0.08%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
16.3%
지급 주기
연배당
9월
📊 총 이력 2007~2025 (44건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16 +154.0%
2015
$0.34 +111.9%
2016
$0.14 -57.8%
2017
$0.08 -40.6%
2018
$0.16 +90.6%
2019
$0.10 -41.4%
2020
$0.32 +238.9%
2022
$0.36 +10.9%
2023
$0.16 -54.6%
2024
$0.20 +24.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-09-22
$0.113
—
0.29%
2025-06-23
$0.043
—
0.21%
2025-03-24
$0.046
—
0.17%
2024-12-23
$0.134
—
0.15%
2024-03-18
$0.028
—
0.40%
2023-12-18
$0.096
—
0.71%
2023-09-18
$0.028
—
0.74%
2023-06-20
$0.107
—
0.71%
2023-03-20
$0.126
—
0.61%
2022-12-19
$0.239
—
0.46%
2022-09-19
$0.083
—
0.11%
2020-06-22
$0.024
—
0.38%
2020-03-23
$0.071
—
0.51%
2019-12-23
$0.047
—
0.32%
2019-09-23
$0.068
—
0.27%
2019-06-24
$0.047
—
0.16%
2018-12-24
$0.043
—
0.19%
2018-09-24
$0.007
—
0.07%
2018-06-18
$0.035
—
0.21%
2017-09-18
$0.087
—
0.69%
2017-06-16
$0.056
—
0.84%
2016-12-16
$0.194
—
0.86%
2016-09-16
$0.043
—
0.49%
2016-06-17
$0.102
—
0.52%
2015-12-18
$0.026
—
0.39%
2015-09-18
$0.033
—
0.47%
2015-06-19
$0.054
—
0.37%
2015-03-20
$0.047
—
0.25%
2014-09-19
$0.063
—
0.30%
2013-12-20
$0.025
—
0.77%
2013-09-20
$0.034
—
0.80%
2013-06-21
$0.045
—
0.78%
2012-12-21
$0.175
—
0.85%
2012-09-21
$0.018
—
0.31%
2012-06-15
$0.045
—
0.32%
2011-12-16
$0.022
—
0.33%
2011-09-16
$0.017
—
0.22%
2010-12-17
$0.037
—
0.26%
2010-06-18
$0.018
—
0.58%
2009-12-18
$0.007
—
0.76%
2009-09-18
$0.018
—
0.73%
2009-06-19
$0.075
—
0.79%
2008-12-19
$0.039
—
0.27%
2007-09-21
$0.025
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $69
5년 누적 (세후) $476
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.29% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
趋势跟随投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理费偏高 — 年费率0.62%
  • ⚠️波动率高于平均水平
  • 🎯年化跑输基准-3.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

103개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
103개
상위 10개 비중
24.8%
최대 단일 종목
3.20%
집중도(HHI)
141
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
41%Industrials
Industrials
41.4% +33%p
Technology
20.5% -9%p
Energy
5.9%
Healthcare
5.9% -5%p
Consumer Cyclical
5.8% -4%p
Consumer Defensive
4.2%
Financial
3.1% -10%p
Communication Services
2.4% -7%p
Real Estate
1.3%
Basic Materials
1.1%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.
3.20%
#2 AAPL Apple Inc.
2.98%
#3 APH Amphenol Corp.
2.95%
#4 TRGP Targa Resources Corp.
2.62%
#5 PWR Quanta Services, Inc.
2.43%
#6 WDC Western Digital Corp.
2.36%
#7 CRS Carpenter Technology Corp.
2.22%
#8 ATI ATI ATI Inc.
2.07%
#9 CIEN Ciena Corp.
2.03%
#10 GWW W.W. Grainger, Inc.
1.99%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDP보다 유리, ▼ 표시는 PDP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PDP PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF0.62% $1.5B 1040.08% +16.21% +19.42%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▲$25.5B ▲1310.61% ▲- +25.30% ▲
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▲$21.3B ▲1030.72% ▲- +25.84% ▲
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▲$7.4B ▲780.61% ▲- +20.69% ▲
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▲$3.0B ▲1100.54% ▲- +27.90% ▲
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▲2980.75% ▲- +24.62% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PDP보다 유리 · ▼ PDP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PDP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非PDP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PDP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-3.17%
$8M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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PDP ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
상대적 강도 모델을 기반으로 기술적 상승세가 강한 미국 주식들을 선별하여 투자하는 전략형 모멘텀 ETF입니다.
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常见问题

PDP 是什么 ETF？

PDP 是一只 US Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Invesco 运营。

PDP投资了多少只成分股？

PDP共持有 104 只成分股，AUM 约为 $1.5B。

PDP是否支付分红（分配）？

PDP的分红收益率约为 0.08%。

PDP 的 52 周最高价和最低价是多少？

PDP 过去 52 周最高 $153.23，最低 $106.53。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.