MGNI
Magnite Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$19.09
+0.58 ▲ +3.13%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$19.09
+0.00 +0.00%
마그닛(MGNI)是Communication Services板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.7B
스몰캡
P/E
18.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +76% · 고점 -28%
애널리스트
적극 매수
B
基本面实力
相较于Advertising Agencies
수익성 排名前16%
성장 排名前43%
밸류에이션 排名前25%
재무 안정 排名前57%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 3년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为17원。过去 3년 通常为80원。略低于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.5 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 18.44 | EPS (ttm) | 1.04 | Insider Own | 2.53% | Shs Outstand | 143.3M | Perf Week | 0.63% |
| Market Cap | 2.73B | Forward P/E | 15.42 | EPS next Y | 16.47% | Insider Trans | -13.22% | Shs Float | 139.6M | Perf Month | 10.22% |
| Enterprise Value | 2.98B | PEG | 1.17 | EPS next Q | 0.25 | Inst Own | 92.64% | Short Float | 9.75% | Perf Quarter | 47.07% |
| Income | 0.16B | P/S | 3.78 | EPS this Y | 22.17% | Inst Trans | -4.93% | Short Ratio | 4.66 | Perf Half Y | 23.88% |
| Sales | 0.72B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | 13.14% | ROA | 5.65% | Short Interest | 13.61M | Perf YTD | 17.62% |
| Book/sh | 6.41 | P/C | 14.81 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 19.12% | 52W High | -28.37% ($26.65) | Perf Year | -18.84% |
| Cash/sh | 1.29 | P/FCF | 57.83 | Sales past 3/5Y | 7.35% 26.36% | ROIC | 12% | 52W Low | 76.43% ($10.82) | Perf 3Y | 35.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 18.7 | EPS Y/Y TTM | 404.29% | Gross Margin | 63.18% | Volatility(W/M) | 4.42% 4.61% | Perf 5Y | -37.25% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.12 | Sales Y/Y TTM | 7.1% | Oper. Margin | 14.79% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | 34.91% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.02 | EPS Q/Q | 143.89% | Profit Margin | 21.96% | RSI (14) | 53.1 | Recom | 1.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.02 | Sales Q/Q | 5.52% | SMA20 | -3.07% ($19.69) | Beta | 2.26 | Target Price | $22.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.47 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 11.67% ($17.1) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $18.51 |
| Employees | 971 | LT Debt/Eq | 0.44 | EPS/Sales Surpr. | 22.99% 1.05% | SMA200 | 26.22% ($15.12) | Avg Volume(3M) | 2.92M | Price | $19.09 |
| IPO | 2014/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15978 | Volume | 2,033,027 | Change | 3.13% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $164M (YoY +6%) · 순이익 $4M (YoY +146%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Magnite Inc (MGNI) 投资分析
Magnite Inc是一家什么样的公司？
마그닛(MGNI) 성장주
Communication Services · Advertising Agencies
市值 1867 — 中盘股
📺 这是一家运营数字广告供应方平台的美国广告技术公司。该公司为媒体运营商提供平台，帮助其以程序化方式销售和变现广告库存，业务覆盖网络与移动端，是一家代表性的供应方广告技术企业，其核心增长领域为联网电视与流媒体广告。
详细了解 Magnite Inc →市值
$2.7B
约 3.7 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1867位
员工人数971人
IPO2014/04/02
当前股价$19.09 ≈ 26,153원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.26
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.0% 매출 +1.1%
🔔 财报发布 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
14.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
22.0%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
63.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.1%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
5.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.0%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.47
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.02
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.02
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$22.92
현재가 대비 +20.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.42배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.17
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+16.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+9.5%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.13 · 예상 $0.11 +23.0%
2026.02.25
하회
실적 $0.34 · 예상 $0.35 -3.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+22.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.5%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+13.1%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+26.4%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+5.5%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -106 个百分点
MGNI -37.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-105.6%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-67.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-34.9%p
大幅落后于市场
vs 通信板块 (XLC)
-18.9%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-76.4%p) 最高 (-28.4%p)
当前价格高于低点 76.4%，低于高点 28.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-18.3%
年化波动率
56.9%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $19.09 位于均线($19.70)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.336 · 信号线 0.701 · 柱状 -0.365. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 37.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比来看偏低, 按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
18.44倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.42倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.98倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.78倍
✓ 非常贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
18.70倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
57.83倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$22.92 相对当前股价 +20.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Advertising Agencies
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -13.2% · 机构净卖出 -4.9% · 卖空比例一般 9.8% · 卖空近 90日累计上升 +1.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-13.2%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.9%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 92.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.5%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 4.8%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
9.8%
一般
近90日 📈 增加 +1.6个百分点
空头回补天数
4.7天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 143.3M주
流通股（可交易） 139.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
MGNI 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI 本股票 | $2.7B | 18.4 ▼ | 3.0 ▼ | 19.12% ▲ | - | +3.1% |
GOOG | $4.00T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.4% |
GOOGL | $3.99T | 16.4 ▲ | 6.4 ▼ | 48.68% ▲ | 0.25% ▼ | +2.1% |
META | $1.51T | 21.6 ▼ | 6.2 ▼ | 32.93% ▲ | 0.33% ▼ | -0.2% |
NFLX | $293.1B | 22.2 ▼ | 9.7 ▼ | 49.54% ▲ | - | +0.4% |
VZ | $197.6B | 12.3 ▲ | 1.9 ▼ | 15.63% ▲ | 5.97% ▲ | +2.0% |
| 行业平均 | - | 17.0 | 1.6 | 1.02% | 2.72% | - |
常见问题
마그닛(MGNI)是一家怎样的公司？
마그닛(MGNI)是一家属于Communication Services板块Advertising Agencies行业的企业。
MGNI的市值是多少？
MGNI的市值约为$2.7B，在行业内排名第1,867位。
MGNI的市盈率如何？
MGNI的市盈率约为18.4倍，可与Communication Services行业平均水平进行比较以判断估值。
MGNI 的 52 周最高价和最低价是多少？
MGNI 过去 52 周最高 $26.65，最低 $10.82。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.