호손 뱅크셰어스(HWBK) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

HWBK

Hawthorn Bancshares Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$38.39

+0.05 ▲ +0.13%

호손 뱅크셰어스(HWBK)是Financial板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$265M

스몰캡

P/E

11.0

저평가 구간

배당수익률

2.14%

52주 위치

84%

저점 +37% · 고점 -5%

애널리스트

B-

基本面实力

相较于Banks - Regional 초소형주

수익성

排名前19%

성장

排名前49%

밸류에이션

排名前47%

재무 안정

排名前61%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为11원。过去 5년 通常为10원。略高于平时水平。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	11	EPS (ttm) ⓘ	3.49	Insider Own ⓘ	10.46%	Shs Outstand ⓘ	6.9M	Perf Week ⓘ	-0.03%
Market Cap ⓘ	0.26B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	6.2M	Perf Month ⓘ	-2.07%
Enterprise Value ⓘ	-	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	30.83%	Short Float ⓘ	1.12%	Perf Quarter ⓘ	11.44%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.35	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-1.18%	Short Ratio ⓘ	5.51	Perf Half Y ⓘ	20.12%
Sales ⓘ	0.11B	P/B ⓘ	1.51	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.29%	Short Interest ⓘ	0.07M	Perf YTD ⓘ	10.06%
Book/sh ⓘ	25.46	P/C ⓘ	-	EPS past 3/5Y ⓘ	5.29% 11.86%	ROE ⓘ	14.7%	52W High ⓘ	-4.88% ($40.36)	Perf Year ⓘ	33.72%
Cash/sh ⓘ	-	P/FCF ⓘ	11.28	Sales past 3/5Y ⓘ	10.39% 7.59%	ROIC ⓘ	7.47%	52W Low ⓘ	36.62% ($28.10)	Perf 3Y ⓘ	115.92%
Dividend Est. ⓘ	$0.82 (2.14%)	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	27.37%	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	3.4% 3.07%	Perf 5Y ⓘ	79.91%
Dividend TTM ⓘ	0.82	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	2.72%	Oper. Margin ⓘ	26.34%	ATR (14) ⓘ	1.22	Perf 10Y ⓘ	258.8%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/6/15	Quick Ratio ⓘ	-	EPS Q/Q ⓘ	7.98%	Profit Margin ⓘ	21.47%	RSI (14) ⓘ	51.31	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	8.41% 12.94%	Current Ratio ⓘ	0.27	Sales Q/Q ⓘ	2.11%	SMA20 ⓘ	-0.32% ($38.51)	Beta ⓘ	0.47	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	23.04%	Debt/Eq ⓘ	0.85	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	2.33% ($37.52)	Rel Volume ⓘ	0.81	Prev Close ⓘ	$38.34
Employees ⓘ	263	LT Debt/Eq ⓘ	0.84	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	11.98% ($34.28)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$38.39
IPO ⓘ	1999/7/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	365	Volume ⓘ	10,109	Change ⓘ	0.13%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $24M (YoY +4%) · 순이익 $6M (YoY +7%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Hawthorn Bancshares Inc (HWBK) 投资分析

Hawthorn Bancshares Inc是一家什么样的公司？

호손 뱅크셰어스(HWBK) 가치주

Financial · Banks - Regional

小盘股 — 成交量较低,波动较大

密苏里州地区银行控股公司，旗下运营霍桑银行（Hawthorn Bank）。总部位于密苏里州杰斐逊城，是一家拥有逾150年历史的传统银行，长期为家庭和企业提供金融服务，业务以商业贷款、房地产贷款及资产管理服务为主，营业网络覆盖密苏里州和堪萨斯州地区。

详细了解 Hawthorn Bancshares Inc →

市值

$0.3B

约 0.4 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名3845位

员工人数263人

IPO1999/07/20

当前股价$38.39 ≈ 52,594원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布

下一次发布日程尚未公布

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.81

🎯 除息 2026년 3월 13일 (금) 주당 $0.21

它的盈利能力怎么样？

盈利能力良好，但财务状况较弱

债务压力较高，经济下行时可能承压

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

26.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주 中位数 16.7% · 前 18%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

21.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주 中位数 13.6% · 前 14%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

14.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Financial 초소형주 中位数 3.2% · 顶尖水平

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

1.3%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Financial 초소형주 中位数 1.0% · 前 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

7.5%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Financial 초소형주 中位数 2.2% · 前 16%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.85

✓ 平均

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 中位数 0.42

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

0.27

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

预测数据不足

尚未收集到分析师一致预期及目标价。

业绩是否符合预期？

历史业绩数据不足

尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。

它正在成长吗？

平均增长

处于行业中等水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+5.3%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 초소형주 中位数 2.4% · 前 46%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+11.9%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 초소형주 中位数 9.4% · 前 46%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+7.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 초소형주 中位数 7.3% · 前 49%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+2.1%

평균

我的位置中等

低位区均值高位区

가치주 초소형주 中位数 5.3% · 后 44%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+12 个百分点)

HWBK +79.9% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+11.6%p

优于市场

1年期

vs S&P 500

+17.7%p

优于市场

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

🔴

当前诊断 · 2026-07-27

下降趋势区间

当前价 $38.39 位于均线($38.50)下方。属正常下跌走势。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟡

当前诊断 · 2026-07-27

观望区间 — 趋势偏弱

MACD 0.103 · 信号线 0.277 · 柱状 -0.174. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

多头占优区间

RSI 51.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 59.2。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

与行业平均水平相当

按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按资产对比来看偏高, 按营收对比来看属平均

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较便宜

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比中等

💧 现金流对比较便宜

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

11.00倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주中位数12.79倍 · 行业中相对便宜的19%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

1.51倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주中位数1.01倍 · 行业中较贵的下半5%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

2.35倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주中位数2.07倍 · 行业平均区间

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

11.28倍

✓ 较便宜

我的位置中等

低位区均值高位区

Banks - Regional 초소형주中位数12.93倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Banks - Regional 초소형주

谁持有这家公司？

资金面略有承压

机构净卖出 -1.2% · 卖空压力较低 1.1%

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

-1.2%

机构净卖出

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 30.8%

机构参与度一般

Financial 초소형주 中位数 30.5%

🧑‍💼 内部人士 10.5%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Financial 초소형주 中位数 23.8%

👤 个人投资者（估算） 58.7%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

1.1%

偏低 —— 做空力量较弱

Financial 초소형주 中位数 0.2%

近90日基本无变化

空头回补天数

5.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 6.9M주

流通股（可交易） 6.2M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

HWBK 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

BSVO

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

0.05%

$2.4B

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.04%

$1.4B

OMFS

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

0.02%

$281M

GSSC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF

0.02%

$1.0B

IWM

iShares Russell 2000 Index Fund

0.01%

$79.0B

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당 지급 — 연 2.14%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息率

2.14%

行业平均 2.62%

每股股息

$0.82

按年度计算

派息率

23%

净利润中的分红占比

5年增长率

12.9%

股息年均增长

🏆 14년 연속 배당 증가

📅 지급월 3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (113건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 +6.1%

2016

$0.24 +28.6%

2017

$0.34 +41.5%

2018

$0.43 +25.2%

2019

$0.45 +6.5%

2020

$0.54 +18.4%

2021

$0.63 +17.3%

2022

$0.67 +7.1%

2023

$0.74 +9.9%

2024

$0.79 +6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 113건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-13

$0.210

—

3.01%

2025-12-15

$0.200

—

2.25%

2025-09-15

$0.200

—

2.48%

2025-06-13

$0.200

—

3.36%

2025-03-14

$0.190

—

3.26%

2024-12-13

$0.190

—

2.88%

2024-09-13

$0.190

—

3.66%

2024-06-14

$0.190

—

3.56%

2024-03-14

$0.170

—

3.62%

2023-12-14

$0.170

—

3.89%

2023-09-14

$0.170

—

4.77%

2023-06-14

$0.170

—

4.57%

2023-03-14

$0.163

—

3.82%

2022-12-14

$0.163

—

3.33%

2022-09-14

$0.163

—

3.39%

2022-06-14

$0.163

—

3.06%

2022-03-14

$0.139

—

2.33%

2021-12-14

$0.139

—

2.95%

2021-09-14

$0.139

—

3.02%

2021-06-14

$0.139

—

2.33%

2021-03-12

$0.120

—

2.80%

2020-12-14

$0.120

—

2.27%

2020-09-14

$0.111

—

2.47%

2020-06-12

$0.111

—

3.20%

2020-03-12

$0.111

—

3.23%

2019-12-12

$0.111

—

2.30%

2019-09-12

$0.111

—

2.29%

2019-06-13

$0.111

—

1.98%

2019-03-14

$0.092

—

2.05%

2018-12-13

$0.092

—

1.86%

2018-09-13

$0.092

—

1.73%

2018-06-14

$0.092

—

1.36%

2018-03-14

$0.062

—

1.37%

2017-12-14

$0.062

—

1.33%

2017-09-14

$0.062

—

1.27%

2017-06-13

$0.062

—

1.38%

2017-03-13

$0.053

—

1.11%

2016-12-13

$0.053

—

1.22%

2016-09-13

$0.044

—

1.39%

2016-06-13

$0.044

—

1.42%

2016-03-11

$0.044

—

1.38%

2015-12-11

$0.044

—

1.65%

2015-09-11

$0.044

—

1.81%

2015-06-11

$0.043

—

1.79%

2015-03-11

$0.044

—

1.80%

2014-12-11

$0.044

—

1.71%

2014-09-11

$0.044

—

1.83%

2014-06-11

$0.043

—

1.78%

2014-03-12

$0.043

—

1.92%

2013-12-11

$0.043

—

1.86%

2013-09-11

$0.043

—

1.77%

2013-06-12

$0.041

—

2.02%

2013-03-13

$0.041

—

2.14%

2012-12-12

$0.041

—

3.39%

2012-09-12

$0.041

—

2.66%

2012-06-13

$0.039

—

2.02%

2012-03-13

$0.040

—

2.55%

2011-12-13

$0.040

—

4.17%

2011-09-13

$0.040

—

3.42%

2011-06-13

$0.038

—

2.63%

2011-03-11

$0.038

—

3.36%

2010-12-13

$0.038

—

2.90%

2010-09-13

$0.038

—

3.17%

2010-06-11

$0.036

—

3.97%

2010-03-11

$0.080

—

5.03%

2009-12-11

$0.080

—

7.45%

2009-09-11

$0.080

—

8.22%

2009-06-11

$0.077

—

8.23%

2009-03-11

$0.148

—

9.62%

2008-12-11

$0.148

—

6.35%

2008-09-11

$0.148

—

4.77%

2008-06-12

$0.148

—

3.96%

2008-03-12

$0.148

—

3.85%

2007-12-12

$0.148

—

3.93%

2007-09-12

$0.148

—

3.39%

2007-06-13

$0.148

—

3.26%

2007-03-13

$0.148

—

3.13%

2006-12-13

$0.148

—

3.37%

2006-09-13

$0.148

—

3.70%

2006-06-13

$0.148

—

3.73%

2006-03-13

$0.148

—

2.85%

2005-12-13

$0.148

—

3.43%

2005-11-10

$0.063

—

3.10%

2005-09-13

$0.126

—

3.48%

2005-06-13

$0.126

—

3.47%

2005-03-11

$0.126

—

3.38%

2004-12-13

$0.126

—

2.81%

2004-11-10

$0.063

—

3.18%

2004-09-13

$0.126

—

2.72%

2004-06-14

$0.126

—

2.74%

2004-03-11

$0.126

—

2.76%

2003-12-11

$0.126

—

2.51%

2003-11-12

$0.063

—

2.18%

2003-09-11

$0.126

—

2.26%

2003-06-12

$0.126

—

2.22%

2003-03-12

$0.094

—

2.73%

2002-12-11

$0.094

—

3.20%

2002-11-13

$0.047

—

3.08%

2002-09-11

$0.094

—

2.97%

2002-06-12

$0.094

—

2.87%

2002-03-13

$0.089

—

2.99%

2001-12-12

$0.089

—

3.28%

2001-11-13

$0.042

—

2.73%

2001-06-13

$0.089

—

4.77%

2001-03-13

$0.089

—

4.48%

2000-12-13

$0.089

—

4.12%

2000-11-13

$0.042

—

3.41%

2000-09-13

$0.089

—

3.50%

2000-06-13

$0.089

—

2.78%

2000-03-13

$0.087

—

2.14%

1999-12-31

$0.087

—

1.52%

1999-11-12

$0.040

—

0.92%

1999-09-13

$0.086

—

0.94%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.8만원

5년 누적 (세후) 11.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.94% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
HWBK 本股票	$264.8M	11.0 ▲	1.5 ▼	14.7% ▲	2.14% ▼	+0.1%
BRK-B	$966.4B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.5%
BRK-A	$963.1B	14.8 ▼	1.5 ▼	10.49% ▲	-	+0.1%
JPM	$954.4B	15.3 ▼	2.7 ▼	17.71% ▲	1.8% ▼	+0.8%
V	$683.1B	31.9 ▼	19.4 ▼	59.8% ▲	0.75% ▼	+1.9%
MA	$487.5B	31.9 ▼	72.8 ▼	232.56% ▲	0.63% ▼	+2.2%
行业平均	-	13.6	1.3	9.39%	2.62%	-

常见问题

호손 뱅크셰어스(HWBK)是一家怎样的公司？

호손 뱅크셰어스(HWBK)是一家属于Financial板块Banks - Regional行业的企业。

HWBK的市值是多少？

HWBK的市值约为$265M，在行业内排名第3,845位。

HWBK派发股息吗？

HWBK的股息收益率约为2.14%，年度股息为$0.82。

HWBK的市盈率如何？

HWBK的市盈率约为11.0倍，可与Financial行业平均水平进行比较以判断估值。

HWBK 的 52 周最高价和最低价是多少？

HWBK 过去 52 周最高 $40.36，最低 $28.10。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.